基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银等权基金净值查询(519714)

今天最新净值 1.4470 -0.0030 -0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4060 0.0010 0.0694%
  • 累计净值:3.9740
  • 成立日期:2012-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.005亿份
  • 最近份额:19.3153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
近一季交银等权基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银等权(519714)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519714 交银等权 1.4050 3.8920 1.4030 3.8880 0.0020 0.14%
2024-03-27 519714 交银等权 1.4030 3.8880 1.4100 3.9010 -0.0070 -0.50%
2024-03-26 519714 交银等权 1.4100 3.9010 1.4010 3.8840 0.0090 0.64%
2024-03-25 519714 交银等权 1.4010 3.8840 1.4130 3.9070 -0.0120 -0.85%
2024-03-22 519714 交银等权 1.4130 3.9070 1.4400 3.9600 -0.0270 -1.88%
2024-03-21 519714 交银等权 1.4400 3.9600 1.4440 3.9680 -0.0040 -0.28%
2024-03-20 519714 交银等权 1.4440 3.9680 1.4480 3.9760 -0.0040 -0.28%
2024-03-19 519714 交银等权 1.4480 3.9760 1.4510 3.9820 -0.0030 -0.21%
2024-03-18 519714 交银等权 1.4510 3.9820 1.4470 3.9740 0.0040 0.28%
2024-03-15 519714 交银等权 1.4470 3.9740 1.4500 3.9800 -0.0030 -0.21%
2024-03-14 519714 交银等权 1.4500 3.9800 1.4580 3.9950 -0.0080 -0.55%
2024-03-13 519714 交银等权 1.4580 3.9950 1.4650 4.0090 -0.0070 -0.48%
2024-03-12 519714 交银等权 1.4650 4.0090 1.4160 3.9130 0.0490 3.46%
2024-03-11 519714 交银等权 1.4160 3.9130 1.3800 3.8430 0.0360 2.61%
2024-03-08 519714 交银等权 1.3800 3.8430 1.3820 3.8460 -0.0020 -0.14%
2024-03-07 519714 交银等权 1.3820 3.8460 1.4040 3.8900 -0.0220 -1.57%
2024-03-06 519714 交银等权 1.4040 3.8900 1.4160 3.9130 -0.0120 -0.85%
2024-03-05 519714 交银等权 1.4160 3.9130 1.4170 3.9150 -0.0010 -0.07%
2024-03-04 519714 交银等权 1.4170 3.9150 1.4160 3.9130 0.0010 0.07%
2024-03-01 519714 交银等权 1.4160 3.9130 1.4150 3.9110 0.0010 0.07%
2024-02-29 519714 交银等权 1.4150 3.9110 1.3840 3.8500 0.0310 2.24%
2024-02-28 519714 交银等权 1.3840 3.8500 1.4020 3.8860 -0.0180 -1.28%
2024-02-27 519714 交银等权 1.4020 3.8860 1.3990 3.8800 0.0030 0.21%
2024-02-26 519714 交银等权 1.3990 3.8800 1.4090 3.8990 -0.0100 -0.71%
2024-02-23 519714 交银等权 1.4090 3.8990 1.4120 3.9050 -0.0030 -0.21%
2024-02-22 519714 交银等权 1.4120 3.9050 1.4070 3.8950 0.0050 0.36%
2024-02-21 519714 交银等权 1.4070 3.8950 1.3700 3.8230 0.0370 2.70%
2024-02-20 519714 交银等权 1.3700 3.8230 1.3760 3.8350 -0.0060 -0.44%
2024-02-19 519714 交银等权 1.3760 3.8350 1.3820 3.8460 -0.0060 -0.43%
2024-02-08 519714 交银等权 1.3820 3.8460 1.3850 3.8520 -0.0030 -0.22%
2024-02-07 519714 交银等权 1.3850 3.8520 1.3460 3.7760 0.0390 2.90%
2024-02-06 519714 交银等权 1.3460 3.7760 1.2690 3.6250 0.0770 6.07%
2024-02-05 519714 交银等权 1.2690 3.6250 1.2650 3.6170 0.0040 0.32%
2024-02-02 519714 交银等权 1.2650 3.6170 1.2810 3.6490 -0.0160 -1.25%
2024-02-01 519714 交银等权 1.2810 3.6490 1.2710 3.6290 0.0100 0.79%
2024-01-31 519714 交银等权 1.2710 3.6290 1.2950 3.6760 -0.0240 -1.85%
2024-01-30 519714 交银等权 1.2950 3.6760 1.3370 3.7580 -0.0420 -3.14%
2024-01-29 519714 交银等权 1.3370 3.7580 1.3490 3.7820 -0.0120 -0.89%
2024-01-26 519714 交银等权 1.3490 3.7820 1.3700 3.8230 -0.0210 -1.53%
2024-01-25 519714 交银等权 1.3700 3.8230 1.3490 3.7820 0.0210 1.56%
2024-01-24 519714 交银等权 1.3490 3.7820 1.3420 3.7680 0.0070 0.52%
2024-01-23 519714 交银等权 1.3420 3.7680 1.3370 3.7580 0.0050 0.37%
2024-01-22 519714 交银等权 1.3370 3.7580 1.3810 3.8450 -0.0440 -3.19%
2024-01-19 519714 交银等权 1.3810 3.8450 1.3730 3.8290 0.0080 0.58%
2024-01-18 519714 交银等权 1.3730 3.8290 1.3540 3.7920 0.0190 1.40%
2024-01-17 519714 交银等权 1.3540 3.7920 1.3860 3.8540 -0.0320 -2.31%
2024-01-16 519714 交银等权 1.3860 3.8540 1.3840 3.8500 0.0020 0.14%
2024-01-15 519714 交银等权 1.3840 3.8500 1.3850 3.8520 -0.0010 -0.07%
2024-01-12 519714 交银等权 1.3850 3.8520 1.3840 3.8500 0.0010 0.07%
2024-01-11 519714 交银等权 1.3840 3.8500 1.3750 3.8330 0.0090 0.65%
2024-01-10 519714 交银等权 1.3750 3.8330 1.3680 3.8190 0.0070 0.51%
2024-01-09 519714 交银等权 1.3680 3.8190 1.3700 3.8230 -0.0020 -0.15%
2024-01-08 519714 交银等权 1.3700 3.8230 1.3890 3.8600 -0.0190 -1.37%
2024-01-05 519714 交银等权 1.3890 3.8600 1.4040 3.8900 -0.0150 -1.07%
2024-01-04 519714 交银等权 1.4040 3.8900 1.4270 3.9350 -0.0230 -1.61%
2024-01-03 519714 交银等权 1.4270 3.9350 1.4390 3.9580 -0.0120 -0.83%
2024-01-02 519714 交银等权 1.4390 3.9580 1.4740 4.0270 -0.0350 -2.37%
2023-12-29 519714 交银等权 1.4740 4.0270 1.4700 4.0190 0.0040 0.27%