交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本)基金净值查询(519710)
今天最新净值
1.3150
0.0080 0.61%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4060
-0.0020 -0.1414%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1070
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.316亿份
- 最近份额：1.8020亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
近一季,交银策略回报灵活配置混合(519710)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3090 |
2.1010 |
1.3150 |
2.1070 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3150 |
2.1070 |
1.3070 |
2.0990 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3070 |
2.0990 |
1.3240 |
2.1160 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3240 |
2.1160 |
1.3430 |
2.1350 |
-0.0190 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3430 |
2.1350 |
1.3570 |
2.1490 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
2.1490 |
1.3530 |
2.1450 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3530 |
2.1450 |
1.3580 |
2.1500 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3580 |
2.1500 |
1.3410 |
2.1330 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3410 |
2.1330 |
1.3400 |
2.1320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3400 |
2.1320 |
1.3490 |
2.1410 |
-0.0090 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3490 |
2.1410 |
1.3380 |
2.1300 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
2.1300 |
1.3380 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
2.1300 |
1.3270 |
2.1190 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3270 |
2.1190 |
1.3290 |
2.1210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
2.1210 |
1.3290 |
2.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
2.1210 |
1.3250 |
2.1170 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3250 |
2.1170 |
1.3200 |
2.1120 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3200 |
2.1120 |
1.3460 |
2.1380 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-08-20 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3460 |
2.1380 |
1.3450 |
2.1370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3450 |
2.1370 |
1.3650 |
2.1570 |
-0.0200 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3650 |
2.1570 |
1.3570 |
2.1490 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
2.1490 |
1.3640 |
2.1560 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-08-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3640 |
2.1560 |
1.3740 |
2.1660 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-08-13 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3740 |
2.1660 |
1.3800 |
2.1720 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3800 |
2.1720 |
1.3740 |
2.1660 |
0.0060 |
0.44% |
|
|
| 2026-08-11 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3740 |
2.1660 |
1.3800 |
2.1720 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3800 |
2.1720 |
1.3380 |
2.1300 |
0.0420 |
3.14% |
| 2026-08-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
2.1300 |
1.3370 |
2.1290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3370 |
2.1290 |
1.3430 |
2.1350 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3430 |
2.1350 |
1.3420 |
2.1340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3420 |
2.1340 |
1.3510 |
2.1430 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3510 |
2.1430 |
1.3580 |
2.1500 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3580 |
2.1500 |
1.3550 |
2.1470 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3550 |
2.1470 |
1.3420 |
2.1340 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-07-29 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3420 |
2.1340 |
1.3270 |
2.1190 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3270 |
2.1190 |
1.2970 |
2.0890 |
0.0300 |
2.31% |
| 2026-07-27 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2970 |
2.0890 |
1.2800 |
2.0720 |
0.0170 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2800 |
2.0720 |
1.2960 |
2.0880 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2960 |
2.0880 |
1.2950 |
2.0870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2950 |
2.0870 |
1.2980 |
2.0900 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2980 |
2.0900 |
1.2960 |
2.0880 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2960 |
2.0880 |
1.2600 |
2.0520 |
0.0360 |
2.86% |
| 2026-07-17 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2600 |
2.0520 |
1.2870 |
2.0790 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2870 |
2.0790 |
1.2810 |
2.0730 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-07-15 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2810 |
2.0730 |
1.2390 |
2.0310 |
0.0420 |
3.39% |
| 2026-07-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2390 |
2.0310 |
1.2270 |
2.0190 |
0.0120 |
0.98% |
| 2026-07-13 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2270 |
2.0190 |
1.2320 |
2.0240 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2320 |
2.0240 |
1.2170 |
2.0090 |
0.0150 |
1.23% |
| 2026-07-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2170 |
2.0090 |
1.2330 |
2.0250 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2026-07-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2330 |
2.0250 |
1.2340 |
2.0260 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2340 |
2.0260 |
1.2540 |
2.0460 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-07-06 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2540 |
2.0460 |
1.2450 |
2.0370 |
0.0090 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2450 |
2.0370 |
1.2380 |
2.0300 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2380 |
2.0300 |
1.2360 |
2.0280 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2360 |
2.0280 |
1.2120 |
2.0040 |
0.0240 |
1.98% |
| 2026-06-30 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2120 |
2.0040 |
1.2220 |
2.0140 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2220 |
2.0140 |
1.1930 |
1.9850 |
0.0290 |
2.43% |
| 2026-06-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.1930 |
1.9850 |
1.2170 |
2.0090 |
-0.0240 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2170 |
2.0090 |
1.2150 |
2.0070 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2150 |
2.0070 |
1.2220 |
2.0140 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2220 |
2.0140 |
1.2300 |
2.0220 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-06-22 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2300 |
2.0220 |
1.2220 |
2.0140 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2220 |
2.0140 |
1.2350 |
2.0270 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2026-06-17 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2350 |
2.0270 |
1.2510 |
2.0430 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-06-16 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.2510 |
2.0430 |
1.2740 |
2.0660 |
-0.0230 |
-1.84% |
