交银施罗德启欣混合(交银启欣混合)基金净值查询(010143)

今天最新净值 0.6863 -0.0070 -1.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6900 0.0087 1.2806%

累计净值：0.6863
成立日期：2020-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1682亿
最近资产：18.25亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一年交银施罗德启欣混合|交银启欣混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银施罗德启欣混合(010143)基金累计收益率7.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6813	0.6813	0.6863	0.6863	-0.0050	-0.73%
2025-12-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6863	0.6863	0.6933	0.6933	-0.0070	-1.01%
2025-12-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6933	0.6933	0.6892	0.6892	0.0041	0.59%
2025-12-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6892	0.6892	0.6945	0.6945	-0.0053	-0.76%
2025-12-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6945	0.6945	0.6858	0.6858	0.0087	1.27%
2025-12-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6858	0.6858	0.7001	0.7001	-0.0143	-2.09%
2025-12-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.7001	0.7001	0.7074	0.7074	-0.0073	-1.04%
2025-12-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.7074	0.7074	0.7028	0.7028	0.0046	0.65%
2025-12-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.7028	0.7028	0.7040	0.7040	-0.0012	-0.17%
2025-12-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.7040	0.7040	0.7135	0.7135	-0.0095	-1.33%

2025-12-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.7135	0.7135	0.7179	0.7179	-0.0044	-0.61%
2025-12-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.7179	0.7179	0.7197	0.7197	-0.0018	-0.25%
2025-11-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7197	0.7197	0.7181	0.7181	0.0016	0.22%
2025-11-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.7181	0.7181	0.7178	0.7178	0.0003	0.04%
2025-11-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.7178	0.7178	0.7193	0.7193	-0.0015	-0.21%
2025-11-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.7193	0.7193	0.7181	0.7181	0.0012	0.17%
2025-11-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7181	0.7181	0.7116	0.7116	0.0065	0.91%
2025-11-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7116	0.7116	0.7224	0.7224	-0.0108	-1.50%
2025-11-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.7224	0.7224	0.7190	0.7190	0.0034	0.47%
2025-11-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.7190	0.7190	0.7228	0.7228	-0.0038	-0.53%
2025-11-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7228	0.7228	0.7309	0.7309	-0.0081	-1.11%
2025-11-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7309	0.7309	0.7337	0.7337	-0.0028	-0.38%
2025-11-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7337	0.7337	0.7453	0.7453	-0.0116	-1.56%
2025-11-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.7453	0.7453	0.7408	0.7408	0.0045	0.61%
2025-11-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.7408	0.7408	0.7407	0.7407	0.0001	0.01%

2025-11-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7407	0.7407	0.7395	0.7395	0.0012	0.16%
2025-11-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7395	0.7395	0.7175	0.7175	0.0220	3.07%
2025-11-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.7175	0.7175	0.7284	0.7284	-0.0109	-1.50%
2025-11-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.7284	0.7284	0.7236	0.7236	0.0048	0.66%
2025-11-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.7236	0.7236	0.7248	0.7248	-0.0012	-0.17%
2025-11-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.7248	0.7248	0.7344	0.7344	-0.0096	-1.31%
2025-11-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.7344	0.7344	0.7357	0.7357	-0.0013	-0.18%
2025-10-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.7357	0.7357	0.7414	0.7414	-0.0057	-0.77%
2025-10-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.7414	0.7414	0.7446	0.7446	-0.0032	-0.43%
2025-10-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.7446	0.7446	0.7415	0.7415	0.0031	0.42%
2025-10-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7415	0.7415	0.7464	0.7464	-0.0049	-0.66%
2025-10-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.7464	0.7464	0.7431	0.7431	0.0033	0.44%
2025-10-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7431	0.7431	0.7464	0.7464	-0.0033	-0.44%
2025-10-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.7464	0.7464	0.7509	0.7509	-0.0045	-0.60%
2025-10-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.7509	0.7509	0.7541	0.7541	-0.0032	-0.42%
2025-10-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7541	0.7541	0.7548	0.7548	-0.0007	-0.09%
2025-10-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.7548	0.7548	0.7494	0.7494	0.0054	0.72%
2025-10-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7494	0.7494	0.7650	0.7650	-0.0156	-2.04%
2025-10-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.7650	0.7650	0.7619	0.7619	0.0031	0.41%
2025-10-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.7619	0.7619	0.7526	0.7526	0.0093	1.24%
2025-10-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7526	0.7526	0.7562	0.7562	-0.0036	-0.48%
2025-10-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.7562	0.7562	0.7626	0.7626	-0.0064	-0.84%
2025-10-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7626	0.7626	0.7768	0.7768	-0.0142	-1.83%
2025-10-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.7768	0.7768	0.7852	0.7852	-0.0084	-1.07%
2025-09-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.7852	0.7852	0.7782	0.7782	0.0070	0.90%
2025-09-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.7782	0.7782	0.7671	0.7671	0.0111	1.45%
2025-09-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.7671	0.7671	0.7729	0.7729	-0.0058	-0.75%
2025-09-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.7729	0.7729	0.7720	0.7720	0.0009	0.12%
2025-09-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7720	0.7720	0.7622	0.7622	0.0098	1.29%
2025-09-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.7622	0.7622	0.7746	0.7746	-0.0124	-1.60%
2025-09-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.7746	0.7746	0.7762	0.7762	-0.0016	-0.21%
2025-09-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.7762	0.7762	0.7734	0.7734	0.0028	0.36%
2025-09-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7734	0.7734	0.7841	0.7841	-0.0107	-1.36%
2025-09-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7841	0.7841	0.7773	0.7773	0.0068	0.87%
2025-09-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.7773	0.7773	0.7784	0.7784	-0.0011	-0.14%
2025-09-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.7784	0.7784	0.7805	0.7805	-0.0021	-0.27%
2025-09-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.7805	0.7805	0.7745	0.7745	0.0060	0.77%
2025-09-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7745	0.7745	0.7744	0.7744	0.0001	0.01%
2025-09-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7744	0.7744	0.7731	0.7731	0.0013	0.17%
2025-09-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.7731	0.7731	0.7673	0.7673	0.0058	0.76%
2025-09-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.7673	0.7673	0.7619	0.7619	0.0054	0.71%
2025-09-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.7619	0.7619	0.7510	0.7510	0.0109	1.45%
2025-09-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.7510	0.7510	0.7594	0.7594	-0.0084	-1.11%
2025-09-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.7594	0.7594	0.7631	0.7631	-0.0037	-0.48%
2025-09-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.7631	0.7631	0.7683	0.7683	-0.0052	-0.68%
2025-09-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.7683	0.7683	0.7668	0.7668	0.0015	0.20%
2025-08-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.7668	0.7668	0.7611	0.7611	0.0057	0.75%
2025-08-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7611	0.7611	0.7651	0.7651	-0.0040	-0.52%
2025-08-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.7651	0.7651	0.7876	0.7876	-0.0225	-2.86%
2025-08-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.7876	0.7876	0.7861	0.7861	0.0015	0.19%
2025-08-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.7861	0.7861	0.7649	0.7649	0.0212	2.77%
2025-08-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.7649	0.7649	0.7536	0.7536	0.0113	1.50%
2025-08-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7536	0.7536	0.7555	0.7555	-0.0019	-0.25%
2025-08-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.7555	0.7555	0.7390	0.7390	0.0165	2.23%
2025-08-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.7390	0.7390	0.7368	0.7368	0.0022	0.30%
2025-08-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7368	0.7368	0.7328	0.7328	0.0040	0.55%
2025-08-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.7328	0.7328	0.7297	0.7297	0.0031	0.42%
2025-08-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7297	0.7297	0.7258	0.7258	0.0039	0.54%
2025-08-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.7258	0.7258	0.7187	0.7187	0.0071	0.99%
2025-08-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.7187	0.7187	0.7215	0.7215	-0.0028	-0.39%
2025-08-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7215	0.7215	0.7171	0.7171	0.0044	0.61%
2025-08-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.7171	0.7171	0.7217	0.7217	-0.0046	-0.64%
2025-08-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.7217	0.7217	0.7187	0.7187	0.0030	0.42%
2025-08-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.7187	0.7187	0.7134	0.7134	0.0053	0.74%
2025-08-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.7134	0.7134	0.7094	0.7094	0.0040	0.56%
2025-08-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.7094	0.7094	0.7040	0.7040	0.0054	0.77%
2025-08-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.7040	0.7040	0.7083	0.7083	-0.0043	-0.61%
2025-07-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.7083	0.7083	0.7249	0.7249	-0.0166	-2.29%
2025-07-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.7249	0.7249	0.7275	0.7275	-0.0026	-0.36%
2025-07-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.7275	0.7275	0.7245	0.7245	0.0030	0.41%
2025-07-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7245	0.7245	0.7207	0.7207	0.0038	0.53%
2025-07-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.7207	0.7207	0.7283	0.7283	-0.0076	-1.04%
2025-07-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7283	0.7283	0.7174	0.7174	0.0109	1.52%
2025-07-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.7174	0.7174	0.7148	0.7148	0.0026	0.36%
2025-07-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.7148	0.7148	0.7083	0.7083	0.0065	0.92%
2025-07-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7083	0.7083	0.7070	0.7070	0.0013	0.18%
2025-07-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7070	0.7070	0.7026	0.7026	0.0044	0.63%
2025-07-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7026	0.7026	0.7002	0.7002	0.0024	0.34%
2025-07-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.7002	0.7002	0.7046	0.7046	-0.0044	-0.62%
2025-07-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.7046	0.7046	0.7015	0.7015	0.0031	0.44%
2025-07-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7015	0.7015	0.7015	0.7015	0.0000	0.00%
2025-07-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7015	0.7015	0.7046	0.7046	-0.0031	-0.44%
2025-07-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7046	0.7046	0.6971	0.6971	0.0075	1.08%
2025-07-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6971	0.6971	0.6976	0.6976	-0.0005	-0.07%
2025-07-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6976	0.6976	0.6894	0.6894	0.0082	1.19%
2025-07-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6894	0.6894	0.6863	0.6863	0.0031	0.45%
2025-07-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6863	0.6863	0.6869	0.6869	-0.0006	-0.09%
2025-07-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.6869	0.6869	0.6880	0.6880	-0.0011	-0.16%
2025-07-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.6880	0.6880	0.6906	0.6906	-0.0026	-0.38%
2025-07-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.6906	0.6906	0.6937	0.6937	-0.0031	-0.45%
2025-06-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.6937	0.6937	0.6919	0.6919	0.0018	0.26%
2025-06-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6919	0.6919	0.6917	0.6917	0.0002	0.03%
2025-06-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6917	0.6917	0.6925	0.6925	-0.0008	-0.12%
2025-06-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6925	0.6925	0.6881	0.6881	0.0044	0.64%
2025-06-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6881	0.6881	0.6815	0.6815	0.0066	0.97%
2025-06-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6815	0.6815	0.6802	0.6802	0.0013	0.19%
2025-06-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6802	0.6802	0.6797	0.6797	0.0005	0.07%
2025-06-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6797	0.6797	0.6917	0.6917	-0.0120	-1.73%
2025-06-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6917	0.6917	0.6960	0.6960	-0.0043	-0.62%
2025-06-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6960	0.6960	0.7024	0.7024	-0.0064	-0.91%
2025-06-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.7024	0.7024	0.6924	0.6924	0.0100	1.44%
2025-06-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.6924	0.6924	0.6990	0.6990	-0.0066	-0.94%
2025-06-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6990	0.6990	0.7042	0.7042	-0.0052	-0.74%
2025-06-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7042	0.7042	0.6997	0.6997	0.0045	0.64%
2025-06-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6997	0.6997	0.7004	0.7004	-0.0007	-0.10%
2025-06-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.7004	0.7004	0.6953	0.6953	0.0051	0.73%
2025-06-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.6953	0.6953	0.6971	0.6971	-0.0018	-0.26%
2025-06-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6971	0.6971	0.6934	0.6934	0.0037	0.53%
2025-06-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6934	0.6934	0.6862	0.6862	0.0072	1.05%
2025-06-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.6862	0.6862	0.6856	0.6856	0.0006	0.09%
2025-05-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.6856	0.6856	0.6937	0.6937	-0.0081	-1.17%
2025-05-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.6937	0.6937	0.6846	0.6846	0.0091	1.33%
2025-05-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.6846	0.6846	0.6908	0.6908	-0.0062	-0.90%
2025-05-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6908	0.6908	0.6871	0.6871	0.0037	0.54%
2025-05-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6871	0.6871	0.6916	0.6916	-0.0045	-0.65%
2025-05-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6916	0.6916	0.6953	0.6953	-0.0037	-0.53%
2025-05-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.6953	0.6953	0.6983	0.6983	-0.0030	-0.43%
2025-05-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6983	0.6983	0.6957	0.6957	0.0026	0.37%
2025-05-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6957	0.6957	0.6939	0.6939	0.0018	0.26%
2025-05-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6939	0.6939	0.6936	0.6936	0.0003	0.04%
2025-05-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6936	0.6936	0.7004	0.7004	-0.0068	-0.97%
2025-05-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.7004	0.7004	0.7087	0.7087	-0.0083	-1.17%
2025-05-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7087	0.7087	0.6994	0.6994	0.0093	1.33%
2025-05-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.6994	0.6994	0.7047	0.7047	-0.0053	-0.75%
2025-05-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.7047	0.7047	0.6968	0.6968	0.0079	1.13%
2025-05-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6968	0.6968	0.6969	0.6969	-0.0001	-0.01%
2025-05-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6969	0.6969	0.6962	0.6962	0.0007	0.10%
2025-05-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6962	0.6962	0.7007	0.7007	-0.0045	-0.64%
2025-05-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.7007	0.7007	0.6901	0.6901	0.0106	1.54%
2025-04-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.6901	0.6901	0.6879	0.6879	0.0022	0.32%
2025-04-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.6879	0.6879	0.6871	0.6871	0.0008	0.12%
2025-04-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.6871	0.6871	0.6850	0.6850	0.0021	0.31%
2025-04-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6850	0.6850	0.6907	0.6907	-0.0057	-0.83%
2025-04-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6907	0.6907	0.6948	0.6948	-0.0041	-0.59%
2025-04-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6948	0.6948	0.6898	0.6898	0.0050	0.72%
2025-04-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.6898	0.6898	0.6885	0.6885	0.0013	0.19%
2025-04-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6885	0.6885	0.6872	0.6872	0.0013	0.19%
2025-04-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6872	0.6872	0.6874	0.6874	-0.0002	-0.03%
2025-04-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6874	0.6874	0.6782	0.6782	0.0092	1.36%
2025-04-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6782	0.6782	0.6849	0.6849	-0.0067	-0.98%
2025-04-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6849	0.6849	0.6814	0.6814	0.0035	0.51%
2025-04-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.6814	0.6814	0.6737	0.6737	0.0077	1.14%
2025-04-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6737	0.6737	0.6734	0.6734	0.0003	0.04%
2025-04-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6734	0.6734	0.6625	0.6625	0.0109	1.65%
2025-04-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6625	0.6625	0.6506	0.6506	0.0119	1.83%
2025-04-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6506	0.6506	0.6365	0.6365	0.0141	2.22%
2025-04-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6365	0.6365	0.7080	0.7080	-0.0715	-10.10%
2025-04-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.7080	0.7080	0.7106	0.7106	-0.0026	-0.37%
2025-04-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.7106	0.7106	0.7107	0.7107	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.7107	0.7107	0.7053	0.7053	0.0054	0.77%
2025-03-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.7053	0.7053	0.7132	0.7132	-0.0079	-1.11%
2025-03-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.7132	0.7132	0.7144	0.7144	-0.0012	-0.17%
2025-03-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.7144	0.7144	0.7059	0.7059	0.0085	1.20%
2025-03-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.7059	0.7059	0.6976	0.6976	0.0083	1.19%
2025-03-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6976	0.6976	0.7093	0.7093	-0.0117	-1.65%
2025-03-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.7093	0.7093	0.7084	0.7084	0.0009	0.13%
2025-03-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.7084	0.7084	0.7192	0.7192	-0.0108	-1.50%
2025-03-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.7192	0.7192	0.7322	0.7322	-0.0130	-1.78%
2025-03-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.7322	0.7322	0.7356	0.7356	-0.0034	-0.46%
2025-03-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.7356	0.7356	0.7268	0.7268	0.0088	1.21%
2025-03-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.7268	0.7268	0.7221	0.7221	0.0047	0.65%
2025-03-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.7221	0.7221	0.7004	0.7004	0.0217	3.10%
2025-03-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.7004	0.7004	0.7049	0.7049	-0.0045	-0.64%
2025-03-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.7049	0.7049	0.7101	0.7101	-0.0052	-0.73%
2025-03-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.7101	0.7101	0.7033	0.7033	0.0068	0.97%
2025-03-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.7033	0.7033	0.7134	0.7134	-0.0101	-1.42%
2025-03-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.7134	0.7134	0.7150	0.7150	-0.0016	-0.22%
2025-03-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.7150	0.7150	0.6920	0.6920	0.0230	3.32%
2025-03-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6920	0.6920	0.6835	0.6835	0.0085	1.24%
2025-03-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6835	0.6835	0.6870	0.6870	-0.0035	-0.51%
2025-03-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.6870	0.6870	0.6781	0.6781	0.0089	1.31%
2025-02-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.6781	0.6781	0.6961	0.6961	-0.0180	-2.59%
2025-02-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6961	0.6961	0.6981	0.6981	-0.0020	-0.29%
2025-02-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6981	0.6981	0.6818	0.6818	0.0163	2.39%
2025-02-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6818	0.6818	0.6960	0.6960	-0.0142	-2.04%
2025-02-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6960	0.6960	0.6974	0.6974	-0.0014	-0.20%
2025-02-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6974	0.6974	0.6779	0.6779	0.0195	2.88%
2025-02-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6779	0.6779	0.6918	0.6918	-0.0139	-2.01%
2025-02-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6918	0.6918	0.6914	0.6914	0.0004	0.06%
2025-02-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6914	0.6914	0.6902	0.6902	0.0012	0.17%
2025-02-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6902	0.6902	0.6922	0.6922	-0.0020	-0.29%
2025-02-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.6922	0.6922	0.6682	0.6682	0.0240	3.59%
2025-02-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.6682	0.6682	0.6630	0.6630	0.0052	0.78%
2025-02-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6630	0.6630	0.6495	0.6495	0.0135	2.08%
2025-02-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6495	0.6495	0.6508	0.6508	-0.0013	-0.20%
2025-02-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6508	0.6508	0.6413	0.6413	0.0095	1.48%
2025-02-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6413	0.6413	0.6300	0.6300	0.0113	1.79%
2025-02-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.6300	0.6300	0.6263	0.6263	0.0037	0.59%
2025-02-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6263	0.6263	0.6138	0.6138	0.0125	2.04%
2025-01-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6138	0.6138	0.6128	0.6128	0.0010	0.16%
2025-01-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6128	0.6128	0.6065	0.6065	0.0063	1.04%
2025-01-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6065	0.6065	0.6111	0.6111	-0.0046	-0.75%
2025-01-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.6111	0.6111	0.6165	0.6165	-0.0054	-0.88%
2025-01-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6165	0.6165	0.6123	0.6123	0.0042	0.69%
2025-01-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6123	0.6123	0.6022	0.6022	0.0101	1.68%
2025-01-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6022	0.6022	0.5991	0.5991	0.0031	0.52%
2025-01-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5991	0.5991	0.5939	0.5939	0.0052	0.88%
2025-01-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5939	0.5939	0.5978	0.5978	-0.0039	-0.65%
2025-01-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5978	0.5978	0.5829	0.5829	0.0149	2.56%
2025-01-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5829	0.5829	0.5837	0.5837	-0.0008	-0.14%
2025-01-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5837	0.5837	0.5933	0.5933	-0.0096	-1.62%
2025-01-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5933	0.5933	0.5930	0.5930	0.0003	0.05%
2025-01-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5930	0.5930	0.6002	0.6002	-0.0072	-1.20%
2025-01-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6002	0.6002	0.6031	0.6031	-0.0029	-0.48%
2025-01-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.6031	0.6031	0.6118	0.6118	-0.0087	-1.42%
2025-01-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.6118	0.6118	0.6129	0.6129	-0.0011	-0.18%
2025-01-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.6129	0.6129	0.6236	0.6236	-0.0107	-1.72%
2024-12-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.6236	0.6236	0.6262	0.6262	-0.0026	-0.42%
2024-12-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6305	0.6305	0.6294	0.6294	0.0011	0.17%
2024-12-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6294	0.6294	0.6303	0.6303	-0.0009	-0.14%
2024-12-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6303	0.6303	0.6270	0.6270	0.0033	0.53%
2024-12-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6270	0.6270	0.6336	0.6336	-0.0066	-1.04%
2024-12-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6336	0.6336	0.6344	0.6344	-0.0008	-0.13%
2024-12-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6344	0.6344	0.6359	0.6359	-0.0015	-0.24%
2024-12-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6359	0.6359	0.6334	0.6334	0.0025	0.39%
2024-12-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6334	0.6334	0.6338	0.6338	-0.0004	-0.06%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%