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交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C)基金净值查询(011276)

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今天最新净值 0.7313 0.0036 0.49% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7239 -0.0043 -0.5915%
  • 累计净值：0.7313
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9170亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：周中
今年以来交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银成长动力一年持有混合C(011276)基金累计收益率8.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7282 0.7282 0.7313 0.7313 -0.0031 -0.42%
2025-12-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7277 0.7277 0.0036 0.49%
2025-12-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7217 0.7217 0.0060 0.83%
2025-12-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7278 0.7278 -0.0061 -0.84%
2025-12-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7200 0.7200 0.0078 1.08%
2025-12-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7200 0.7200 0.7259 0.7259 -0.0059 -0.81%
2025-12-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7259 0.7259 0.7332 0.7332 -0.0073 -1.00%
2025-12-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7286 0.7286 0.0046 0.63%
2025-12-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7346 0.7346 -0.0060 -0.82%
2025-12-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7271 0.7271 0.0075 1.03%
2025-12-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7402 0.7402 -0.0131 -1.77%
2025-12-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7474 0.7474 -0.0072 -0.96%
2025-12-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7474 0.7474 0.7426 0.7426 0.0048 0.65%
2025-12-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7442 0.7442 -0.0016 -0.21%
2025-12-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7544 0.7544 -0.0102 -1.35%
2025-12-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7591 0.7591 -0.0047 -0.62%
2025-12-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7607 0.7607 -0.0016 -0.21%
2025-11-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7607 0.7607 0.7590 0.7590 0.0017 0.22%
2025-11-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7587 0.7587 0.0003 0.04%
2025-11-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7596 0.7596 -0.0009 -0.12%
2025-11-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7578 0.7578 0.0018 0.24%
2025-11-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7489 0.7489 0.0089 1.19%
2025-11-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7489 0.7489 0.7622 0.7622 -0.0133 -1.74%
2025-11-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7617 0.7617 0.0005 0.07%
2025-11-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7661 0.7661 -0.0044 -0.57%
2025-11-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7742 0.7742 -0.0081 -1.05%
2025-11-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7769 0.7769 -0.0027 -0.35%
2025-11-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7894 0.7894 -0.0125 -1.58%
2025-11-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7848 0.7848 0.0046 0.59%
2025-11-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7841 0.7841 0.0007 0.09%
2025-11-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7830 0.7830 0.0011 0.14%
2025-11-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7830 0.7830 0.7594 0.7594 0.0236 3.11%
2025-11-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7708 0.7708 -0.0114 -1.48%
2025-11-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7659 0.7659 0.0049 0.64%
2025-11-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7665 0.7665 -0.0006 -0.08%
2025-11-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7773 0.7773 -0.0108 -1.39%
2025-11-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7798 0.7798 -0.0025 -0.32%
2025-10-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7855 0.7855 -0.0057 -0.73%
2025-10-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7890 0.7890 -0.0035 -0.44%
2025-10-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7857 0.7857 0.0033 0.42%
2025-10-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7857 0.7857 0.7928 0.7928 -0.0071 -0.90%
2025-10-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.7889 0.7889 0.0039 0.49%
2025-10-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7917 0.7917 -0.0028 -0.35%
2025-10-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7965 0.7965 -0.0048 -0.60%
2025-10-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.8006 0.8006 -0.0041 -0.51%
2025-10-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.8023 0.8023 -0.0017 -0.21%
2025-10-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8023 0.8023 0.7967 0.7967 0.0056 0.70%
2025-10-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7967 0.7967 0.8128 0.8128 -0.0161 -1.98%
2025-10-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8098 0.8098 0.0030 0.37%
2025-10-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8098 0.8098 0.7972 0.7972 0.0126 1.58%
2025-10-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7972 0.7972 0.8047 0.8047 -0.0075 -0.93%
2025-10-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8098 0.8098 -0.0051 -0.63%
2025-10-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8098 0.8098 0.8266 0.8266 -0.0168 -2.03%
2025-10-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8362 0.8362 -0.0096 -1.15%
2025-09-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8308 0.8308 0.0054 0.65%
2025-09-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8197 0.8197 0.0111 1.35%
2025-09-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8197 0.8197 0.8261 0.8261 -0.0064 -0.77%
2025-09-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8258 0.8258 0.0003 0.04%
2025-09-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8156 0.8156 0.0102 1.25%
2025-09-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8156 0.8156 0.8287 0.8287 -0.0131 -1.58%
2025-09-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8287 0.8287 0.8304 0.8304 -0.0017 -0.20%
2025-09-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8269 0.8269 0.0035 0.42%
2025-09-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8389 0.8389 -0.0120 -1.43%
2025-09-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8314 0.8314 0.0075 0.90%
2025-09-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8314 0.8314 0.8327 0.8327 -0.0013 -0.16%
2025-09-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8327 0.8327 0.8350 0.8350 -0.0023 -0.28%
2025-09-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8350 0.8350 0.8284 0.8284 0.0066 0.80%
2025-09-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8284 0.8284 0.8283 0.8283 0.0001 0.01%
2025-09-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8283 0.8283 0.8267 0.8267 0.0016 0.19%
2025-09-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8199 0.8199 0.0068 0.83%
2025-09-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8142 0.8142 0.0057 0.70%
2025-09-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8027 0.8027 0.0115 1.43%
2025-09-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8027 0.8027 0.8122 0.8122 -0.0095 -1.17%
2025-09-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8163 0.8163 -0.0041 -0.50%
2025-09-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8221 0.8221 -0.0058 -0.71%
2025-09-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8221 0.8221 0.8194 0.8194 0.0027 0.33%
2025-08-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8133 0.8133 0.0061 0.75%
2025-08-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8183 0.8183 -0.0050 -0.61%
2025-08-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8432 0.8432 -0.0249 -2.95%
2025-08-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8432 0.8432 0.8416 0.8416 0.0016 0.19%
2025-08-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8416 0.8416 0.8177 0.8177 0.0239 2.92%
2025-08-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8177 0.8177 0.8061 0.8061 0.0116 1.44%
2025-08-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8061 0.8061 0.8082 0.8082 -0.0021 -0.26%
2025-08-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7904 0.7904 0.0178 2.25%
2025-08-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7882 0.7882 0.0022 0.28%
2025-08-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7882 0.7882 0.7840 0.7840 0.0042 0.54%
2025-08-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7810 0.7810 0.0030 0.38%
2025-08-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7767 0.7767 0.0043 0.55%
2025-08-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7767 0.7767 0.7690 0.7690 0.0077 1.00%
2025-08-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7720 0.7720 -0.0030 -0.39%
2025-08-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7673 0.7673 0.0047 0.61%
2025-08-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7673 0.7673 0.7720 0.7720 -0.0047 -0.61%
2025-08-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7689 0.7689 0.0031 0.40%
2025-08-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7689 0.7689 0.7632 0.7632 0.0057 0.75%
2025-08-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7632 0.7632 0.7588 0.7588 0.0044 0.58%
2025-08-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7588 0.7588 0.7529 0.7529 0.0059 0.78%
2025-08-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7529 0.7529 0.7576 0.7576 -0.0047 -0.62%
2025-07-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7756 0.7756 -0.0180 -2.32%
2025-07-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7756 0.7756 0.7785 0.7785 -0.0029 -0.37%
2025-07-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7785 0.7785 0.7752 0.7752 0.0033 0.43%
2025-07-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7752 0.7752 0.7710 0.7710 0.0042 0.54%
2025-07-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7790 0.7790 -0.0080 -1.03%
2025-07-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7681 0.7681 0.0109 1.42%
2025-07-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7649 0.7649 0.0032 0.42%
2025-07-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7587 0.7587 0.0062 0.82%
2025-07-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7572 0.7572 0.0015 0.20%
2025-07-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7572 0.7572 0.7533 0.7533 0.0039 0.52%
2025-07-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7533 0.7533 0.7507 0.7507 0.0026 0.35%
2025-07-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7552 0.7552 -0.0045 -0.60%
2025-07-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7519 0.7519 0.0033 0.44%
2025-07-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7524 0.7524 -0.0005 -0.07%
2025-07-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7557 0.7557 -0.0033 -0.44%
2025-07-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7557 0.7557 0.7481 0.7481 0.0076 1.02%
2025-07-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7486 0.7486 -0.0005 -0.07%
2025-07-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7394 0.7394 0.0092 1.24%
2025-07-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7394 0.7394 0.7366 0.7366 0.0028 0.38%
2025-07-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7370 0.7370 -0.0004 -0.05%
2025-07-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7385 0.7385 -0.0015 -0.20%
2025-07-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7385 0.7385 0.7422 0.7422 -0.0037 -0.50%
2025-07-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7450 0.7450 -0.0028 -0.38%
2025-06-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7417 0.7417 0.0033 0.44%
2025-06-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7417 0.7417 0.7412 0.7412 0.0005 0.07%
2025-06-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7412 0.7412 0.7418 0.7418 -0.0006 -0.08%
2025-06-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7418 0.7418 0.7366 0.7366 0.0052 0.71%
2025-06-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7289 0.7289 0.0077 1.06%
2025-06-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7274 0.7274 0.0015 0.21%
2025-06-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7274 0.7274 0.7280 0.7280 -0.0006 -0.08%
2025-06-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7415 0.7415 -0.0135 -1.82%
2025-06-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7467 0.7467 -0.0052 -0.70%
2025-06-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7543 0.7543 -0.0076 -1.01%
2025-06-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7422 0.7422 0.0121 1.63%
2025-06-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7491 0.7491 -0.0069 -0.92%
2025-06-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7491 0.7491 0.7536 0.7536 -0.0045 -0.60%
2025-06-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7487 0.7487 0.0049 0.65%
2025-06-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7487 0.7487 0.7498 0.7498 -0.0011 -0.15%
2025-06-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7498 0.7498 0.7436 0.7436 0.0062 0.83%
2025-06-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7436 0.7436 0.7457 0.7457 -0.0021 -0.28%
2025-06-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7417 0.7417 0.0040 0.54%
2025-06-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7417 0.7417 0.7336 0.7336 0.0081 1.10%
2025-06-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7336 0.7336 0.7317 0.7317 0.0019 0.26%
2025-05-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7404 0.7404 -0.0087 -1.18%
2025-05-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7404 0.7404 0.7299 0.7299 0.0105 1.44%
2025-05-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7299 0.7299 0.7374 0.7374 -0.0075 -1.02%
2025-05-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7374 0.7374 0.7337 0.7337 0.0037 0.50%
2025-05-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7337 0.7337 0.7376 0.7376 -0.0039 -0.53%
2025-05-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7422 0.7422 -0.0046 -0.62%
2025-05-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7450 0.7450 -0.0028 -0.38%
2025-05-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7422 0.7422 0.0028 0.38%
2025-05-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7403 0.7403 0.0019 0.26%
2025-05-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7390 0.7390 0.0013 0.18%
2025-05-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.7453 0.7453 -0.0063 -0.85%
2025-05-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7543 0.7543 -0.0090 -1.19%
2025-05-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7458 0.7458 0.0085 1.14%
2025-05-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7511 0.7511 -0.0053 -0.71%
2025-05-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7431 0.7431 0.0080 1.08%
2025-05-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7434 0.7434 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7422 0.7422 0.0012 0.16%
2025-05-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7473 0.7473 -0.0051 -0.68%
2025-05-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7356 0.7356 0.0117 1.59%
2025-04-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7330 0.7330 0.0026 0.35%
2025-04-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7321 0.7321 0.0009 0.12%
2025-04-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7321 0.7321 0.7285 0.7285 0.0036 0.49%
2025-04-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7285 0.7285 0.7345 0.7345 -0.0060 -0.82%
2025-04-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7345 0.7345 0.7388 0.7388 -0.0043 -0.58%
2025-04-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7388 0.7388 0.7339 0.7339 0.0049 0.67%
2025-04-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7339 0.7339 0.7332 0.7332 0.0007 0.10%
2025-04-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2025-04-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7307 0.7307 0.0001 0.01%
2025-04-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7221 0.7221 0.0086 1.19%
2025-04-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7297 0.7297 -0.0076 -1.04%
2025-04-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7297 0.7297 0.7258 0.7258 0.0039 0.54%
2025-04-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7172 0.7172 0.0086 1.20%
2025-04-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7160 0.7160 0.0012 0.17%
2025-04-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7039 0.7039 0.0121 1.72%
2025-04-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.6915 0.6915 0.0124 1.79%
2025-04-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6758 0.6758 0.0157 2.32%
2025-04-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.7553 0.7553 -0.0795 -10.53%
2025-04-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7581 0.7581 -0.0028 -0.37%
2025-04-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7587 0.7587 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7534 0.7534 0.0053 0.70%
2025-03-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7628 0.7628 -0.0094 -1.23%
2025-03-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7628 0.7628 0.7642 0.7642 -0.0014 -0.18%
2025-03-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7558 0.7558 0.0084 1.11%
2025-03-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7469 0.7469 0.0089 1.19%
2025-03-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7591 0.7591 -0.0122 -1.61%
2025-03-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7578 0.7578 0.0013 0.17%
2025-03-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7690 0.7690 -0.0112 -1.46%
2025-03-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7831 0.7831 -0.0141 -1.80%
2025-03-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7865 0.7865 -0.0034 -0.43%
2025-03-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7770 0.7770 0.0095 1.22%
2025-03-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7770 0.7770 0.7724 0.7724 0.0046 0.60%
2025-03-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7724 0.7724 0.7484 0.7484 0.0240 3.21%
2025-03-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7484 0.7484 0.7537 0.7537 -0.0053 -0.70%
2025-03-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7537 0.7537 0.7595 0.7595 -0.0058 -0.76%
2025-03-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7532 0.7532 0.0063 0.84%
2025-03-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7646 0.7646 -0.0114 -1.49%
2025-03-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7671 0.7671 -0.0025 -0.33%
2025-03-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7671 0.7671 0.7427 0.7427 0.0244 3.29%
2025-03-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7427 0.7427 0.7338 0.7338 0.0089 1.21%
2025-03-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7376 0.7376 -0.0038 -0.52%
2025-03-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7269 0.7269 0.0107 1.47%
2025-02-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7463 0.7463 -0.0194 -2.60%
2025-02-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7495 0.7495 -0.0032 -0.43%
2025-02-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7333 0.7333 0.0162 2.21%
2025-02-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7488 0.7488 -0.0155 -2.07%
2025-02-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7504 0.7504 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7304 0.7304 0.0200 2.74%
2025-02-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7447 0.7447 -0.0143 -1.92%
2025-02-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7439 0.7439 0.0008 0.11%
2025-02-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7442 0.7442 -0.0003 -0.04%
2025-02-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7472 0.7472 -0.0030 -0.40%
2025-02-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7472 0.7472 0.7214 0.7214 0.0258 3.58%
2025-02-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7150 0.7150 0.0064 0.90%
2025-02-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7150 0.7150 0.7021 0.7021 0.0129 1.84%
2025-02-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7021 0.7021 0.7033 0.7033 -0.0012 -0.17%
2025-02-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.6937 0.6937 0.0096 1.38%
2025-02-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6817 0.6817 0.0120 1.76%
2025-02-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6779 0.6779 0.0038 0.56%
2025-02-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6631 0.6631 0.0148 2.23%
2025-01-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6625 0.6625 0.0006 0.09%
2025-01-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6544 0.6544 0.0081 1.24%
2025-01-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6595 0.6595 -0.0051 -0.77%
2025-01-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6652 0.6652 -0.0057 -0.86%
2025-01-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6607 0.6607 0.0045 0.68%
2025-01-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6509 0.6509 0.0098 1.51%
2025-01-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6480 0.6480 0.0029 0.45%
2025-01-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6428 0.6428 0.0052 0.81%
2025-01-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6469 0.6469 -0.0041 -0.63%
2025-01-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6469 0.6469 0.6317 0.6317 0.0152 2.41%
2025-01-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6317 0.6317 0.6324 0.6324 -0.0007 -0.11%
2025-01-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6324 0.6324 0.6424 0.6424 -0.0100 -1.56%
2025-01-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6416 0.6416 0.0008 0.12%
2025-01-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6491 0.6491 -0.0075 -1.16%
2025-01-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6522 0.6522 -0.0031 -0.48%
2025-01-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6612 0.6612 -0.0090 -1.36%
2025-01-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6625 0.6625 -0.0013 -0.20%
2025-01-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6625 0.6625 0.6734 0.6734 -0.0109 -1.62%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8723 1.98%
交银先锋A 2.9371 1.30%
交银启盛混合A 1.6235 1.25%
交银启盛混合C 1.5970 1.25%
交银内核驱动混合 1.2057 1.13%
交银数据产业灵活配置混合A 2.3832 1.09%
交银新能 1.1937 0.94%
交银启嘉混合A 1.4419 0.83%
交银启嘉混合C 1.4146 0.82%
交银优择回报灵活配置混合C 3.4627 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 3.66%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
德邦乐享生活混合A 1.6616 3.64%
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