交银施罗德启欣混合基金净值查询(010143)

今天最新净值 0.5472 0.0136 2.5500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5466 0.0130 2.4390%

累计净值：0.5472
成立日期：2020-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.2556亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一年交银施罗德启欣混合基金净值查询

近一年,交银施罗德启欣混合(010143)基金累计收益率-22.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5472	0.5472	0.5336	0.5336	0.0136	2.55%
2024-04-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5336	0.5336	0.5350	0.5350	-0.0014	-0.26%
2024-04-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5350	0.5350	0.5275	0.5275	0.0075	1.42%
2024-04-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.5275	0.5275	0.5203	0.5203	0.0072	1.38%
2024-04-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5203	0.5203	0.5165	0.5165	0.0038	0.74%
2024-04-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.5165	0.5165	0.5241	0.5241	-0.0076	-1.45%
2024-04-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5241	0.5241	0.5230	0.5230	0.0011	0.21%
2024-04-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5230	0.5230	0.5188	0.5188	0.0042	0.81%
2024-04-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5188	0.5188	0.5273	0.5273	-0.0085	-1.61%
2024-04-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5273	0.5273	0.5225	0.5225	0.0048	0.92%

2024-04-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.5225	0.5225	0.5270	0.5270	-0.0045	-0.85%
2024-04-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5270	0.5270	0.5258	0.5258	0.0012	0.23%
2024-04-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5258	0.5258	0.5286	0.5286	-0.0028	-0.53%
2024-04-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5286	0.5286	0.5259	0.5259	0.0027	0.51%
2024-04-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5259	0.5259	0.5330	0.5330	-0.0071	-1.33%
2024-04-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5330	0.5330	0.5370	0.5370	-0.0040	-0.74%
2024-04-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.5370	0.5370	0.5367	0.5367	0.0003	0.06%
2024-04-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5367	0.5367	0.5287	0.5287	0.0080	1.51%
2024-03-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.5287	0.5287	0.5283	0.5283	0.0004	0.08%
2024-03-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5283	0.5283	0.5220	0.5220	0.0063	1.21%
2024-03-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5220	0.5220	0.5296	0.5296	-0.0076	-1.44%
2024-03-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5296	0.5296	0.5278	0.5278	0.0018	0.34%
2024-03-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5278	0.5278	0.5311	0.5311	-0.0033	-0.62%
2024-03-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5311	0.5311	0.5386	0.5386	-0.0075	-1.39%
2024-03-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5386	0.5386	0.5335	0.5335	0.0051	0.96%

2024-03-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5335	0.5335	0.5283	0.5283	0.0052	0.98%
2024-03-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.5283	0.5283	0.5316	0.5316	-0.0033	-0.62%
2024-03-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5316	0.5316	0.5257	0.5257	0.0059	1.12%
2024-03-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5257	0.5257	0.5283	0.5283	-0.0026	-0.49%
2024-03-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5283	0.5283	0.5315	0.5315	-0.0032	-0.60%
2024-03-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5315	0.5315	0.5328	0.5328	-0.0013	-0.24%
2024-03-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.5328	0.5328	0.5217	0.5217	0.0111	2.13%
2024-03-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5217	0.5217	0.5083	0.5083	0.0134	2.64%
2024-03-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5083	0.5083	0.5065	0.5065	0.0018	0.36%
2024-03-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5065	0.5065	0.5150	0.5150	-0.0085	-1.65%
2024-03-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.5150	0.5150	0.5139	0.5139	0.0011	0.21%
2024-03-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.5139	0.5139	0.5175	0.5175	-0.0036	-0.70%
2024-03-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.5175	0.5175	0.5151	0.5151	0.0024	0.47%
2024-03-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5151	0.5151	0.5105	0.5105	0.0046	0.90%
2024-02-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.5105	0.5105	0.5006	0.5006	0.0099	1.98%
2024-02-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5006	0.5006	0.5113	0.5113	-0.0107	-2.09%
2024-02-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5113	0.5113	0.5045	0.5045	0.0068	1.35%
2024-02-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5045	0.5045	0.5067	0.5067	-0.0022	-0.43%
2024-02-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.5067	0.5067	0.5051	0.5051	0.0016	0.32%
2024-02-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5051	0.5051	0.5000	0.5000	0.0051	1.02%
2024-02-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5000	0.5000	0.4916	0.4916	0.0084	1.71%
2024-02-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.4916	0.4916	0.4912	0.4912	0.0004	0.08%
2024-02-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.4912	0.4912	0.4850	0.4850	0.0062	1.28%
2024-02-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.4850	0.4850	0.4825	0.4825	0.0025	0.52%
2024-02-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.4825	0.4825	0.4775	0.4775	0.0050	1.05%
2024-02-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.4775	0.4775	0.4556	0.4556	0.0219	4.81%
2024-02-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.4556	0.4556	0.4565	0.4565	-0.0009	-0.20%
2024-02-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.4565	0.4565	0.4636	0.4636	-0.0071	-1.53%
2024-02-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.4636	0.4636	0.4608	0.4608	0.0028	0.61%
2024-01-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.4608	0.4608	0.4684	0.4684	-0.0076	-1.62%
2024-01-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.4684	0.4684	0.4800	0.4800	-0.0116	-2.42%
2024-01-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.4800	0.4800	0.4868	0.4868	-0.0068	-1.40%
2024-01-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.4868	0.4868	0.4956	0.4956	-0.0088	-1.78%
2024-01-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.4956	0.4956	0.4879	0.4879	0.0077	1.58%
2024-01-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.4879	0.4879	0.4812	0.4812	0.0067	1.39%
2024-01-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.4812	0.4812	0.4757	0.4757	0.0055	1.16%
2024-01-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.4757	0.4757	0.4889	0.4889	-0.0132	-2.70%
2024-01-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.4889	0.4889	0.4905	0.4905	-0.0016	-0.33%
2024-01-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.4905	0.4905	0.4831	0.4831	0.0074	1.53%
2024-01-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.4831	0.4831	0.4974	0.4974	-0.0143	-2.87%
2024-01-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.4974	0.4974	0.4990	0.4990	-0.0016	-0.32%
2024-01-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.4990	0.4990	0.5010	0.5010	-0.0020	-0.40%
2024-01-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.5010	0.5010	0.5028	0.5028	-0.0018	-0.36%
2024-01-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5028	0.5028	0.4944	0.4944	0.0084	1.70%
2024-01-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.4944	0.4944	0.4947	0.4947	-0.0003	-0.06%
2024-01-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.4947	0.4947	0.4954	0.4954	-0.0007	-0.14%
2024-01-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.4954	0.4954	0.5044	0.5044	-0.0090	-1.78%
2024-01-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.5044	0.5044	0.5089	0.5089	-0.0045	-0.88%
2024-01-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.5089	0.5089	0.5138	0.5138	-0.0049	-0.95%
2024-01-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5138	0.5138	0.5175	0.5175	-0.0037	-0.71%
2024-01-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.5175	0.5175	0.5287	0.5287	-0.0112	-2.12%
2023-12-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.5287	0.5287	0.5278	0.5278	0.0009	0.17%
2023-12-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5278	0.5278	0.5111	0.5111	0.0167	3.27%
2023-12-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5111	0.5111	0.5104	0.5104	0.0007	0.14%
2023-12-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5104	0.5104	0.5140	0.5140	-0.0036	-0.70%
2023-12-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5140	0.5140	0.5128	0.5128	0.0012	0.23%
2023-12-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5128	0.5128	0.5238	0.5238	-0.0110	-2.10%
2023-12-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5238	0.5238	0.5191	0.5191	0.0047	0.91%
2023-12-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5191	0.5191	0.5239	0.5239	-0.0048	-0.92%
2023-12-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.5239	0.5239	0.5250	0.5250	-0.0011	-0.21%
2023-12-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5250	0.5250	0.5295	0.5295	-0.0045	-0.85%
2023-12-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5295	0.5295	0.5265	0.5265	0.0030	0.57%
2023-12-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5265	0.5265	0.5292	0.5292	-0.0027	-0.51%
2023-12-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5292	0.5292	0.5392	0.5392	-0.0100	-1.85%
2023-12-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.5392	0.5392	0.5366	0.5366	0.0026	0.48%
2023-12-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5366	0.5366	0.5366	0.5366	0.0000	0.00%
2023-12-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5366	0.5366	0.5361	0.5361	0.0005	0.09%
2023-12-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5361	0.5361	0.5363	0.5363	-0.0002	-0.04%
2023-12-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.5363	0.5363	0.5327	0.5327	0.0036	0.68%
2023-12-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.5327	0.5327	0.5438	0.5438	-0.0111	-2.04%
2023-12-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.5438	0.5438	0.5539	0.5539	-0.0101	-1.82%
2023-12-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5539	0.5539	0.5558	0.5558	-0.0019	-0.34%
2023-11-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.5558	0.5558	0.5554	0.5554	0.0004	0.07%
2023-11-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.5554	0.5554	0.5667	0.5667	-0.0113	-1.99%
2023-11-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5667	0.5667	0.5703	0.5703	-0.0036	-0.63%
2023-11-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5703	0.5703	0.5745	0.5745	-0.0042	-0.73%
2023-11-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5745	0.5745	0.5839	0.5839	-0.0094	-1.61%
2023-11-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.5839	0.5839	0.5792	0.5792	0.0047	0.81%
2023-11-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.5792	0.5792	0.5852	0.5852	-0.0060	-1.03%
2023-11-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5847	0.5847	0.5787	0.5787	0.0060	1.04%
2023-11-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5787	0.5787	0.5845	0.5845	-0.0058	-0.99%
2023-11-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5845	0.5845	0.5914	0.5914	-0.0069	-1.17%
2023-11-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.5914	0.5914	0.5824	0.5824	0.0090	1.55%
2023-11-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.5824	0.5824	0.5848	0.5848	-0.0024	-0.41%
2023-11-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5848	0.5848	0.5816	0.5816	0.0032	0.55%
2023-11-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5816	0.5816	0.5895	0.5895	-0.0079	-1.34%
2023-11-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5895	0.5895	0.5912	0.5912	-0.0017	-0.29%
2023-11-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.5912	0.5912	0.5888	0.5888	0.0024	0.41%
2023-11-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.5888	0.5888	0.5931	0.5931	-0.0043	-0.73%
2023-11-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.5931	0.5931	0.5770	0.5770	0.0161	2.79%
2023-11-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.5770	0.5770	0.5659	0.5659	0.0111	1.96%
2023-11-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.5659	0.5659	0.5684	0.5684	-0.0025	-0.44%
2023-11-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.5684	0.5684	0.5671	0.5671	0.0013	0.23%
2023-10-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.5671	0.5671	0.5720	0.5720	-0.0049	-0.86%
2023-10-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.5720	0.5720	0.5664	0.5664	0.0056	0.99%
2023-10-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.5664	0.5664	0.5562	0.5562	0.0102	1.83%
2023-10-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5562	0.5562	0.5592	0.5592	-0.0030	-0.54%
2023-10-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.5592	0.5592	0.5572	0.5572	0.0020	0.36%
2023-10-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.5572	0.5572	0.5568	0.5568	0.0004	0.07%
2023-10-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.5568	0.5568	0.5620	0.5620	-0.0052	-0.93%
2023-10-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5620	0.5620	0.5664	0.5664	-0.0044	-0.78%
2023-10-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.5664	0.5664	0.5794	0.5794	-0.0130	-2.24%
2023-10-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.5794	0.5794	0.5862	0.5862	-0.0068	-1.16%
2023-10-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.5862	0.5862	0.5834	0.5834	0.0028	0.48%
2023-10-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.5834	0.5834	0.5931	0.5931	-0.0097	-1.64%
2023-10-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.5931	0.5931	0.6043	0.6043	-0.0112	-1.85%
2023-10-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6043	0.6043	0.5985	0.5985	0.0058	0.97%
2023-10-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.5985	0.5985	0.5902	0.5902	0.0083	1.41%
2023-10-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.5902	0.5902	0.5915	0.5915	-0.0013	-0.22%
2023-10-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.5915	0.5915	0.5957	0.5957	-0.0042	-0.71%
2023-09-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.5957	0.5957	0.6015	0.6015	-0.0058	-0.96%
2023-09-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6015	0.6015	0.5993	0.5993	0.0022	0.37%
2023-09-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.5993	0.5993	0.6012	0.6012	-0.0019	-0.32%
2023-09-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6012	0.6012	0.6075	0.6075	-0.0063	-1.04%
2023-09-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.6075	0.6075	0.5911	0.5911	0.0164	2.77%
2023-09-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.5911	0.5911	0.5988	0.5988	-0.0077	-1.29%
2023-09-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.5988	0.5988	0.6030	0.6030	-0.0042	-0.70%
2023-09-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6030	0.6030	0.6057	0.6057	-0.0027	-0.45%
2023-09-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6057	0.6057	0.6064	0.6064	-0.0007	-0.12%
2023-09-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6064	0.6064	0.6096	0.6096	-0.0032	-0.52%
2023-09-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.6096	0.6096	0.6125	0.6125	-0.0029	-0.47%
2023-09-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.6125	0.6125	0.6177	0.6177	-0.0052	-0.84%
2023-09-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6177	0.6177	0.6207	0.6207	-0.0030	-0.48%
2023-09-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6207	0.6207	0.6172	0.6172	0.0035	0.57%
2023-09-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6172	0.6172	0.6195	0.6195	-0.0023	-0.37%
2023-09-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6195	0.6195	0.6308	0.6308	-0.0113	-1.79%
2023-09-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.6308	0.6308	0.6328	0.6328	-0.0020	-0.32%
2023-09-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6328	0.6328	0.6404	0.6404	-0.0076	-1.19%
2023-09-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6404	0.6404	0.6321	0.6321	0.0083	1.31%
2023-09-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.6321	0.6321	0.6327	0.6327	-0.0006	-0.09%
2023-08-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.6327	0.6327	0.6394	0.6394	-0.0067	-1.05%
2023-08-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.6394	0.6394	0.6391	0.6391	0.0003	0.05%
2023-08-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.6391	0.6391	0.6261	0.6261	0.0130	2.08%
2023-08-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.6261	0.6261	0.6190	0.6190	0.0071	1.15%
2023-08-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6190	0.6190	0.6298	0.6298	-0.0108	-1.71%
2023-08-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6298	0.6298	0.6159	0.6159	0.0139	2.26%
2023-08-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6159	0.6159	0.6249	0.6249	-0.0090	-1.44%
2023-08-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.6249	0.6249	0.6218	0.6218	0.0031	0.50%
2023-08-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6218	0.6218	0.6288	0.6288	-0.0070	-1.11%
2023-08-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6288	0.6288	0.6411	0.6411	-0.0123	-1.92%
2023-08-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6411	0.6411	0.6359	0.6359	0.0052	0.82%
2023-08-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6359	0.6359	0.6419	0.6419	-0.0060	-0.93%
2023-08-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6419	0.6419	0.6465	0.6465	-0.0046	-0.71%
2023-08-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.6465	0.6465	0.6509	0.6509	-0.0044	-0.68%
2023-08-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6509	0.6509	0.6620	0.6620	-0.0111	-1.68%
2023-08-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6620	0.6620	0.6627	0.6627	-0.0007	-0.11%
2023-08-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6627	0.6627	0.6623	0.6623	0.0004	0.06%
2023-08-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6623	0.6623	0.6675	0.6675	-0.0052	-0.78%
2023-08-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6675	0.6675	0.6716	0.6716	-0.0041	-0.61%
2023-08-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6716	0.6716	0.6633	0.6633	0.0083	1.25%
2023-08-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.6633	0.6633	0.6590	0.6590	0.0043	0.65%
2023-08-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.6590	0.6590	0.6650	0.6650	-0.0060	-0.90%
2023-08-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.6650	0.6650	0.6660	0.6660	-0.0010	-0.15%
2023-07-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.6660	0.6660	0.6595	0.6595	0.0065	0.99%
2023-07-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.6595	0.6595	0.6465	0.6465	0.0130	2.01%
2023-07-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6465	0.6465	0.6469	0.6469	-0.0004	-0.06%
2023-07-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6469	0.6469	0.6509	0.6509	-0.0040	-0.61%
2023-07-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6509	0.6509	0.6278	0.6278	0.0231	3.68%
2023-07-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6278	0.6278	0.6328	0.6328	-0.0050	-0.79%
2023-07-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6328	0.6328	0.6309	0.6309	0.0019	0.30%
2023-07-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6309	0.6309	0.6369	0.6369	-0.0060	-0.94%
2023-07-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6369	0.6369	0.6392	0.6392	-0.0023	-0.36%
2023-07-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6392	0.6392	0.6458	0.6458	-0.0066	-1.02%
2023-07-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6458	0.6458	0.6499	0.6499	-0.0041	-0.63%
2023-07-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.6499	0.6499	0.6479	0.6479	0.0020	0.31%
2023-07-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.6479	0.6479	0.6325	0.6325	0.0154	2.43%
2023-07-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6325	0.6325	0.6356	0.6356	-0.0031	-0.49%
2023-07-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6356	0.6356	0.6314	0.6314	0.0042	0.67%
2023-07-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6314	0.6314	0.6269	0.6269	0.0045	0.72%
2023-07-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6269	0.6269	0.6327	0.6327	-0.0058	-0.92%
2023-07-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.6327	0.6327	0.6393	0.6393	-0.0066	-1.03%
2023-07-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6393	0.6393	0.6485	0.6485	-0.0092	-1.42%
2023-07-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6485	0.6485	0.6462	0.6462	0.0023	0.36%
2023-07-03	010143	交银施罗德启欣混合	0.6462	0.6462	0.6415	0.6415	0.0047	0.73%
2023-06-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.6415	0.6415	0.6402	0.6402	0.0013	0.20%
2023-06-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.6402	0.6402	0.6447	0.6447	-0.0045	-0.70%
2023-06-28	010143	交银施罗德启欣混合	0.6447	0.6447	0.6471	0.6471	-0.0024	-0.37%
2023-06-27	010143	交银施罗德启欣混合	0.6471	0.6471	0.6412	0.6412	0.0059	0.92%
2023-06-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6412	0.6412	0.6546	0.6546	-0.0134	-2.05%
2023-06-21	010143	交银施罗德启欣混合	0.6546	0.6546	0.6725	0.6725	-0.0179	-2.66%
2023-06-20	010143	交银施罗德启欣混合	0.6725	0.6725	0.6733	0.6733	-0.0008	-0.12%
2023-06-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6733	0.6733	0.6769	0.6769	-0.0036	-0.53%
2023-06-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6769	0.6769	0.6665	0.6665	0.0104	1.56%
2023-06-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6665	0.6665	0.6510	0.6510	0.0155	2.38%
2023-06-14	010143	交银施罗德启欣混合	0.6510	0.6510	0.6490	0.6490	0.0020	0.31%
2023-06-13	010143	交银施罗德启欣混合	0.6490	0.6490	0.6408	0.6408	0.0082	1.28%
2023-06-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6408	0.6408	0.6352	0.6352	0.0056	0.88%
2023-06-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6352	0.6352	0.6302	0.6302	0.0050	0.79%
2023-06-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6302	0.6302	0.6293	0.6293	0.0009	0.14%
2023-06-07	010143	交银施罗德启欣混合	0.6293	0.6293	0.6305	0.6305	-0.0012	-0.19%
2023-06-06	010143	交银施罗德启欣混合	0.6305	0.6305	0.6385	0.6385	-0.0080	-1.25%
2023-06-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6385	0.6385	0.6434	0.6434	-0.0049	-0.76%
2023-06-02	010143	交银施罗德启欣混合	0.6434	0.6434	0.6270	0.6270	0.0164	2.62%
2023-06-01	010143	交银施罗德启欣混合	0.6270	0.6270	0.6206	0.6206	0.0064	1.03%
2023-05-31	010143	交银施罗德启欣混合	0.6206	0.6206	0.6297	0.6297	-0.0091	-1.45%
2023-05-30	010143	交银施罗德启欣混合	0.6297	0.6297	0.6238	0.6238	0.0059	0.95%
2023-05-29	010143	交银施罗德启欣混合	0.6238	0.6238	0.6321	0.6321	-0.0083	-1.31%
2023-05-26	010143	交银施罗德启欣混合	0.6321	0.6321	0.6306	0.6306	0.0015	0.24%
2023-05-25	010143	交银施罗德启欣混合	0.6306	0.6306	0.6381	0.6381	-0.0075	-1.18%
2023-05-24	010143	交银施罗德启欣混合	0.6381	0.6381	0.6439	0.6439	-0.0058	-0.90%
2023-05-23	010143	交银施罗德启欣混合	0.6439	0.6439	0.6503	0.6503	-0.0064	-0.98%
2023-05-22	010143	交银施罗德启欣混合	0.6503	0.6503	0.6453	0.6453	0.0050	0.77%
2023-05-19	010143	交银施罗德启欣混合	0.6453	0.6453	0.6463	0.6463	-0.0010	-0.15%
2023-05-18	010143	交银施罗德启欣混合	0.6463	0.6463	0.6441	0.6441	0.0022	0.34%
2023-05-17	010143	交银施罗德启欣混合	0.6441	0.6441	0.6488	0.6488	-0.0047	-0.72%
2023-05-16	010143	交银施罗德启欣混合	0.6488	0.6488	0.6536	0.6536	-0.0048	-0.73%
2023-05-15	010143	交银施罗德启欣混合	0.6536	0.6536	0.6454	0.6454	0.0082	1.27%
2023-05-12	010143	交银施罗德启欣混合	0.6454	0.6454	0.6503	0.6503	-0.0049	-0.75%
2023-05-11	010143	交银施罗德启欣混合	0.6503	0.6503	0.6504	0.6504	-0.0001	-0.02%
2023-05-10	010143	交银施罗德启欣混合	0.6504	0.6504	0.6519	0.6519	-0.0015	-0.23%
2023-05-09	010143	交银施罗德启欣混合	0.6519	0.6519	0.6601	0.6601	-0.0082	-1.24%
2023-05-08	010143	交银施罗德启欣混合	0.6601	0.6601	0.6571	0.6571	0.0030	0.46%
2023-05-05	010143	交银施罗德启欣混合	0.6571	0.6571	0.6577	0.6577	-0.0006	-0.09%
2023-05-04	010143	交银施罗德启欣混合	0.6577	0.6577	0.6653	0.6653	-0.0076	-1.14%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%