交银施罗德启欣混合(交银启欣混合)基金净值查询(010143)

今天最新净值 0.6863 -0.0070 -1.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6833 0.0020 0.2982%

累计净值：0.6863
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：18.25亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一季交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银施罗德启欣混合(010143)基金累计收益率-11.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6813	0.6813	0.6863	0.6863	-0.0050	-0.73%
2025-12-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6863	0.6863	0.6933	0.6933	-0.0070	-1.01%
2025-12-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6933	0.6933	0.6892	0.6892	0.0041	0.59%
2025-12-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6892	0.6892	0.6945	0.6945	-0.0053	-0.76%
2025-12-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6945	0.6945	0.6858	0.6858	0.0087	1.27%
2025-12-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6858	0.6858	0.7001	0.7001	-0.0143	-2.09%
2025-12-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.7001	0.7001	0.7074	0.7074	-0.0073	-1.04%
2025-12-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.7074	0.7074	0.7028	0.7028	0.0046	0.65%
2025-12-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.7028	0.7028	0.7040	0.7040	-0.0012	-0.17%
2025-12-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.7040	0.7040	0.7135	0.7135	-0.0095	-1.33%

2025-12-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.7135	0.7135	0.7179	0.7179	-0.0044	-0.61%
2025-12-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.7179	0.7179	0.7197	0.7197	-0.0018	-0.25%
2025-11-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7197	0.7197	0.7181	0.7181	0.0016	0.22%
2025-11-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.7181	0.7181	0.7178	0.7178	0.0003	0.04%
2025-11-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.7178	0.7178	0.7193	0.7193	-0.0015	-0.21%
2025-11-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.7193	0.7193	0.7181	0.7181	0.0012	0.17%
2025-11-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7181	0.7181	0.7116	0.7116	0.0065	0.91%
2025-11-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7116	0.7116	0.7224	0.7224	-0.0108	-1.50%
2025-11-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.7224	0.7224	0.7190	0.7190	0.0034	0.47%
2025-11-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.7190	0.7190	0.7228	0.7228	-0.0038	-0.53%
2025-11-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7228	0.7228	0.7309	0.7309	-0.0081	-1.11%
2025-11-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7309	0.7309	0.7337	0.7337	-0.0028	-0.38%
2025-11-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7337	0.7337	0.7453	0.7453	-0.0116	-1.56%
2025-11-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.7453	0.7453	0.7408	0.7408	0.0045	0.61%
2025-11-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.7408	0.7408	0.7407	0.7407	0.0001	0.01%

2025-11-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7407	0.7407	0.7395	0.7395	0.0012	0.16%
2025-11-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7395	0.7395	0.7175	0.7175	0.0220	3.07%
2025-11-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.7175	0.7175	0.7284	0.7284	-0.0109	-1.50%
2025-11-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.7284	0.7284	0.7236	0.7236	0.0048	0.66%
2025-11-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.7236	0.7236	0.7248	0.7248	-0.0012	-0.17%
2025-11-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.7248	0.7248	0.7344	0.7344	-0.0096	-1.31%
2025-11-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.7344	0.7344	0.7357	0.7357	-0.0013	-0.18%
2025-10-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.7357	0.7357	0.7414	0.7414	-0.0057	-0.77%
2025-10-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.7414	0.7414	0.7446	0.7446	-0.0032	-0.43%
2025-10-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.7446	0.7446	0.7415	0.7415	0.0031	0.42%
2025-10-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7415	0.7415	0.7464	0.7464	-0.0049	-0.66%
2025-10-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.7464	0.7464	0.7431	0.7431	0.0033	0.44%
2025-10-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7431	0.7431	0.7464	0.7464	-0.0033	-0.44%
2025-10-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.7464	0.7464	0.7509	0.7509	-0.0045	-0.60%
2025-10-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.7509	0.7509	0.7541	0.7541	-0.0032	-0.42%
2025-10-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7541	0.7541	0.7548	0.7548	-0.0007	-0.09%
2025-10-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.7548	0.7548	0.7494	0.7494	0.0054	0.72%
2025-10-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7494	0.7494	0.7650	0.7650	-0.0156	-2.04%
2025-10-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.7650	0.7650	0.7619	0.7619	0.0031	0.41%
2025-10-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.7619	0.7619	0.7526	0.7526	0.0093	1.24%
2025-10-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7526	0.7526	0.7562	0.7562	-0.0036	-0.48%
2025-10-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.7562	0.7562	0.7626	0.7626	-0.0064	-0.84%
2025-10-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7626	0.7626	0.7768	0.7768	-0.0142	-1.83%
2025-10-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.7768	0.7768	0.7852	0.7852	-0.0084	-1.07%
2025-09-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.7852	0.7852	0.7782	0.7782	0.0070	0.90%
2025-09-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.7782	0.7782	0.7671	0.7671	0.0111	1.45%
2025-09-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.7671	0.7671	0.7729	0.7729	-0.0058	-0.75%
2025-09-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.7729	0.7729	0.7720	0.7720	0.0009	0.12%
2025-09-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7720	0.7720	0.7622	0.7622	0.0098	1.29%
2025-09-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.7622	0.7622	0.7746	0.7746	-0.0124	-1.60%
2025-09-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.7746	0.7746	0.7762	0.7762	-0.0016	-0.21%
2025-09-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.7762	0.7762	0.7734	0.7734	0.0028	0.36%
2025-09-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7734	0.7734	0.7841	0.7841	-0.0107	-1.36%
2025-09-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7841	0.7841	0.7773	0.7773	0.0068	0.87%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%