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交银新回报灵活配置混合A(交银新回报)(519752)基金分红送配

今天最新净值 1.4188 -0.0002 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6348
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.3656亿
  • 最近资产:2.25亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王艺伟 胡湘怡
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-27 每份派现金0.1470元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 每份派现金0.0200元
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