交银策略回报灵活配置混合(交银荣安保本)基金净值查询(519710)
今天最新净值
1.4250
0.0040 0.28%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4693
0.0443 3.1067%
- 累计净值：2.2170
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.316亿份
- 最近份额：1.8020亿
- 最近资产：1.71亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
近一季,交银策略回报灵活配置混合(519710)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4250 |
2.2170 |
0.0490 |
3.44% |
| 2026-01-28 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4250 |
2.2170 |
1.4210 |
2.2130 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4210 |
2.2130 |
1.4350 |
2.2270 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-01-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4350 |
2.2270 |
1.4450 |
2.2370 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-01-23 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4450 |
2.2370 |
1.4480 |
2.2400 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4480 |
2.2400 |
1.4470 |
2.2390 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4470 |
2.2390 |
1.4640 |
2.2560 |
-0.0170 |
-1.17% |
| 2026-01-20 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4640 |
2.2560 |
1.4580 |
2.2500 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4580 |
2.2500 |
1.4500 |
2.2420 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4500 |
2.2420 |
1.4620 |
2.2540 |
-0.0120 |
-0.82% |
|
|
| 2026-01-15 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4620 |
2.2540 |
1.4700 |
2.2620 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4700 |
2.2620 |
1.4800 |
2.2720 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4800 |
2.2720 |
1.4830 |
2.2750 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4830 |
2.2750 |
1.4710 |
2.2630 |
0.0120 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4710 |
2.2630 |
1.4670 |
2.2590 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4670 |
2.2590 |
1.4650 |
2.2570 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4650 |
2.2570 |
1.4670 |
2.2590 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4670 |
2.2590 |
1.4600 |
2.2520 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4600 |
2.2520 |
1.4340 |
2.2260 |
0.0260 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4340 |
2.2260 |
1.4420 |
2.2340 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4420 |
2.2340 |
1.4460 |
2.2380 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4460 |
2.2380 |
1.4560 |
2.2480 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4560 |
2.2480 |
1.4640 |
2.2560 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4640 |
2.2560 |
1.4580 |
2.2500 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4580 |
2.2500 |
1.4610 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-23 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4610 |
2.2530 |
1.4710 |
2.2630 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4710 |
2.2630 |
1.4740 |
2.2660 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4570 |
2.2490 |
0.0170 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4570 |
2.2490 |
1.4590 |
2.2510 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4590 |
2.2510 |
1.4490 |
2.2410 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
2.2410 |
1.4530 |
2.2450 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
2.2450 |
1.4520 |
2.2440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4520 |
2.2440 |
1.4500 |
2.2420 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4500 |
2.2420 |
1.4580 |
2.2500 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4580 |
2.2500 |
1.4530 |
2.2450 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
2.2450 |
1.4610 |
2.2530 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4610 |
2.2530 |
1.4670 |
2.2590 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4670 |
2.2590 |
1.4700 |
2.2620 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4700 |
2.2620 |
1.4870 |
2.2790 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4870 |
2.2790 |
1.4990 |
2.2910 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4990 |
2.2910 |
1.5050 |
2.2970 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5050 |
2.2970 |
1.4910 |
2.2830 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4910 |
2.2830 |
1.4880 |
2.2800 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4880 |
2.2800 |
1.4900 |
2.2820 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4900 |
2.2820 |
1.4900 |
2.2820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4900 |
2.2820 |
1.4850 |
2.2770 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4850 |
2.2770 |
1.4830 |
2.2750 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4830 |
2.2750 |
1.5000 |
2.2920 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5000 |
2.2920 |
1.5090 |
2.3010 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5090 |
2.3010 |
1.5090 |
2.3010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5090 |
2.3010 |
1.5190 |
2.3110 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5190 |
2.3110 |
1.5260 |
2.3180 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5260 |
2.3180 |
1.5460 |
2.3380 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5460 |
2.3380 |
1.5360 |
2.3280 |
0.0100 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5360 |
2.3280 |
1.5320 |
2.3240 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5320 |
2.3240 |
1.5270 |
2.3190 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5270 |
2.3190 |
1.4820 |
2.2740 |
0.0450 |
3.04% |
| 2025-11-07 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4820 |
2.2740 |
1.4820 |
2.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4820 |
2.2740 |
1.4830 |
2.2750 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4830 |
2.2750 |
1.4830 |
2.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4830 |
2.2750 |
1.4970 |
2.2890 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4970 |
2.2890 |
1.4980 |
2.2900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4980 |
2.2900 |
1.4780 |
2.2700 |
0.0200 |
1.35% |
| 2025-10-30 |
519710 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4780 |
2.2700 |
1.4870 |
2.2790 |
-0.0090 |
-0.61% |
