交银消费新驱动股票(交银等权)基金净值查询(519714)
今天最新净值
1.2210
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2177
-0.0033 -0.2699%
- 累计净值：3.5310
- 成立日期：2012-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：3.005亿份
- 最近份额：11.0464亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银消费新驱动股票(519714)基金累计收益率-8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2170 |
3.5230 |
1.2210 |
3.5310 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2210 |
3.5310 |
1.2210 |
3.5310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2210 |
3.5310 |
1.2180 |
3.5250 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2180 |
3.5250 |
1.2270 |
3.5430 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2270 |
3.5430 |
1.2220 |
3.5330 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2220 |
3.5330 |
1.2300 |
3.5490 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2300 |
3.5490 |
1.2360 |
3.5610 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2360 |
3.5610 |
1.2380 |
3.5640 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2380 |
3.5640 |
1.2510 |
3.5900 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-12-03 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2510 |
3.5900 |
1.2590 |
3.6060 |
-0.0080 |
-0.64% |
|
|
| 2025-12-02 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2590 |
3.6060 |
1.2670 |
3.6210 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2670 |
3.6210 |
1.2600 |
3.6080 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2600 |
3.6080 |
1.2570 |
3.6020 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2570 |
3.6020 |
1.2590 |
3.6060 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2590 |
3.6060 |
1.2580 |
3.6040 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2580 |
3.6040 |
1.2550 |
3.5980 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2550 |
3.5980 |
1.2530 |
3.5940 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2530 |
3.5940 |
1.2700 |
3.6270 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2700 |
3.6270 |
1.2770 |
3.6410 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2770 |
3.6410 |
1.2790 |
3.6450 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2790 |
3.6450 |
1.2880 |
3.6620 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2880 |
3.6620 |
1.2980 |
3.6820 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2980 |
3.6820 |
1.3170 |
3.7190 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3170 |
3.7190 |
1.3070 |
3.7000 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3070 |
3.7000 |
1.3040 |
3.6940 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-11 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3040 |
3.6940 |
1.3000 |
3.6860 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3000 |
3.6860 |
1.2560 |
3.6000 |
0.0440 |
3.50% |
| 2025-11-07 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2560 |
3.6000 |
1.2560 |
3.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2560 |
3.6000 |
1.2570 |
3.6020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2570 |
3.6020 |
1.2570 |
3.6020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2570 |
3.6020 |
1.2730 |
3.6330 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2730 |
3.6330 |
1.2740 |
3.6350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2740 |
3.6350 |
1.2560 |
3.6000 |
0.0180 |
1.43% |
| 2025-10-30 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2560 |
3.6000 |
1.2650 |
3.6170 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2650 |
3.6170 |
1.2630 |
3.6130 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2630 |
3.6130 |
1.2620 |
3.6110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2620 |
3.6110 |
1.2590 |
3.6060 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2590 |
3.6060 |
1.2700 |
3.6270 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-10-23 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2700 |
3.6270 |
1.2780 |
3.6430 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2780 |
3.6430 |
1.2870 |
3.6600 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2870 |
3.6600 |
1.2900 |
3.6660 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-10-20 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2900 |
3.6660 |
1.2990 |
3.6840 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-10-17 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2990 |
3.6840 |
1.3130 |
3.7110 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3130 |
3.7110 |
1.3080 |
3.7020 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3080 |
3.7020 |
1.2860 |
3.6580 |
0.0220 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2860 |
3.6580 |
1.2750 |
3.6370 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-10-13 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2750 |
3.6370 |
1.2930 |
3.6720 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2930 |
3.6720 |
1.2880 |
3.6620 |
0.0100 |
0.39% |
| 2025-10-09 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2880 |
3.6620 |
1.2970 |
3.6800 |
-0.0180 |
-0.69% |
| 2025-09-30 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2970 |
3.6800 |
1.2900 |
3.6660 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2900 |
3.6660 |
1.2850 |
3.6570 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2850 |
3.6570 |
1.2910 |
3.6680 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2910 |
3.6680 |
1.2950 |
3.6760 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2950 |
3.6760 |
1.2870 |
3.6600 |
0.0160 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2870 |
3.6600 |
1.2990 |
3.6840 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.2990 |
3.6840 |
1.3190 |
3.7230 |
-0.0390 |
-1.52% |
| 2025-09-19 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3190 |
3.7230 |
1.3110 |
3.7070 |
0.0160 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3110 |
3.7070 |
1.3330 |
3.7510 |
-0.0440 |
-1.65% |
| 2025-09-17 |
519714 |
交银消费新驱动股票 |
1.3330 |
3.7510 |
1.3330 |
3.7510 |
0.0000 |
0.00% |
