交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C)基金净值查询(011276)

今天最新净值 0.5577 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 0.0041 0.5956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5577
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9170亿
最近资产：15.43亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

近一季交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银成长动力一年持有混合C(011276)基金累计收益率-10.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5610	0.5610	0.5577	0.5577	0.0033	0.59%
2026-09-15	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5577	0.5577	0.5577	0.5577	0.0000	0.00%
2026-09-14	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5577	0.5577	0.5626	0.5626	-0.0049	-0.87%
2026-09-11	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5626	0.5626	0.5654	0.5654	-0.0028	-0.50%
2026-09-10	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5654	0.5654	0.5728	0.5728	-0.0074	-1.29%
2026-09-09	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5728	0.5728	0.5795	0.5795	-0.0067	-1.16%
2026-09-08	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5795	0.5795	0.5839	0.5839	-0.0044	-0.75%
2026-09-07	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5839	0.5839	0.5848	0.5848	-0.0009	-0.15%
2026-09-04	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5848	0.5848	0.5783	0.5783	0.0065	1.12%
2026-09-03	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5783	0.5783	0.5775	0.5775	0.0008	0.14%

2026-09-02	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5775	0.5775	0.5851	0.5851	-0.0076	-1.30%
2026-09-01	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5851	0.5851	0.5855	0.5855	-0.0004	-0.07%
2026-08-31	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5855	0.5855	0.5856	0.5856	-0.0001	-0.02%
2026-08-28	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5856	0.5856	0.5833	0.5833	0.0023	0.39%
2026-08-27	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5833	0.5833	0.5812	0.5812	0.0021	0.36%
2026-08-26	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5812	0.5812	0.5780	0.5780	0.0032	0.55%
2026-08-25	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5780	0.5780	0.5806	0.5806	-0.0026	-0.45%
2026-08-24	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5806	0.5806	0.5845	0.5845	-0.0039	-0.67%
2026-08-21	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5845	0.5845	0.5829	0.5829	0.0016	0.27%
2026-08-20	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5829	0.5829	0.5831	0.5831	-0.0002	-0.03%
2026-08-19	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5831	0.5831	0.5890	0.5890	-0.0059	-1.00%
2026-08-18	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5890	0.5890	0.5891	0.5891	-0.0001	-0.02%
2026-08-17	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5891	0.5891	0.5871	0.5871	0.0020	0.34%
2026-08-14	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5871	0.5871	0.5913	0.5913	-0.0042	-0.71%
2026-08-13	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5913	0.5913	0.5960	0.5960	-0.0047	-0.79%

2026-08-12	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5960	0.5960	0.5971	0.5971	-0.0011	-0.18%
2026-08-11	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5971	0.5971	0.5962	0.5962	0.0009	0.15%
2026-08-10	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5962	0.5962	0.5927	0.5927	0.0035	0.59%
2026-08-07	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5927	0.5927	0.5928	0.5928	-0.0001	-0.02%
2026-08-06	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5928	0.5928	0.5974	0.5974	-0.0046	-0.77%
2026-08-05	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5974	0.5974	0.5983	0.5983	-0.0009	-0.15%
2026-08-04	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5983	0.5983	0.5912	0.5912	0.0071	1.20%
2026-08-03	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5912	0.5912	0.5902	0.5902	0.0010	0.17%
2026-07-31	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5902	0.5902	0.5848	0.5848	0.0054	0.92%
2026-07-30	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5848	0.5848	0.5871	0.5871	-0.0023	-0.39%
2026-07-29	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5871	0.5871	0.5759	0.5759	0.0112	1.94%
2026-07-28	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5759	0.5759	0.5832	0.5832	-0.0073	-1.25%
2026-07-27	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5832	0.5832	0.5771	0.5771	0.0061	1.06%
2026-07-24	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5771	0.5771	0.5849	0.5849	-0.0078	-1.33%
2026-07-23	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5849	0.5849	0.5861	0.5861	-0.0012	-0.20%
2026-07-22	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5861	0.5861	0.5957	0.5957	-0.0096	-1.61%
2026-07-21	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5957	0.5957	0.5910	0.5910	0.0047	0.80%
2026-07-20	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5910	0.5910	0.5798	0.5798	0.0112	1.93%
2026-07-17	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5798	0.5798	0.5995	0.5995	-0.0197	-3.29%
2026-07-16	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5995	0.5995	0.5976	0.5976	0.0019	0.32%
2026-07-15	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5976	0.5976	0.5901	0.5901	0.0075	1.27%
2026-07-14	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5901	0.5901	0.5827	0.5827	0.0074	1.27%
2026-07-13	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5827	0.5827	0.5907	0.5907	-0.0080	-1.35%
2026-07-10	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5907	0.5907	0.5990	0.5990	-0.0083	-1.39%
2026-07-09	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5990	0.5990	0.5973	0.5973	0.0017	0.28%
2026-07-08	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5973	0.5973	0.5884	0.5884	0.0089	1.51%
2026-07-07	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5884	0.5884	0.5929	0.5929	-0.0045	-0.76%
2026-07-06	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5929	0.5929	0.5919	0.5919	0.0010	0.17%
2026-07-03	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5919	0.5919	0.5905	0.5905	0.0014	0.24%
2026-07-02	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5905	0.5905	0.6002	0.6002	-0.0097	-1.62%
2026-07-01	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6002	0.6002	0.6020	0.6020	-0.0018	-0.30%
2026-06-30	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6020	0.6020	0.5973	0.5973	0.0047	0.79%
2026-06-29	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5973	0.5973	0.5867	0.5867	0.0106	1.81%
2026-06-26	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5867	0.5867	0.6050	0.6050	-0.0183	-3.02%
2026-06-25	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6050	0.6050	0.6043	0.6043	0.0007	0.12%
2026-06-24	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6043	0.6043	0.5998	0.5998	0.0045	0.75%
2026-06-23	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.5998	0.5998	0.6166	0.6166	-0.0168	-2.72%
2026-06-22	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6166	0.6166	0.6140	0.6140	0.0026	0.42%
2026-06-18	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6140	0.6140	0.6147	0.6147	-0.0007	-0.11%
2026-06-17	011276	交银成长动力一年持有混合C	0.6147	0.6147	0.6132	0.6132	0.0015	0.24%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%