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中欧睿见混合C - 基金主页(代码:015481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7377 -0.0056 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 -0.0035 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7377
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.0329亿
最近资产：18.88亿
基金公司：
基金经理：许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.02%	-2.67%	-6.93%	-5.51%	-20.17%	14.66%	-25.65%	-1.02%
同类排名	4561/4974	4626/5414	3379/5417	2015/5373	4203/4734	3749/4203	3542/3658	-

中欧睿见混合C(015481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7350	-0.37%
2026-09-16	0.7377	-0.75%
2026-09-15	0.7433	-0.56%
2026-09-14	0.7475	0.24%
2026-09-11	0.7457	-1.26%
2026-09-10	0.7552	-1.13%

中欧睿见混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601965	中国汽研	0.0000	10.04%	2.21%
603899	晨光股份	0.0000	9.93%	2.52%
00700	腾讯控股	0.0000	9.76%	3.53%
001914	招商积余	0.0000	9.73%	0.72%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.62%	2.92%
600258	首旅酒店	0.0000	6.00%	1.20%
02648	安井食品	0.0000	5.81%	1.85%
01024	快手-W	0.0000	3.28%	1.84%
600754	锦江酒店	0.0000	2.96%	3.84%
002415	海康威视	0.0000	2.77%	0.90%
00914	海螺水泥	0.0000	2.63%	3.07%

中欧睿见混合C(015481)基金档案

基金代码	015481	基金简称	中欧睿见混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	许文星	基金托管人		基金公司
最近资产	18.88亿	最近份额	22.0329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%