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交银施罗德启欣混合 - 基金主页(代码:010143)

今天最新净值 0.5257 -0.0026 -0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5269 0.0049 0.9449%
  • 累计净值:0.5257
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.2556亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周中
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.57% 3.42% 8.39% -0.72% -22.18% -27.18% -44.46% -47.43%
同类排名 1848/4200 907/4295 1979/4274 2085/4165 2778/3654 2292/2899 1566/1719 -
交银施罗德启欣混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.0000 9.35% 0.04%
00700 腾讯控股 48.6600 5.93% 0.73%
300750 宁德时代 60.0000 5.20% 0.41%
03690 美团-W 115.0000 4.37% 6.48%
000568 泸州老窖 0.0000 3.38% 0.33%
000596 古井贡酒 0.0000 2.97% -0.06%
300308 中际旭创 0.0000 2.66% 0.32%
688111 金山办公 10.0000 2.42% 2.04%
603259 药明康德 0.0000 2.32% 0.97%
300996 普联软件 0.0000 2.13% 3.69%
交银施罗德启欣混合(010143)基金档案
基金代码 010143 基金简称 交银启欣混合 基金全称
发行日期 2020-10-19~2020-10-23 成立日期 2020-10-28 基金类型
基金经理 周中 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 36.2556亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率