交银施罗德启欣混合(交银启欣混合)基金净值查询(010143)

今天最新净值 0.5203 0.0054 1.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6484 0.0023 0.3572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5203
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一月交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银施罗德启欣混合(010143)基金累计收益率-4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5195	0.5195	0.5203	0.5203	-0.0008	-0.15%
2026-09-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5203	0.5203	0.5149	0.5149	0.0054	1.05%
2026-09-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5149	0.5149	0.5144	0.5144	0.0005	0.10%
2026-09-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5144	0.5144	0.5188	0.5188	-0.0044	-0.85%
2026-09-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5188	0.5188	0.5225	0.5225	-0.0037	-0.71%
2026-09-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5225	0.5225	0.5283	0.5283	-0.0058	-1.10%
2026-09-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5283	0.5283	0.5339	0.5339	-0.0056	-1.06%
2026-09-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5339	0.5339	0.5381	0.5381	-0.0042	-0.78%
2026-09-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5381	0.5381	0.5361	0.5361	0.0020	0.37%
2026-09-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.5361	0.5361	0.5326	0.5326	0.0035	0.66%

2026-09-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5326	0.5326	0.5320	0.5320	0.0006	0.11%
2026-09-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.5320	0.5320	0.5391	0.5391	-0.0071	-1.32%
2026-09-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5391	0.5391	0.5405	0.5405	-0.0014	-0.26%
2026-08-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.5405	0.5405	0.5417	0.5417	-0.0012	-0.22%
2026-08-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5417	0.5417	0.5404	0.5404	0.0013	0.24%
2026-08-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5404	0.5404	0.5386	0.5386	0.0018	0.33%
2026-08-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5386	0.5386	0.5353	0.5353	0.0033	0.62%
2026-08-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5353	0.5353	0.5379	0.5379	-0.0026	-0.48%
2026-08-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5379	0.5379	0.5412	0.5412	-0.0033	-0.61%
2026-08-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5412	0.5412	0.5408	0.5408	0.0004	0.07%
2026-08-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5408	0.5408	0.5404	0.5404	0.0004	0.07%
2026-08-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.5404	0.5404	0.5461	0.5461	-0.0057	-1.04%
2026-08-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5461	0.5461	0.5457	0.5457	0.0004	0.07%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%