交银等权基金净值查询(519714)
今天最新净值
1.3860
0.0100 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3831
0.0071 0.5179%
- 累计净值：3.8540
- 成立日期：2012-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.005亿份
- 最近份额：19.3153亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一周,交银等权(519714)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519714 |
交银等权 |
1.3860 |
3.8540 |
1.3760 |
3.8350 |
0.0100 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
519714 |
交银等权 |
1.3760 |
3.8350 |
1.3840 |
3.8500 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
519714 |
交银等权 |
1.3840 |
3.8500 |
1.3870 |
3.8560 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
519714 |
交银等权 |
1.3870 |
3.8560 |
1.3790 |
3.8410 |
0.0080 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
519714 |
交银等权 |
1.3790 |
3.8410 |
1.3610 |
3.8050 |
0.0180 |
1.32% |
