交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)

今天最新净值 0.6243 -0.0035 -0.56% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6288 0.0008 0.1321%

累计净值：0.6243
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.9319亿
最近资产：17.08亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

今年以来交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6280	0.6280	0.6243	0.6243	0.0037	0.59%
2025-12-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6243	0.6243	0.6278	0.6278	-0.0035	-0.56%
2025-12-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6278	0.6278	0.6286	0.6286	-0.0008	-0.13%
2025-12-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6286	0.6286	0.6247	0.6247	0.0039	0.62%
2025-12-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6247	0.6247	0.6279	0.6279	-0.0032	-0.51%
2025-12-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6279	0.6279	0.6247	0.6247	0.0032	0.51%
2025-12-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6247	0.6247	0.6277	0.6277	-0.0030	-0.48%
2025-12-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6277	0.6277	0.6339	0.6339	-0.0062	-0.98%
2025-12-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6339	0.6339	0.6355	0.6355	-0.0016	-0.25%
2025-12-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6355	0.6355	0.6397	0.6397	-0.0042	-0.66%

2025-12-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6397	0.6397	0.6459	0.6459	-0.0062	-0.96%
2025-12-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6459	0.6459	0.6488	0.6488	-0.0029	-0.45%
2025-12-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6488	0.6488	0.6475	0.6475	0.0013	0.20%
2025-11-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6475	0.6475	0.6472	0.6472	0.0003	0.05%
2025-11-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6472	0.6472	0.6464	0.6464	0.0008	0.12%
2025-11-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6464	0.6464	0.6435	0.6435	0.0029	0.45%
2025-11-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6435	0.6435	0.6432	0.6432	0.0003	0.05%
2025-11-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6432	0.6432	0.6411	0.6411	0.0021	0.33%
2025-11-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6411	0.6411	0.6505	0.6505	-0.0094	-1.45%
2025-11-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6505	0.6505	0.6539	0.6539	-0.0034	-0.52%
2025-11-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6539	0.6539	0.6542	0.6542	-0.0003	-0.05%
2025-11-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6542	0.6542	0.6597	0.6597	-0.0055	-0.83%
2025-11-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6597	0.6597	0.6642	0.6642	-0.0045	-0.68%
2025-11-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6642	0.6642	0.6727	0.6727	-0.0085	-1.26%
2025-11-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6727	0.6727	0.6720	0.6720	0.0007	0.10%

2025-11-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6720	0.6720	0.6649	0.6649	0.0071	1.07%
2025-11-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6649	0.6649	0.6617	0.6617	0.0032	0.48%
2025-11-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6617	0.6617	0.6365	0.6365	0.0252	3.96%
2025-11-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6365	0.6365	0.6389	0.6389	-0.0024	-0.38%
2025-11-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6389	0.6389	0.6375	0.6375	0.0014	0.22%
2025-11-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6375	0.6375	0.6368	0.6368	0.0007	0.11%
2025-11-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6368	0.6368	0.6451	0.6451	-0.0083	-1.29%
2025-11-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6451	0.6451	0.6485	0.6485	-0.0034	-0.52%
2025-10-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6485	0.6485	0.6423	0.6423	0.0062	0.97%
2025-10-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6423	0.6423	0.6450	0.6450	-0.0027	-0.42%
2025-10-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6450	0.6450	0.6454	0.6454	-0.0004	-0.06%
2025-10-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6454	0.6454	0.6492	0.6492	-0.0038	-0.59%
2025-10-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6492	0.6492	0.6493	0.6493	-0.0001	-0.02%
2025-10-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6493	0.6493	0.6533	0.6533	-0.0040	-0.61%
2025-10-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6533	0.6533	0.6584	0.6584	-0.0051	-0.77%
2025-10-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6584	0.6584	0.6625	0.6625	-0.0041	-0.62%
2025-10-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6625	0.6625	0.6666	0.6666	-0.0041	-0.62%
2025-10-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6666	0.6666	0.6699	0.6699	-0.0033	-0.49%
2025-10-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6699	0.6699	0.6790	0.6790	-0.0091	-1.34%
2025-10-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6790	0.6790	0.6798	0.6798	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6798	0.6798	0.6637	0.6637	0.0161	2.43%
2025-10-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6637	0.6637	0.6659	0.6659	-0.0022	-0.33%
2025-10-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6659	0.6659	0.6731	0.6731	-0.0072	-1.07%
2025-10-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6731	0.6731	0.6691	0.6691	0.0040	0.60%
2025-10-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6741	0.6741	-0.0050	-0.74%
2025-09-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6741	0.6741	0.6690	0.6690	0.0051	0.76%
2025-09-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6690	0.6690	0.6653	0.6653	0.0037	0.56%
2025-09-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6653	0.6653	0.6677	0.6677	-0.0024	-0.36%
2025-09-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6677	0.6677	0.6691	0.6691	-0.0014	-0.21%
2025-09-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6679	0.6679	0.0012	0.18%
2025-09-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6679	0.6679	0.6730	0.6730	-0.0051	-0.76%
2025-09-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6730	0.6730	0.6818	0.6818	-0.0088	-1.29%
2025-09-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6818	0.6818	0.6791	0.6791	0.0027	0.40%
2025-09-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6791	0.6791	0.6882	0.6882	-0.0091	-1.32%
2025-09-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6882	0.6882	0.6864	0.6864	0.0018	0.26%
2025-09-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6864	0.6864	0.6850	0.6850	0.0014	0.20%
2025-09-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6850	0.6850	0.6847	0.6847	0.0003	0.04%
2025-09-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6847	0.6847	0.6909	0.6909	-0.0062	-0.90%
2025-09-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6909	0.6909	0.6920	0.6920	-0.0011	-0.16%
2025-09-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6920	0.6920	0.6914	0.6914	0.0006	0.09%
2025-09-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6914	0.6914	0.6938	0.6938	-0.0024	-0.35%
2025-09-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6938	0.6938	0.6875	0.6875	0.0063	0.92%
2025-09-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6875	0.6875	0.6817	0.6817	0.0058	0.85%
2025-09-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6817	0.6817	0.6828	0.6828	-0.0011	-0.16%
2025-09-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6828	0.6828	0.6901	0.6901	-0.0073	-1.06%
2025-09-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6901	0.6901	0.6931	0.6931	-0.0030	-0.43%
2025-09-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6931	0.6931	0.6915	0.6915	0.0016	0.23%
2025-08-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6915	0.6915	0.6754	0.6754	0.0161	2.38%
2025-08-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6754	0.6754	0.6806	0.6806	-0.0052	-0.76%
2025-08-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6806	0.6806	0.6941	0.6941	-0.0135	-1.94%
2025-08-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6941	0.6941	0.6928	0.6928	0.0013	0.19%
2025-08-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6928	0.6928	0.6808	0.6808	0.0120	1.76%
2025-08-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6808	0.6808	0.6790	0.6790	0.0018	0.27%
2025-08-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6790	0.6790	0.6817	0.6817	-0.0027	-0.40%
2025-08-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6817	0.6817	0.6691	0.6691	0.0126	1.88%
2025-08-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6691	0.6691	0.6666	0.6666	0.0025	0.38%
2025-08-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6666	0.6666	0.6637	0.6637	0.0029	0.44%
2025-08-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6637	0.6637	0.6642	0.6642	-0.0005	-0.08%
2025-08-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6642	0.6642	0.6692	0.6692	-0.0050	-0.75%
2025-08-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6692	0.6692	0.6670	0.6670	0.0022	0.33%
2025-08-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6670	0.6670	0.6648	0.6648	0.0022	0.33%
2025-08-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6648	0.6648	0.6656	0.6656	-0.0008	-0.12%
2025-08-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6656	0.6656	0.6687	0.6687	-0.0031	-0.46%
2025-08-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6687	0.6687	0.6634	0.6634	0.0053	0.80%
2025-08-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6634	0.6634	0.6649	0.6649	-0.0015	-0.23%
2025-08-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6649	0.6649	0.6590	0.6590	0.0059	0.90%
2025-08-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6590	0.6590	0.6524	0.6524	0.0066	1.01%
2025-08-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6524	0.6524	0.6544	0.6544	-0.0020	-0.31%
2025-07-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6544	0.6544	0.6684	0.6684	-0.0140	-2.09%
2025-07-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6684	0.6684	0.6661	0.6661	0.0023	0.35%
2025-07-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6661	0.6661	0.6655	0.6655	0.0006	0.09%
2025-07-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6655	0.6655	0.6672	0.6672	-0.0017	-0.25%
2025-07-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6672	0.6672	0.6683	0.6683	-0.0011	-0.16%
2025-07-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6683	0.6683	0.6651	0.6651	0.0032	0.48%
2025-07-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6651	0.6651	0.6671	0.6671	-0.0020	-0.30%
2025-07-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6671	0.6671	0.6613	0.6613	0.0058	0.88%
2025-07-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6613	0.6613	0.6578	0.6578	0.0035	0.53%
2025-07-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6578	0.6578	0.6541	0.6541	0.0037	0.57%
2025-07-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6541	0.6541	0.6494	0.6494	0.0047	0.72%
2025-07-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6494	0.6494	0.6502	0.6502	-0.0008	-0.12%
2025-07-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6502	0.6502	0.6548	0.6548	-0.0046	-0.70%
2025-07-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6548	0.6548	0.6524	0.6524	0.0024	0.37%
2025-07-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6524	0.6524	0.6532	0.6532	-0.0008	-0.12%
2025-07-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6532	0.6532	0.6613	0.6613	-0.0081	-1.22%
2025-07-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6613	0.6613	0.6570	0.6570	0.0043	0.65%
2025-07-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6570	0.6570	0.6549	0.6549	0.0021	0.32%
2025-07-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6549	0.6549	0.6518	0.6518	0.0031	0.48%
2025-07-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6518	0.6518	0.6546	0.6546	-0.0028	-0.43%
2025-07-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6546	0.6546	0.6553	0.6553	-0.0007	-0.11%
2025-07-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6553	0.6553	0.6613	0.6613	-0.0060	-0.91%
2025-07-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6613	0.6613	0.6541	0.6541	0.0072	1.10%
2025-06-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6541	0.6541	0.6455	0.6455	0.0086	1.33%
2025-06-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6455	0.6455	0.6459	0.6459	-0.0004	-0.06%
2025-06-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6459	0.6459	0.6498	0.6498	-0.0039	-0.60%
2025-06-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6498	0.6498	0.6506	0.6506	-0.0008	-0.12%
2025-06-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6506	0.6506	0.6419	0.6419	0.0087	1.36%
2025-06-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6419	0.6419	0.6467	0.6467	-0.0048	-0.74%
2025-06-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6467	0.6467	0.6417	0.6417	0.0050	0.78%
2025-06-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6417	0.6417	0.6519	0.6519	-0.0102	-1.56%
2025-06-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6519	0.6519	0.6513	0.6513	0.0006	0.09%
2025-06-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6513	0.6513	0.6606	0.6606	-0.0093	-1.41%
2025-06-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6606	0.6606	0.6652	0.6652	-0.0046	-0.69%
2025-06-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6652	0.6652	0.6828	0.6828	-0.0176	-2.58%
2025-06-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6828	0.6828	0.6857	0.6857	-0.0029	-0.42%
2025-06-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6857	0.6857	0.6851	0.6851	0.0006	0.09%
2025-06-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6851	0.6851	0.6879	0.6879	-0.0028	-0.41%
2025-06-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6879	0.6879	0.6857	0.6857	0.0022	0.32%
2025-06-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6857	0.6857	0.6895	0.6895	-0.0038	-0.55%
2025-06-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6895	0.6895	0.7043	0.7043	-0.0148	-2.10%
2025-06-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.7043	0.7043	0.6953	0.6953	0.0090	1.29%
2025-06-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6953	0.6953	0.6858	0.6858	0.0095	1.39%
2025-05-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6858	0.6858	0.6881	0.6881	-0.0023	-0.33%
2025-05-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6881	0.6881	0.6864	0.6864	0.0017	0.25%
2025-05-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6864	0.6864	0.6819	0.6819	0.0045	0.66%
2025-05-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6819	0.6819	0.6811	0.6811	0.0008	0.12%
2025-05-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6811	0.6811	0.6850	0.6850	-0.0039	-0.57%
2025-05-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6850	0.6850	0.6931	0.6931	-0.0081	-1.17%
2025-05-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6931	0.6931	0.6967	0.6967	-0.0036	-0.52%
2025-05-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6967	0.6967	0.7008	0.7008	-0.0041	-0.59%
2025-05-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.7008	0.7008	0.6919	0.6919	0.0089	1.29%
2025-05-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6919	0.6919	0.6934	0.6934	-0.0015	-0.22%
2025-05-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6934	0.6934	0.6972	0.6972	-0.0038	-0.55%
2025-05-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6972	0.6972	0.6990	0.6990	-0.0018	-0.26%
2025-05-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6990	0.6990	0.6951	0.6951	0.0039	0.56%
2025-05-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6951	0.6951	0.6929	0.6929	0.0022	0.32%
2025-05-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6929	0.6929	0.6916	0.6916	0.0013	0.19%
2025-05-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6916	0.6916	0.6859	0.6859	0.0057	0.83%
2025-05-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6859	0.6859	0.6851	0.6851	0.0008	0.12%
2025-05-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6851	0.6851	0.6866	0.6866	-0.0015	-0.22%
2025-05-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6866	0.6866	0.6883	0.6883	-0.0017	-0.25%
2025-04-30	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6883	0.6883	0.6920	0.6920	-0.0037	-0.53%
2025-04-29	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6920	0.6920	0.6886	0.6886	0.0034	0.49%
2025-04-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6886	0.6886	0.6900	0.6900	-0.0014	-0.20%
2025-04-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6900	0.6900	0.6934	0.6934	-0.0034	-0.49%
2025-04-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6934	0.6934	0.6831	0.6831	0.0103	1.51%
2025-04-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6831	0.6831	0.6800	0.6800	0.0031	0.46%
2025-04-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6800	0.6800	0.6790	0.6790	0.0010	0.15%
2025-04-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6790	0.6790	0.6740	0.6740	0.0050	0.74%
2025-04-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6740	0.6740	0.6810	0.6810	-0.0070	-1.03%
2025-04-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6810	0.6810	0.6740	0.6740	0.0070	1.04%
2025-04-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6740	0.6740	0.6794	0.6794	-0.0054	-0.79%
2025-04-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6794	0.6794	0.6720	0.6720	0.0074	1.10%
2025-04-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6720	0.6720	0.6636	0.6636	0.0084	1.27%
2025-04-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6636	0.6636	0.6677	0.6677	-0.0041	-0.61%
2025-04-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6677	0.6677	0.6565	0.6565	0.0112	1.71%
2025-04-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6565	0.6565	0.6477	0.6477	0.0088	1.36%
2025-04-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6477	0.6477	0.6311	0.6311	0.0166	2.63%
2025-04-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6311	0.6311	0.6737	0.6737	-0.0426	-6.32%
2025-04-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6737	0.6737	0.6745	0.6745	-0.0008	-0.12%
2025-04-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6745	0.6745	0.6735	0.6735	0.0010	0.15%
2025-04-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6735	0.6735	0.6673	0.6673	0.0062	0.93%
2025-03-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6673	0.6673	0.6685	0.6685	-0.0012	-0.18%
2025-03-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6685	0.6685	0.6710	0.6710	-0.0025	-0.37%
2025-03-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6710	0.6710	0.6620	0.6620	0.0090	1.36%
2025-03-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6620	0.6620	0.6627	0.6627	-0.0007	-0.11%
2025-03-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6627	0.6627	0.6687	0.6687	-0.0060	-0.90%
2025-03-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6687	0.6687	0.6635	0.6635	0.0052	0.78%
2025-03-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6635	0.6635	0.6707	0.6707	-0.0072	-1.07%
2025-03-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6707	0.6707	0.6767	0.6767	-0.0060	-0.89%
2025-03-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6767	0.6767	0.6816	0.6816	-0.0049	-0.72%
2025-03-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6816	0.6816	0.6762	0.6762	0.0054	0.80%
2025-03-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6762	0.6762	0.6843	0.6843	-0.0081	-1.18%
2025-03-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6843	0.6843	0.6638	0.6638	0.0205	3.09%
2025-03-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6638	0.6638	0.6633	0.6633	0.0005	0.08%
2025-03-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6633	0.6633	0.6667	0.6667	-0.0034	-0.51%
2025-03-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6667	0.6667	0.6537	0.6537	0.0130	1.99%
2025-03-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6537	0.6537	0.6526	0.6526	0.0011	0.17%
2025-03-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6526	0.6526	0.6508	0.6508	0.0018	0.28%
2025-03-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6508	0.6508	0.6391	0.6391	0.0117	1.83%
2025-03-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6391	0.6391	0.6355	0.6355	0.0036	0.57%
2025-03-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6355	0.6355	0.6368	0.6368	-0.0013	-0.20%
2025-03-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6368	0.6368	0.6387	0.6387	-0.0019	-0.30%
2025-02-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6387	0.6387	0.6406	0.6406	-0.0019	-0.30%
2025-02-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6406	0.6406	0.6266	0.6266	0.0140	2.23%
2025-02-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6266	0.6266	0.6204	0.6204	0.0062	1.00%
2025-02-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6204	0.6204	0.6272	0.6272	-0.0068	-1.08%
2025-02-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6272	0.6272	0.6260	0.6260	0.0012	0.19%
2025-02-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6260	0.6260	0.6272	0.6272	-0.0012	-0.19%
2025-02-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6272	0.6272	0.6255	0.6255	0.0017	0.27%
2025-02-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6255	0.6255	0.6241	0.6241	0.0014	0.22%
2025-02-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6241	0.6241	0.6277	0.6277	-0.0036	-0.57%
2025-02-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6277	0.6277	0.6314	0.6314	-0.0037	-0.59%
2025-02-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6314	0.6314	0.6268	0.6268	0.0046	0.73%
2025-02-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6268	0.6268	0.6239	0.6239	0.0029	0.46%
2025-02-12	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6239	0.6239	0.6188	0.6188	0.0051	0.82%
2025-02-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6188	0.6188	0.6208	0.6208	-0.0020	-0.32%
2025-02-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6208	0.6208	0.6214	0.6214	-0.0006	-0.10%
2025-02-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6214	0.6214	0.6174	0.6174	0.0040	0.65%
2025-02-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6174	0.6174	0.6164	0.6164	0.0010	0.16%
2025-02-05	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6164	0.6164	0.6303	0.6303	-0.0139	-2.21%
2025-01-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6303	0.6303	0.6290	0.6290	0.0013	0.21%
2025-01-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6290	0.6290	0.6279	0.6279	0.0011	0.18%
2025-01-23	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6279	0.6279	0.6305	0.6305	-0.0026	-0.41%
2025-01-22	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6305	0.6305	0.6415	0.6415	-0.0110	-1.71%
2025-01-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6415	0.6415	0.6420	0.6420	-0.0005	-0.08%
2025-01-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6420	0.6420	0.6363	0.6363	0.0057	0.90%
2025-01-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6363	0.6363	0.6283	0.6283	0.0080	1.27%
2025-01-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6283	0.6283	0.6283	0.6283	0.0000	0.00%
2025-01-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6283	0.6283	0.6330	0.6330	-0.0047	-0.74%
2025-01-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6330	0.6330	0.6204	0.6204	0.0126	2.03%
2025-01-13	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6204	0.6204	0.6241	0.6241	-0.0037	-0.59%
2025-01-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6241	0.6241	0.6285	0.6285	-0.0044	-0.70%
2025-01-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6285	0.6285	0.6318	0.6318	-0.0033	-0.52%
2025-01-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6318	0.6318	0.6295	0.6295	0.0023	0.37%
2025-01-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6295	0.6295	0.6274	0.6274	0.0021	0.33%
2025-01-06	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6274	0.6274	0.6376	0.6376	-0.0102	-1.60%
2025-01-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6376	0.6376	0.6440	0.6440	-0.0064	-0.99%
2025-01-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6440	0.6440	0.6517	0.6517	-0.0077	-1.18%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%