交银施罗德启欣混合(交银启欣混合)基金净值查询(010143)

今天最新净值 0.5149 0.0005 0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6484 0.0023 0.3572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5149
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一季交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银施罗德启欣混合(010143)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5203	0.5203	0.5149	0.5149	0.0054	1.05%
2026-09-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5149	0.5149	0.5144	0.5144	0.0005	0.10%
2026-09-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5144	0.5144	0.5188	0.5188	-0.0044	-0.85%
2026-09-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5188	0.5188	0.5225	0.5225	-0.0037	-0.71%
2026-09-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5225	0.5225	0.5283	0.5283	-0.0058	-1.10%
2026-09-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5283	0.5283	0.5339	0.5339	-0.0056	-1.06%
2026-09-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5339	0.5339	0.5381	0.5381	-0.0042	-0.78%
2026-09-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5381	0.5381	0.5361	0.5361	0.0020	0.37%
2026-09-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.5361	0.5361	0.5326	0.5326	0.0035	0.66%
2026-09-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5326	0.5326	0.5320	0.5320	0.0006	0.11%

2026-09-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.5320	0.5320	0.5391	0.5391	-0.0071	-1.32%
2026-09-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5391	0.5391	0.5405	0.5405	-0.0014	-0.26%
2026-08-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.5405	0.5405	0.5417	0.5417	-0.0012	-0.22%
2026-08-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5417	0.5417	0.5404	0.5404	0.0013	0.24%
2026-08-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5404	0.5404	0.5386	0.5386	0.0018	0.33%
2026-08-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5386	0.5386	0.5353	0.5353	0.0033	0.62%
2026-08-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5353	0.5353	0.5379	0.5379	-0.0026	-0.48%
2026-08-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5379	0.5379	0.5412	0.5412	-0.0033	-0.61%
2026-08-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5412	0.5412	0.5408	0.5408	0.0004	0.07%
2026-08-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5408	0.5408	0.5404	0.5404	0.0004	0.07%
2026-08-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.5404	0.5404	0.5461	0.5461	-0.0057	-1.04%
2026-08-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5461	0.5461	0.5457	0.5457	0.0004	0.07%
2026-08-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5457	0.5457	0.5441	0.5441	0.0016	0.29%
2026-08-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5441	0.5441	0.5475	0.5475	-0.0034	-0.62%
2026-08-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5475	0.5475	0.5516	0.5516	-0.0041	-0.74%

2026-08-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.5516	0.5516	0.5498	0.5498	0.0018	0.33%
2026-08-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5498	0.5498	0.5491	0.5491	0.0007	0.13%
2026-08-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5491	0.5491	0.5456	0.5456	0.0035	0.64%
2026-08-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5456	0.5456	0.5455	0.5455	0.0001	0.02%
2026-08-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.5455	0.5455	0.5502	0.5502	-0.0047	-0.86%
2026-08-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.5502	0.5502	0.5513	0.5513	-0.0011	-0.20%
2026-08-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.5513	0.5513	0.5439	0.5439	0.0074	1.36%
2026-08-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5439	0.5439	0.5431	0.5431	0.0008	0.15%
2026-07-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.5431	0.5431	0.5384	0.5384	0.0047	0.87%
2026-07-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.5384	0.5384	0.5408	0.5408	-0.0024	-0.44%
2026-07-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.5408	0.5408	0.5298	0.5298	0.0110	2.08%
2026-07-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5298	0.5298	0.5353	0.5353	-0.0055	-1.03%
2026-07-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5353	0.5353	0.5261	0.5261	0.0092	1.75%
2026-07-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5261	0.5261	0.5358	0.5358	-0.0097	-1.81%
2026-07-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.5358	0.5358	0.5380	0.5380	-0.0022	-0.41%
2026-07-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5380	0.5380	0.5457	0.5457	-0.0077	-1.41%
2026-07-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5457	0.5457	0.5412	0.5412	0.0045	0.83%
2026-07-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5412	0.5412	0.5283	0.5283	0.0129	2.44%
2026-07-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5283	0.5283	0.5463	0.5463	-0.0180	-3.29%
2026-07-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5463	0.5463	0.5428	0.5428	0.0035	0.64%
2026-07-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5428	0.5428	0.5350	0.5350	0.0078	1.46%
2026-07-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5350	0.5350	0.5298	0.5298	0.0052	0.98%
2026-07-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5298	0.5298	0.5362	0.5362	-0.0064	-1.19%
2026-07-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5362	0.5362	0.5439	0.5439	-0.0077	-1.42%
2026-07-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5439	0.5439	0.5428	0.5428	0.0011	0.20%
2026-07-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5428	0.5428	0.5341	0.5341	0.0087	1.63%
2026-07-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5341	0.5341	0.5390	0.5390	-0.0049	-0.91%
2026-07-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.5390	0.5390	0.5380	0.5380	0.0010	0.19%
2026-07-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5380	0.5380	0.5370	0.5370	0.0010	0.19%
2026-07-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.5370	0.5370	0.5468	0.5468	-0.0098	-1.79%
2026-07-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5468	0.5468	0.5481	0.5481	-0.0013	-0.24%
2026-06-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.5481	0.5481	0.5434	0.5434	0.0047	0.86%
2026-06-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.5434	0.5434	0.5346	0.5346	0.0088	1.65%
2026-06-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5346	0.5346	0.5526	0.5526	-0.0180	-3.26%
2026-06-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5526	0.5526	0.5523	0.5523	0.0003	0.05%
2026-06-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5523	0.5523	0.5517	0.5517	0.0006	0.11%
2026-06-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.5517	0.5517	0.5675	0.5675	-0.0158	-2.78%
2026-06-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5675	0.5675	0.5666	0.5666	0.0009	0.16%
2026-06-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5666	0.5666	0.5696	0.5696	-0.0030	-0.53%
2026-06-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5696	0.5696	0.5689	0.5689	0.0007	0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%