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交银内需增长一年持有混合(交银内需增长一年混合) - 基金主页(代码:010454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4913 -0.0006 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5902 -0.0045 -0.7502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4913
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.9319亿
最近资产：14.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.37%	-0.30%	-6.03%	2.26%	-27.26%	-2.49%	-40.51%	-41.74%
同类排名	2087/2196	1842/2375	1767/2358	464/2333	2062/2129	1918/1956	1724/1729	-

交银内需增长一年持有混合(010454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4940	0.55%
2026-09-17	0.4913	-0.12%
2026-09-16	0.4919	-0.43%
2026-09-15	0.4940	-0.94%
2026-09-14	0.4987	0.65%
2026-09-11	0.4955	-1.00%

交银内需增长一年持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.37%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.05%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	6.54%	1.25%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.37%	6.14%
002832	比音勒芬	0.0000	5.24%	2.27%
09633	农夫山泉	0.0000	5.03%	3.21%
01318	毛戈平	0.0000	4.76%	4.28%
09987	百胜中国	0.0000	4.70%	1.73%
06862	海底捞	0.0000	4.51%	5.80%

交银内需增长一年持有混合(010454)基金档案

基金代码	010454	基金简称	交银内需增长一年持有混合	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-08	成立日期	2020-12-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	14.32亿元	最近份额	31.9319亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%