交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合)基金净值查询(010454)

今天最新净值 0.4919 -0.0021 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5902 -0.0045 -0.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4919
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.9319亿
最近资产：14.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一月交银内需增长一年持有混合|交银内需增长一年混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银内需增长一年持有混合(010454)基金累计收益率-6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4913	0.4913	0.4919	0.4919	-0.0006	-0.12%
2026-09-16	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4919	0.4919	0.4940	0.4940	-0.0021	-0.43%
2026-09-15	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4940	0.4940	0.4987	0.4987	-0.0047	-0.94%
2026-09-14	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4987	0.4987	0.4955	0.4955	0.0032	0.65%
2026-09-11	010454	交银内需增长一年持有混合	0.4955	0.4955	0.5005	0.5005	-0.0050	-1.00%
2026-09-10	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5005	0.5005	0.5090	0.5090	-0.0085	-1.70%
2026-09-09	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5090	0.5090	0.5177	0.5177	-0.0087	-1.71%
2026-09-08	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5177	0.5177	0.5171	0.5171	0.0006	0.12%
2026-09-07	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5171	0.5171	0.5194	0.5194	-0.0023	-0.44%
2026-09-04	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5194	0.5194	0.5135	0.5135	0.0059	1.15%

2026-09-03	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5135	0.5135	0.5149	0.5149	-0.0014	-0.27%
2026-09-02	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5149	0.5149	0.5182	0.5182	-0.0033	-0.64%
2026-09-01	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5182	0.5182	0.5173	0.5173	0.0009	0.17%
2026-08-31	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5173	0.5173	0.5181	0.5181	-0.0008	-0.15%
2026-08-28	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5181	0.5181	0.5156	0.5156	0.0025	0.48%
2026-08-27	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5156	0.5156	0.5193	0.5193	-0.0037	-0.71%
2026-08-26	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5193	0.5193	0.5160	0.5160	0.0033	0.64%
2026-08-25	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5160	0.5160	0.5151	0.5151	0.0009	0.17%
2026-08-24	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5151	0.5151	0.5131	0.5131	0.0020	0.39%
2026-08-21	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5131	0.5131	0.5214	0.5214	-0.0083	-1.62%
2026-08-20	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5214	0.5214	0.5191	0.5191	0.0023	0.44%
2026-08-19	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5191	0.5191	0.5257	0.5257	-0.0066	-1.26%
2026-08-18	010454	交银内需增长一年持有混合	0.5257	0.5257	0.5253	0.5253	0.0004	0.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%