中欧睿见混合C基金净值查询(015481)

今天最新净值 0.8905 0.0042 0.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8942 -0.0011 -0.1245%

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.0329亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：许文星

近一季中欧睿见混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿见混合C(015481)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015481	中欧睿见混合C	0.8953	0.8953	0.8905	0.8905	0.0048	0.54%
2025-12-15	015481	中欧睿见混合C	0.8905	0.8905	0.8863	0.8863	0.0042	0.47%
2025-12-12	015481	中欧睿见混合C	0.8863	0.8863	0.8805	0.8805	0.0058	0.66%
2025-12-11	015481	中欧睿见混合C	0.8805	0.8805	0.8891	0.8891	-0.0086	-0.97%
2025-12-10	015481	中欧睿见混合C	0.8891	0.8891	0.8843	0.8843	0.0048	0.54%
2025-12-09	015481	中欧睿见混合C	0.8843	0.8843	0.8940	0.8940	-0.0097	-1.09%
2025-12-08	015481	中欧睿见混合C	0.8940	0.8940	0.8978	0.8978	-0.0038	-0.42%
2025-12-05	015481	中欧睿见混合C	0.8978	0.8978	0.9017	0.9017	-0.0039	-0.43%
2025-12-04	015481	中欧睿见混合C	0.9017	0.9017	0.9045	0.9045	-0.0028	-0.31%
2025-12-03	015481	中欧睿见混合C	0.9045	0.9045	0.9065	0.9065	-0.0020	-0.22%

2025-12-02	015481	中欧睿见混合C	0.9065	0.9065	0.9089	0.9089	-0.0024	-0.26%
2025-12-01	015481	中欧睿见混合C	0.9089	0.9089	0.8963	0.8963	0.0126	1.41%
2025-11-28	015481	中欧睿见混合C	0.8963	0.8963	0.8970	0.8970	-0.0007	-0.08%
2025-11-27	015481	中欧睿见混合C	0.8970	0.8970	0.9009	0.9009	-0.0039	-0.43%
2025-11-26	015481	中欧睿见混合C	0.9009	0.9009	0.9004	0.9004	0.0005	0.06%
2025-11-25	015481	中欧睿见混合C	0.9004	0.9004	0.8974	0.8974	0.0030	0.33%
2025-11-24	015481	中欧睿见混合C	0.8974	0.8974	0.8918	0.8918	0.0056	0.63%
2025-11-21	015481	中欧睿见混合C	0.8918	0.8918	0.9038	0.9038	-0.0120	-1.33%
2025-11-20	015481	中欧睿见混合C	0.9038	0.9038	0.9020	0.9020	0.0018	0.20%
2025-11-19	015481	中欧睿见混合C	0.9020	0.9020	0.9025	0.9025	-0.0005	-0.06%
2025-11-18	015481	中欧睿见混合C	0.9025	0.9025	0.9097	0.9097	-0.0072	-0.79%
2025-11-17	015481	中欧睿见混合C	0.9097	0.9097	0.9150	0.9150	-0.0053	-0.58%
2025-11-14	015481	中欧睿见混合C	0.9150	0.9150	0.9229	0.9229	-0.0079	-0.86%
2025-11-13	015481	中欧睿见混合C	0.9229	0.9229	0.9197	0.9197	0.0032	0.35%
2025-11-12	015481	中欧睿见混合C	0.9197	0.9197	0.9146	0.9146	0.0051	0.56%

2025-11-11	015481	中欧睿见混合C	0.9146	0.9146	0.9196	0.9196	-0.0050	-0.54%
2025-11-10	015481	中欧睿见混合C	0.9196	0.9196	0.8971	0.8971	0.0225	2.51%
2025-11-07	015481	中欧睿见混合C	0.8971	0.8971	0.8946	0.8946	0.0025	0.28%
2025-11-06	015481	中欧睿见混合C	0.8946	0.8946	0.8950	0.8950	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	015481	中欧睿见混合C	0.8950	0.8950	0.8917	0.8917	0.0033	0.37%
2025-11-04	015481	中欧睿见混合C	0.8917	0.8917	0.8986	0.8986	-0.0069	-0.77%
2025-11-03	015481	中欧睿见混合C	0.8986	0.8986	0.8929	0.8929	0.0057	0.64%
2025-10-31	015481	中欧睿见混合C	0.8929	0.8929	0.8845	0.8845	0.0084	0.95%
2025-10-30	015481	中欧睿见混合C	0.8845	0.8845	0.8860	0.8860	-0.0015	-0.17%
2025-10-29	015481	中欧睿见混合C	0.8860	0.8860	0.8778	0.8778	0.0082	0.93%
2025-10-28	015481	中欧睿见混合C	0.8778	0.8778	0.8802	0.8802	-0.0024	-0.27%
2025-10-27	015481	中欧睿见混合C	0.8802	0.8802	0.8826	0.8826	-0.0024	-0.27%
2025-10-24	015481	中欧睿见混合C	0.8826	0.8826	0.8871	0.8871	-0.0045	-0.51%
2025-10-23	015481	中欧睿见混合C	0.8871	0.8871	0.8799	0.8799	0.0072	0.82%
2025-10-22	015481	中欧睿见混合C	0.8799	0.8799	0.8767	0.8767	0.0032	0.37%
2025-10-21	015481	中欧睿见混合C	0.8767	0.8767	0.8742	0.8742	0.0025	0.29%
2025-10-20	015481	中欧睿见混合C	0.8742	0.8742	0.8749	0.8749	-0.0007	-0.08%
2025-10-17	015481	中欧睿见混合C	0.8749	0.8749	0.8863	0.8863	-0.0114	-1.29%
2025-10-16	015481	中欧睿见混合C	0.8863	0.8863	0.8903	0.8903	-0.0040	-0.45%
2025-10-15	015481	中欧睿见混合C	0.8903	0.8903	0.8761	0.8761	0.0142	1.62%
2025-10-14	015481	中欧睿见混合C	0.8761	0.8761	0.8752	0.8752	0.0009	0.10%
2025-10-13	015481	中欧睿见混合C	0.8752	0.8752	0.8858	0.8858	-0.0106	-1.20%
2025-10-10	015481	中欧睿见混合C	0.8858	0.8858	0.8801	0.8801	0.0057	0.65%
2025-10-09	015481	中欧睿见混合C	0.8801	0.8801	0.8939	0.8939	-0.0138	-1.54%
2025-09-30	015481	中欧睿见混合C	0.8939	0.8939	0.8900	0.8900	0.0039	0.44%
2025-09-29	015481	中欧睿见混合C	0.8900	0.8900	0.8890	0.8890	0.0010	0.11%
2025-09-26	015481	中欧睿见混合C	0.8890	0.8890	0.8953	0.8953	-0.0063	-0.70%
2025-09-25	015481	中欧睿见混合C	0.8953	0.8953	0.9011	0.9011	-0.0058	-0.64%
2025-09-24	015481	中欧睿见混合C	0.9011	0.9011	0.8962	0.8962	0.0049	0.55%
2025-09-23	015481	中欧睿见混合C	0.8962	0.8962	0.9069	0.9069	-0.0107	-1.18%
2025-09-22	015481	中欧睿见混合C	0.9069	0.9069	0.9199	0.9199	-0.0130	-1.41%
2025-09-19	015481	中欧睿见混合C	0.9199	0.9199	0.9115	0.9115	0.0084	0.92%
2025-09-18	015481	中欧睿见混合C	0.9115	0.9115	0.9207	0.9207	-0.0092	-1.00%
2025-09-17	015481	中欧睿见混合C	0.9207	0.9207	0.9175	0.9175	0.0032	0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%