中欧睿见混合C基金净值查询(015481)

今天最新净值 0.8321 -0.0023 -0.2800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7968 0.0043 0.5385%

累计净值：0.8321
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.8203亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：许文星

近一季中欧睿见混合C基金净值查询

近一季,中欧睿见混合C(015481)基金累计收益率-7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	015481	中欧睿见混合C	0.7974	0.7974	0.7925	0.7925	0.0049	0.62%
2024-04-23	015481	中欧睿见混合C	0.7925	0.7925	0.7958	0.7958	-0.0033	-0.41%
2024-04-22	015481	中欧睿见混合C	0.7958	0.7958	0.7907	0.7907	0.0051	0.64%
2024-04-19	015481	中欧睿见混合C	0.7907	0.7907	0.7998	0.7998	-0.0091	-1.14%
2024-04-18	015481	中欧睿见混合C	0.7998	0.7998	0.7969	0.7969	0.0029	0.36%
2024-04-17	015481	中欧睿见混合C	0.7969	0.7969	0.7811	0.7811	0.0158	2.02%
2024-04-16	015481	中欧睿见混合C	0.7811	0.7811	0.7986	0.7986	-0.0175	-2.19%
2024-04-15	015481	中欧睿见混合C	0.7986	0.7986	0.7987	0.7987	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	015481	中欧睿见混合C	0.7987	0.7987	0.8088	0.8088	-0.0101	-1.25%
2024-04-11	015481	中欧睿见混合C	0.8088	0.8088	0.8069	0.8069	0.0019	0.24%

2024-04-10	015481	中欧睿见混合C	0.8069	0.8069	0.8134	0.8134	-0.0065	-0.80%
2024-04-09	015481	中欧睿见混合C	0.8134	0.8134	0.8072	0.8072	0.0062	0.77%
2024-04-08	015481	中欧睿见混合C	0.8072	0.8072	0.8289	0.8289	-0.0217	-2.62%
2024-04-03	015481	中欧睿见混合C	0.8289	0.8289	0.8304	0.8304	-0.0015	-0.18%
2024-04-02	015481	中欧睿见混合C	0.8304	0.8304	0.8366	0.8366	-0.0062	-0.74%
2024-04-01	015481	中欧睿见混合C	0.8366	0.8366	0.8096	0.8096	0.0270	3.33%
2024-03-29	015481	中欧睿见混合C	0.8096	0.8096	0.8060	0.8060	0.0036	0.45%
2024-03-28	015481	中欧睿见混合C	0.8060	0.8060	0.8047	0.8047	0.0013	0.16%
2024-03-27	015481	中欧睿见混合C	0.8047	0.8047	0.8191	0.8191	-0.0144	-1.76%
2024-03-26	015481	中欧睿见混合C	0.8191	0.8191	0.8163	0.8163	0.0028	0.34%
2024-03-25	015481	中欧睿见混合C	0.8163	0.8163	0.8227	0.8227	-0.0064	-0.78%
2024-03-22	015481	中欧睿见混合C	0.8227	0.8227	0.8376	0.8376	-0.0149	-1.78%
2024-03-21	015481	中欧睿见混合C	0.8376	0.8376	0.8412	0.8412	-0.0036	-0.43%
2024-03-20	015481	中欧睿见混合C	0.8412	0.8412	0.8367	0.8367	0.0045	0.54%
2024-03-19	015481	中欧睿见混合C	0.8367	0.8367	0.8370	0.8370	-0.0003	-0.04%

2024-03-18	015481	中欧睿见混合C	0.8370	0.8370	0.8321	0.8321	0.0049	0.59%
2024-03-15	015481	中欧睿见混合C	0.8321	0.8321	0.8344	0.8344	-0.0023	-0.28%
2024-03-14	015481	中欧睿见混合C	0.8344	0.8344	0.8419	0.8419	-0.0075	-0.89%
2024-03-13	015481	中欧睿见混合C	0.8419	0.8419	0.8326	0.8326	0.0093	1.12%
2024-03-12	015481	中欧睿见混合C	0.8326	0.8326	0.8161	0.8161	0.0165	2.02%
2024-03-11	015481	中欧睿见混合C	0.8161	0.8161	0.8002	0.8002	0.0159	1.99%
2024-03-08	015481	中欧睿见混合C	0.8002	0.8002	0.8027	0.8027	-0.0025	-0.31%
2024-03-07	015481	中欧睿见混合C	0.8027	0.8027	0.8139	0.8139	-0.0112	-1.38%
2024-03-06	015481	中欧睿见混合C	0.8139	0.8139	0.8207	0.8207	-0.0068	-0.83%
2024-03-05	015481	中欧睿见混合C	0.8207	0.8207	0.8268	0.8268	-0.0061	-0.74%
2024-03-04	015481	中欧睿见混合C	0.8268	0.8268	0.8310	0.8310	-0.0042	-0.51%
2024-03-01	015481	中欧睿见混合C	0.8310	0.8310	0.8307	0.8307	0.0003	0.04%
2024-02-29	015481	中欧睿见混合C	0.8307	0.8307	0.8178	0.8178	0.0129	1.58%
2024-02-28	015481	中欧睿见混合C	0.8178	0.8178	0.8345	0.8345	-0.0167	-2.00%
2024-02-27	015481	中欧睿见混合C	0.8345	0.8345	0.8238	0.8238	0.0107	1.30%
2024-02-26	015481	中欧睿见混合C	0.8238	0.8238	0.8237	0.8237	0.0001	0.01%
2024-02-23	015481	中欧睿见混合C	0.8237	0.8237	0.8238	0.8238	-0.0001	-0.01%
2024-02-22	015481	中欧睿见混合C	0.8238	0.8238	0.8191	0.8191	0.0047	0.57%
2024-02-21	015481	中欧睿见混合C	0.8191	0.8191	0.8113	0.8113	0.0078	0.96%
2024-02-20	015481	中欧睿见混合C	0.8113	0.8113	0.8148	0.8148	-0.0035	-0.43%
2024-02-19	015481	中欧睿见混合C	0.8148	0.8148	0.8192	0.8192	-0.0044	-0.54%
2024-02-08	015481	中欧睿见混合C	0.8192	0.8192	0.8112	0.8112	0.0080	0.99%
2024-02-07	015481	中欧睿见混合C	0.8112	0.8112	0.7731	0.7731	0.0381	4.93%
2024-02-06	015481	中欧睿见混合C	0.7731	0.7731	0.7198	0.7198	0.0533	7.40%
2024-02-05	015481	中欧睿见混合C	0.7198	0.7198	0.7289	0.7289	-0.0091	-1.25%
2024-02-02	015481	中欧睿见混合C	0.7289	0.7289	0.7466	0.7466	-0.0177	-2.37%
2024-02-01	015481	中欧睿见混合C	0.7466	0.7466	0.7450	0.7450	0.0016	0.21%
2024-01-31	015481	中欧睿见混合C	0.7450	0.7450	0.7721	0.7721	-0.0271	-3.51%
2024-01-30	015481	中欧睿见混合C	0.7721	0.7721	0.7906	0.7906	-0.0185	-2.34%
2024-01-29	015481	中欧睿见混合C	0.7906	0.7906	0.8025	0.8025	-0.0119	-1.48%
2024-01-26	015481	中欧睿见混合C	0.8025	0.8025	0.8103	0.8103	-0.0078	-0.96%
2024-01-25	015481	中欧睿见混合C	0.8103	0.8103	0.7869	0.7869	0.0234	2.97%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
德邦鑫星价值C	1.1132	5.64%
银河智联混合C	2.2670	5.59%
宏利复兴混合C	0.9870	5.56%
东吴双动力混合C	0.5160	5.52%
东吴多策略C	1.7310	5.49%
云50ETF	0.8146	5.26%
云计算AH	0.7795	5.15%
云计算ETF沪港深	0.8332	5.00%
鹏华稳健回报混合C	0.7630	4.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%