| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 每份派现金0.1280元 |
| 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.2200元 |
| 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-06-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.95858份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
