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交银施罗德启欣混合(交银启欣混合) - 基金主页(代码:010143)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5195 -0.0008 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6484 0.0023 0.3572% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5195
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：14.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.33%	1.62%	-3.46%	-6.95%	-31.83%	8.54%	-12.96%	-36.07%
同类排名	4800/5015	2873/5588	2286/5522	2499/5416	4705/4777	3967/4241	3420/3687	-

交银施罗德启欣混合(010143)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5272	1.48%
2026-09-17	0.5195	-0.15%
2026-09-16	0.5203	1.05%
2026-09-15	0.5149	0.10%
2026-09-14	0.5144	-0.85%
2026-09-11	0.5188	-0.71%

交银施罗德启欣混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.93%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.92%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	4.92%	-0.05%
001979	招商蛇口	0.0000	4.70%	1.14%
00268	金蝶国际	0.0000	4.42%	0.32%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.29%	6.82%
300502	新易盛	0.0000	4.18%	1.64%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%
03690	美团-W	0.0000	3.50%	2.81%

交银施罗德启欣混合(010143)基金档案

基金代码	010143	基金简称	交银施罗德启欣混合	基金全称
发行日期	2020-10-19~2020-10-23	成立日期	2020-10-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周中	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	14.74亿元	最近份额	27.1682亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%