收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.07% | - | 0.27% | 0.21% | -1.34% | -0.04% | 2.97% | 53.67% |
同类排名 | 1117/2318 | 1770/2327 | 2264/2327 | 1194/2310 | 402/2209 | 527/2082 | 411/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-25 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
003816 | 中国广核 | 355.9400 | 0.21% | -1.18% |
600428 | 中远海特 | 224.7100 | 0.19% | 1.27% |
600583 | 海油工程 | 189.2500 | 0.18% | 0.16% |
600919 | 江苏银行 | 158.6800 | 0.18% | 3.43% |
600050 | 中国联通 | 238.0000 | 0.16% | 0.21% |
600011 | 华能国际 | 111.7000 | 0.15% | -2.57% |
300498 | 温氏股份 | 48.0700 | 0.13% | 0.05% |
600029 | 南方航空 | 150.4400 | 0.12% | 1.44% |
600875 | 东方电气 | 53.3700 | 0.12% | -0.68% |
601390 | 中国中铁 | 106.6300 | 0.11% | 0.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |