| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.02% | -2.67% | -6.93% | -5.51% | -20.17% | 14.66% | -25.65% | -1.02% |
| 同类排名 | 4561/4974 | 4626/5414 | 3379/5417 | 2015/5373 | 4203/4734 | 3749/4203 | 3542/3658 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7350 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 0.7377 | -0.75% |
| 2026-09-15 | 0.7433 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 0.7475 | 0.24% |
| 2026-09-11 | 0.7457 | -1.26% |
| 2026-09-10 | 0.7552 | -1.13% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.0000 | 10.04% | 2.21% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.0000 | 9.93% | 2.52% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.76% | 3.53% |
| 001914 | 招商积余 | 0.0000 | 9.73% | 0.72% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 8.62% | 2.92% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 6.00% | 1.20% |
| 02648 | 安井食品 | 0.0000 | 5.81% | 1.85% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 3.28% | 1.84% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 2.96% | 3.84% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.77% | 0.90% |
| 00914 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.63% | 3.07% |
| 基金代码 | 015481 | 基金简称 | 中欧睿见混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 许文星 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 18.88亿 | 最近份额 | 22.0329亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |