交银消费新驱动股票(交银等权)基金净值查询(519714)

今天最新净值 1.0870 -0.0070 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1775 -0.0015 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2690
成立日期：2012-11-07
基金类型：股票型
成立份额：3.005亿份
最近份额：11.0464亿
最近资产：5.56亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一季交银消费新驱动股票|交银等权基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银消费新驱动股票(519714)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519714	交银消费新驱动股票	1.0840	3.2630	1.0870	3.2690	-0.0030	-0.28%
2026-09-15	519714	交银消费新驱动股票	1.0870	3.2690	1.0940	3.2820	-0.0070	-0.64%
2026-09-14	519714	交银消费新驱动股票	1.0940	3.2820	1.0870	3.2690	0.0070	0.64%
2026-09-11	519714	交银消费新驱动股票	1.0870	3.2690	1.1050	3.3040	-0.0180	-1.63%
2026-09-10	519714	交银消费新驱动股票	1.1050	3.3040	1.1230	3.3390	-0.0180	-1.63%
2026-09-09	519714	交银消费新驱动股票	1.1230	3.3390	1.1350	3.3630	-0.0120	-1.06%
2026-09-08	519714	交银消费新驱动股票	1.1350	3.3630	1.1320	3.3570	0.0030	0.27%
2026-09-07	519714	交银消费新驱动股票	1.1320	3.3570	1.1370	3.3670	-0.0050	-0.44%
2026-09-04	519714	交银消费新驱动股票	1.1370	3.3670	1.1190	3.3310	0.0180	1.61%
2026-09-03	519714	交银消费新驱动股票	1.1190	3.3310	1.1190	3.3310	0.0000	0.00%

2026-09-02	519714	交银消费新驱动股票	1.1190	3.3310	1.1280	3.3490	-0.0090	-0.80%
2026-09-01	519714	交银消费新驱动股票	1.1280	3.3490	1.1150	3.3240	0.0130	1.17%
2026-08-31	519714	交银消费新驱动股票	1.1150	3.3240	1.1180	3.3290	-0.0030	-0.27%
2026-08-28	519714	交银消费新驱动股票	1.1180	3.3290	1.1070	3.3080	0.0110	0.99%
2026-08-27	519714	交银消费新驱动股票	1.1070	3.3080	1.1090	3.3120	-0.0020	-0.18%
2026-08-26	519714	交银消费新驱动股票	1.1090	3.3120	1.1070	3.3080	0.0020	0.18%
2026-08-25	519714	交银消费新驱动股票	1.1070	3.3080	1.1040	3.3020	0.0030	0.27%
2026-08-24	519714	交银消费新驱动股票	1.1040	3.3020	1.1000	3.2940	0.0040	0.36%
2026-08-21	519714	交银消费新驱动股票	1.1000	3.2940	1.1250	3.3430	-0.0250	-2.27%
2026-08-20	519714	交银消费新驱动股票	1.1250	3.3430	1.1230	3.3390	0.0020	0.18%
2026-08-19	519714	交银消费新驱动股票	1.1230	3.3390	1.1430	3.3780	-0.0200	-1.75%
2026-08-18	519714	交银消费新驱动股票	1.1430	3.3780	1.1350	3.3630	0.0080	0.70%
2026-08-17	519714	交银消费新驱动股票	1.1350	3.3630	1.1410	3.3740	-0.0060	-0.53%
2026-08-14	519714	交银消费新驱动股票	1.1410	3.3740	1.1510	3.3940	-0.0100	-0.87%
2026-08-13	519714	交银消费新驱动股票	1.1510	3.3940	1.1570	3.4060	-0.0060	-0.52%

2026-08-12	519714	交银消费新驱动股票	1.1570	3.4060	1.1510	3.3940	0.0060	0.52%
2026-08-11	519714	交银消费新驱动股票	1.1510	3.3940	1.1580	3.4080	-0.0070	-0.60%
2026-08-10	519714	交银消费新驱动股票	1.1580	3.4080	1.1170	3.3270	0.0410	3.67%
2026-08-07	519714	交银消费新驱动股票	1.1170	3.3270	1.1170	3.3270	0.0000	0.00%
2026-08-06	519714	交银消费新驱动股票	1.1170	3.3270	1.1220	3.3370	-0.0050	-0.45%
2026-08-05	519714	交银消费新驱动股票	1.1220	3.3370	1.1200	3.3330	0.0020	0.18%
2026-08-04	519714	交银消费新驱动股票	1.1200	3.3330	1.1290	3.3510	-0.0090	-0.80%
2026-08-03	519714	交银消费新驱动股票	1.1290	3.3510	1.1350	3.3630	-0.0060	-0.53%
2026-07-31	519714	交银消费新驱动股票	1.1350	3.3630	1.1320	3.3570	0.0030	0.27%
2026-07-30	519714	交银消费新驱动股票	1.1320	3.3570	1.1210	3.3350	0.0110	0.98%
2026-07-29	519714	交银消费新驱动股票	1.1210	3.3350	1.1050	3.3040	0.0160	1.45%
2026-07-28	519714	交银消费新驱动股票	1.1050	3.3040	1.0770	3.2490	0.0280	2.60%
2026-07-27	519714	交银消费新驱动股票	1.0770	3.2490	1.0590	3.2140	0.0180	1.70%
2026-07-24	519714	交银消费新驱动股票	1.0590	3.2140	1.0740	3.2430	-0.0150	-1.40%
2026-07-23	519714	交银消费新驱动股票	1.0740	3.2430	1.0720	3.2390	0.0020	0.19%
2026-07-22	519714	交银消费新驱动股票	1.0720	3.2390	1.0740	3.2430	-0.0020	-0.19%
2026-07-21	519714	交银消费新驱动股票	1.0740	3.2430	1.0730	3.2410	0.0010	0.09%
2026-07-20	519714	交银消费新驱动股票	1.0730	3.2410	1.0430	3.1830	0.0300	2.88%
2026-07-17	519714	交银消费新驱动股票	1.0430	3.1830	1.0670	3.2300	-0.0240	-2.25%
2026-07-16	519714	交银消费新驱动股票	1.0670	3.2300	1.0630	3.2220	0.0040	0.38%
2026-07-15	519714	交银消费新驱动股票	1.0630	3.2220	1.0240	3.1450	0.0390	3.81%
2026-07-14	519714	交银消费新驱动股票	1.0240	3.1450	1.0140	3.1260	0.0100	0.99%
2026-07-13	519714	交银消费新驱动股票	1.0140	3.1260	1.0190	3.1360	-0.0050	-0.49%
2026-07-10	519714	交银消费新驱动股票	1.0190	3.1360	1.0040	3.1060	0.0150	1.49%
2026-07-09	519714	交银消费新驱动股票	1.0040	3.1060	1.0200	3.1370	-0.0160	-1.59%
2026-07-08	519714	交银消费新驱动股票	1.0200	3.1370	1.0200	3.1370	0.0000	0.00%
2026-07-07	519714	交银消费新驱动股票	1.0200	3.1370	1.0400	3.1770	-0.0200	-1.92%
2026-07-06	519714	交银消费新驱动股票	1.0400	3.1770	1.0300	3.1570	0.0100	0.97%
2026-07-03	519714	交银消费新驱动股票	1.0300	3.1570	1.0230	3.1430	0.0070	0.68%
2026-07-02	519714	交银消费新驱动股票	1.0230	3.1430	1.0200	3.1370	0.0030	0.29%
2026-07-01	519714	交银消费新驱动股票	1.0200	3.1370	0.9960	3.0900	0.0240	2.41%
2026-06-30	519714	交银消费新驱动股票	0.9960	3.0900	1.0080	3.1140	-0.0120	-1.20%
2026-06-29	519714	交银消费新驱动股票	1.0080	3.1140	0.9810	3.0610	0.0270	2.75%
2026-06-26	519714	交银消费新驱动股票	0.9810	3.0610	1.0040	3.1060	-0.0230	-2.29%
2026-06-25	519714	交银消费新驱动股票	1.0040	3.1060	1.0030	3.1040	0.0010	0.10%
2026-06-24	519714	交银消费新驱动股票	1.0030	3.1040	1.0090	3.1160	-0.0060	-0.59%
2026-06-23	519714	交银消费新驱动股票	1.0090	3.1160	1.0150	3.1280	-0.0060	-0.59%
2026-06-22	519714	交银消费新驱动股票	1.0150	3.1280	1.0050	3.1080	0.0100	1.00%
2026-06-18	519714	交银消费新驱动股票	1.0050	3.1080	1.0180	3.1340	-0.0130	-1.28%
2026-06-17	519714	交银消费新驱动股票	1.0180	3.1340	1.0330	3.1630	-0.0150	-1.47%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%