交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)

今天最新净值 0.6278 -0.0008 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6249 -0.0029 -0.4615%

累计净值：0.6278
成立日期：2020-12-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.9319亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一季交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-9.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6243	0.6243	0.6278	0.6278	-0.0035	-0.56%
2025-12-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6278	0.6278	0.6286	0.6286	-0.0008	-0.13%
2025-12-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6286	0.6286	0.6247	0.6247	0.0039	0.62%
2025-12-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6247	0.6247	0.6279	0.6279	-0.0032	-0.51%
2025-12-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6279	0.6279	0.6247	0.6247	0.0032	0.51%
2025-12-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6247	0.6247	0.6277	0.6277	-0.0030	-0.48%
2025-12-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6277	0.6277	0.6339	0.6339	-0.0062	-0.98%
2025-12-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6339	0.6339	0.6355	0.6355	-0.0016	-0.25%
2025-12-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6355	0.6355	0.6397	0.6397	-0.0042	-0.66%
2025-12-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6397	0.6397	0.6459	0.6459	-0.0062	-0.96%

2025-12-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6459	0.6459	0.6488	0.6488	-0.0029	-0.45%
2025-12-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6488	0.6488	0.6475	0.6475	0.0013	0.20%
2025-11-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6475	0.6475	0.6472	0.6472	0.0003	0.05%
2025-11-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6472	0.6472	0.6464	0.6464	0.0008	0.12%
2025-11-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6464	0.6464	0.6435	0.6435	0.0029	0.45%
2025-11-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6435	0.6435	0.6432	0.6432	0.0003	0.05%
2025-11-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6432	0.6432	0.6411	0.6411	0.0021	0.33%
2025-11-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6411	0.6411	0.6505	0.6505	-0.0094	-1.45%
2025-11-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6505	0.6505	0.6539	0.6539	-0.0034	-0.52%
2025-11-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6539	0.6539	0.6542	0.6542	-0.0003	-0.05%
2025-11-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6542	0.6542	0.6597	0.6597	-0.0055	-0.83%
2025-11-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6597	0.6597	0.6642	0.6642	-0.0045	-0.68%
2025-11-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6642	0.6642	0.6727	0.6727	-0.0085	-1.26%
2025-11-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6727	0.6727	0.6720	0.6720	0.0007	0.10%
2025-11-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6720	0.6720	0.6649	0.6649	0.0071	1.07%

2025-11-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6649	0.6649	0.6617	0.6617	0.0032	0.48%
2025-11-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6617	0.6617	0.6365	0.6365	0.0252	3.96%
2025-11-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6365	0.6365	0.6389	0.6389	-0.0024	-0.38%
2025-11-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6389	0.6389	0.6375	0.6375	0.0014	0.22%
2025-11-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6375	0.6375	0.6368	0.6368	0.0007	0.11%
2025-11-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6368	0.6368	0.6451	0.6451	-0.0083	-1.29%
2025-11-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6451	0.6451	0.6485	0.6485	-0.0034	-0.52%
2025-10-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6485	0.6485	0.6423	0.6423	0.0062	0.97%
2025-10-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6423	0.6423	0.6450	0.6450	-0.0027	-0.42%
2025-10-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6450	0.6450	0.6454	0.6454	-0.0004	-0.06%
2025-10-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6454	0.6454	0.6492	0.6492	-0.0038	-0.59%
2025-10-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6492	0.6492	0.6493	0.6493	-0.0001	-0.02%
2025-10-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6493	0.6493	0.6533	0.6533	-0.0040	-0.61%
2025-10-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6533	0.6533	0.6584	0.6584	-0.0051	-0.77%
2025-10-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6584	0.6584	0.6625	0.6625	-0.0041	-0.62%
2025-10-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6625	0.6625	0.6666	0.6666	-0.0041	-0.62%
2025-10-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6666	0.6666	0.6699	0.6699	-0.0033	-0.49%
2025-10-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6699	0.6699	0.6790	0.6790	-0.0091	-1.34%
2025-10-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6790	0.6790	0.6798	0.6798	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6798	0.6798	0.6637	0.6637	0.0161	2.43%
2025-10-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6637	0.6637	0.6659	0.6659	-0.0022	-0.33%
2025-10-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6659	0.6659	0.6731	0.6731	-0.0072	-1.07%
2025-10-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6731	0.6731	0.6691	0.6691	0.0040	0.60%
2025-10-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6741	0.6741	-0.0050	-0.74%
2025-09-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6741	0.6741	0.6690	0.6690	0.0051	0.76%
2025-09-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6690	0.6690	0.6653	0.6653	0.0037	0.56%
2025-09-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6653	0.6653	0.6677	0.6677	-0.0024	-0.36%
2025-09-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6677	0.6677	0.6691	0.6691	-0.0014	-0.21%
2025-09-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6679	0.6679	0.0012	0.18%
2025-09-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6679	0.6679	0.6730	0.6730	-0.0051	-0.76%
2025-09-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6730	0.6730	0.6818	0.6818	-0.0088	-1.29%
2025-09-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6818	0.6818	0.6791	0.6791	0.0027	0.40%
2025-09-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6791	0.6791	0.6882	0.6882	-0.0091	-1.32%
2025-09-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6882	0.6882	0.6864	0.6864	0.0018	0.26%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
中欧睿见混合C	0.8953	0.54%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%