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交银新回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:519752)

今天最新净值 1.4590 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4631 0.0001 0.0080%
  • 累计净值:1.5280
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.5383亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.07% - 0.27% 0.21% -1.34% -0.04% 2.97% 53.67%
同类排名 1117/2318 1770/2327 2264/2327 1194/2310 402/2209 527/2082 411/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分红 每份派现金0.0200元
交银新回报灵活配置混合基金动态
交银新回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
003816 中国广核 355.9400 0.21% -1.18%
600428 中远海特 224.7100 0.19% 1.27%
600583 海油工程 189.2500 0.18% 0.16%
600919 江苏银行 158.6800 0.18% 3.43%
600050 中国联通 238.0000 0.16% 0.21%
600011 华能国际 111.7000 0.15% -2.57%
300498 温氏股份 48.0700 0.13% 0.05%
600029 南方航空 150.4400 0.12% 1.44%
600875 东方电气 53.3700 0.12% -0.68%
601390 中国中铁 106.6300 0.11% 0.43%
交银新回报灵活配置混合(519752)基金档案
基金代码 519752 基金简称 交银新回报 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-12 成立日期 2015-05-15 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 34.5383亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%