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今天最新净值 1.4560 -0.0080 -0.55%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2480
成立日期：2012-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.316亿份
最近份额：1.8020亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.1290元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	每份派现金0.0560元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	每份派现金0.0590元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	每份派现金0.0570元
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-11	每份派现金0.0480元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-14	每份派现金0.0500元
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	每份派现金0.1720元
2015-04-14	2015-04-14	2015-04-16	每份派现金0.0600元
2015-01-20	2015-01-20	2015-01-22	每份派现金0.0300元
2014-10-21	2014-10-21	2014-10-23	每份派现金0.0250元
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-11	每份派现金0.0260元
2013-12-13	2013-12-13	2013-12-17	每份派现金0.0300元
2013-06-20	2013-06-20	2013-06-24	每份派现金0.0400元
2013-01-14	2013-01-14	2013-01-16	每份派现金0.0100元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-06-19	份额折算	暂未确定份额折算比例

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启衡混合A	1.1336	1.01%
交银启衡混合C	1.1060	1.01%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8908	1.01%
交银稳健配置混合	0.9755	0.43%
交银新生活力灵活配置混合A	2.2879	0.36%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.31%
交银主题优选混合A	2.1686	0.26%
交银瑞思	1.2669	0.25%