交银成长动力一年持有混合C基金净值查询(011276)
今天最新净值
0.5635
-0.0034 -0.6000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5850
0.0148 2.5949%
- 累计净值：0.5635
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：32.6122亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周中
近一季,交银成长动力一年持有混合C(011276)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5629 |
0.5629 |
0.0087 |
1.55% |
| 2024-04-23 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0071 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0026 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5532 |
0.5532 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0081 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5607 |
0.5607 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5607 |
0.5607 |
0.5556 |
0.5556 |
0.0051 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5556 |
0.5556 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0101 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5614 |
0.5614 |
0.0043 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0027 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-11 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5622 |
0.5622 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0028 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0067 |
-1.18% |
| 2024-04-03 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0050 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0088 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0081 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5656 |
0.5656 |
-0.0098 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5656 |
0.5656 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5678 |
0.5678 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5678 |
0.5678 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0081 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5720 |
0.5720 |
0.0039 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5720 |
0.5720 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0060 |
1.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5635 |
0.5635 |
0.0070 |
1.24% |
| 2024-03-15 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0110 |
1.97% |
| 2024-03-11 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0129 |
2.36% |
| 2024-03-08 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0029 |
0.53% |
| 2024-03-07 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5434 |
0.5434 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0103 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5537 |
0.5537 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0059 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5580 |
0.5580 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0046 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0080 |
1.47% |
| 2024-02-29 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0116 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5338 |
0.5338 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0131 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0100 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0016 |
0.30% |
| 2024-02-22 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5369 |
0.5369 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0064 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5305 |
0.5305 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0075 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5230 |
0.5230 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5227 |
0.5227 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0077 |
1.50% |
| 2024-02-08 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5112 |
0.5112 |
0.0038 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5112 |
0.5112 |
0.5052 |
0.5052 |
0.0060 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.4800 |
0.4800 |
0.0252 |
5.25% |
| 2024-02-05 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.4800 |
0.4800 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0032 |
-0.66% |
| 2024-02-02 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.4832 |
0.4832 |
0.4933 |
0.4933 |
-0.0101 |
-2.05% |
| 2024-02-01 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.4933 |
0.4933 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0040 |
0.82% |
| 2024-01-31 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.0096 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.4989 |
0.4989 |
0.5115 |
0.5115 |
-0.0126 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5115 |
0.5115 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0095 |
-1.82% |
| 2024-01-26 |
011276 |
交银成长动力一年持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5325 |
0.5325 |
-0.0115 |
-2.16% |
