交银创业板50指数A基金净值查询(007464)
今天最新净值
2.1388
0.0417 1.99%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1710
0.0449 2.1122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2758
- 成立日期：2019-11-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：30.6966亿
- 最近资产：14.35亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月,交银创业板50指数A(007464)基金累计收益率-11.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1292 |
2.2662 |
2.1388 |
2.2758 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1388 |
2.2758 |
2.0971 |
2.2341 |
0.0417 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.0971 |
2.2341 |
2.1272 |
2.2642 |
-0.0301 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1272 |
2.2642 |
2.1592 |
2.2962 |
-0.0320 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1592 |
2.2962 |
2.1675 |
2.3045 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1675 |
2.3045 |
2.1772 |
2.3142 |
-0.0097 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1772 |
2.3142 |
2.1783 |
2.3153 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1783 |
2.3153 |
2.2037 |
2.3407 |
-0.0254 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2037 |
2.3407 |
2.1291 |
2.2661 |
0.0746 |
3.50% |
| 2026-09-04 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1291 |
2.2661 |
2.1406 |
2.2776 |
-0.0115 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-03 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1406 |
2.2776 |
2.1428 |
2.2798 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1428 |
2.2798 |
2.1959 |
2.3329 |
-0.0531 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.1959 |
2.3329 |
2.2204 |
2.3574 |
-0.0245 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2204 |
2.3574 |
2.2166 |
2.3536 |
0.0038 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2166 |
2.3536 |
2.2471 |
2.3841 |
-0.0305 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2471 |
2.3841 |
2.2182 |
2.3552 |
0.0289 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2182 |
2.3552 |
2.2041 |
2.3411 |
0.0141 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2041 |
2.3411 |
2.2302 |
2.3672 |
-0.0261 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2302 |
2.3672 |
2.3021 |
2.4391 |
-0.0719 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.3021 |
2.4391 |
2.2624 |
2.3994 |
0.0397 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2624 |
2.3994 |
2.2526 |
2.3896 |
0.0098 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.2526 |
2.3896 |
2.3946 |
2.5316 |
-0.1420 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
007464 |
交银创业板50指数A |
2.3946 |
2.5316 |
2.4186 |
2.5556 |
-0.0240 |
-1.00% |
