交银新回报灵活配置混合A(交银新回报)基金净值查询(519752)

今天最新净值 1.4175 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3993 0.0001 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6335
成立日期：2015-05-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：30.3656亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银新回报灵活配置混合A|交银新回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银新回报灵活配置混合A(519752)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4190	1.6350	1.4175	1.6335	0.0015	0.11%
2026-09-15	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4175	1.6335	1.4187	1.6347	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4187	1.6347	1.4186	1.6346	0.0001	0.01%
2026-09-11	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4186	1.6346	1.4212	1.6372	-0.0026	-0.18%
2026-09-10	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4212	1.6372	1.4217	1.6377	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4217	1.6377	1.4212	1.6372	0.0005	0.04%
2026-09-08	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4212	1.6372	1.4210	1.6370	0.0002	0.01%
2026-09-07	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4210	1.6370	1.4207	1.6367	0.0003	0.02%
2026-09-04	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4207	1.6367	1.4207	1.6367	0.0000	0.00%
2026-09-03	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4207	1.6367	1.4190	1.6350	0.0017	0.12%

2026-09-02	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4190	1.6350	1.4211	1.6371	-0.0021	-0.15%
2026-09-01	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4211	1.6371	1.4215	1.6375	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4215	1.6375	1.4212	1.6372	0.0003	0.02%
2026-08-28	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4212	1.6372	1.4216	1.6376	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4216	1.6376	1.4202	1.6362	0.0014	0.10%
2026-08-26	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4202	1.6362	1.4193	1.6353	0.0009	0.06%
2026-08-25	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4193	1.6353	1.4195	1.6355	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4195	1.6355	1.4198	1.6358	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4198	1.6358	1.4192	1.6352	0.0006	0.04%
2026-08-20	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4192	1.6352	1.4191	1.6351	0.0001	0.01%
2026-08-19	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4191	1.6351	1.4213	1.6373	-0.0022	-0.15%
2026-08-18	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4213	1.6373	1.4218	1.6378	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4218	1.6378	1.4186	1.6346	0.0032	0.23%
2026-08-14	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4186	1.6346	1.4186	1.6346	0.0000	0.00%
2026-08-13	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4186	1.6346	1.4192	1.6352	-0.0006	-0.04%

2026-08-12	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4192	1.6352	1.4184	1.6344	0.0008	0.06%
2026-08-11	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4184	1.6344	1.4196	1.6356	-0.0012	-0.08%
2026-08-10	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4196	1.6356	1.4190	1.6350	0.0006	0.04%
2026-08-07	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4190	1.6350	1.4175	1.6335	0.0015	0.11%
2026-08-06	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4175	1.6335	1.4172	1.6332	0.0003	0.02%
2026-08-05	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4172	1.6332	1.4147	1.6307	0.0025	0.18%
2026-08-04	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4147	1.6307	1.4140	1.6300	0.0007	0.05%
2026-08-03	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4140	1.6300	1.4146	1.6306	-0.0006	-0.04%
2026-07-31	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4146	1.6306	1.4146	1.6306	0.0000	0.00%
2026-07-30	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4146	1.6306	1.4148	1.6308	-0.0002	-0.01%
2026-07-29	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4148	1.6308	1.4122	1.6282	0.0026	0.18%
2026-07-28	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4122	1.6282	1.4136	1.6296	-0.0014	-0.10%
2026-07-27	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4136	1.6296	1.4045	1.6205	0.0091	0.65%
2026-07-24	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4045	1.6205	1.4059	1.6219	-0.0014	-0.10%
2026-07-23	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4059	1.6219	1.4050	1.6210	0.0009	0.06%
2026-07-22	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4050	1.6210	1.4038	1.6198	0.0012	0.09%
2026-07-21	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4038	1.6198	1.4035	1.6195	0.0003	0.02%
2026-07-20	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4035	1.6195	1.4012	1.6172	0.0023	0.16%
2026-07-17	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4012	1.6172	1.4040	1.6200	-0.0028	-0.20%
2026-07-16	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4040	1.6200	1.4083	1.6243	-0.0043	-0.31%
2026-07-15	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4083	1.6243	1.4091	1.6251	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4091	1.6251	1.4067	1.6227	0.0024	0.17%
2026-07-13	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4067	1.6227	1.4111	1.6271	-0.0044	-0.31%
2026-07-10	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4111	1.6271	1.4151	1.6311	-0.0040	-0.28%
2026-07-09	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4151	1.6311	1.4107	1.6267	0.0044	0.31%
2026-07-08	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4107	1.6267	1.4125	1.6285	-0.0018	-0.13%
2026-07-07	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4125	1.6285	1.4155	1.6315	-0.0030	-0.21%
2026-07-06	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4155	1.6315	1.4152	1.6312	0.0003	0.02%
2026-07-03	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4152	1.6312	1.4148	1.6308	0.0004	0.03%
2026-07-02	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4148	1.6308	1.4206	1.6366	-0.0058	-0.41%
2026-07-01	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4206	1.6366	1.4200	1.6360	0.0006	0.04%
2026-06-30	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4200	1.6360	1.4202	1.6362	-0.0002	-0.01%
2026-06-29	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4202	1.6362	1.4168	1.6328	0.0034	0.24%
2026-06-26	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4168	1.6328	1.4217	1.6377	-0.0049	-0.34%
2026-06-25	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4217	1.6377	1.4193	1.6353	0.0024	0.17%
2026-06-24	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4193	1.6353	1.4172	1.6332	0.0021	0.15%
2026-06-23	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4172	1.6332	1.4216	1.6376	-0.0044	-0.31%
2026-06-22	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4216	1.6376	1.4138	1.6298	0.0078	0.55%
2026-06-18	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4138	1.6298	1.4163	1.6323	-0.0025	-0.18%
2026-06-17	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4163	1.6323	1.4117	1.6277	0.0046	0.33%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%