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交银新回报灵活配置混合A(交银新回报)(519752)基金分红送配

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今天最新净值 1.3857 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6017
成立日期：2015-05-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：30.3656亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：李娜王艺伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.1470元
2016-11-25	2016-11-25	2016-11-29	每份派现金0.0200元

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银成长A	5.0560	1.84%
交银瑞思	1.2764	0.73%
交银国企改革灵活配置混合A	1.9639	0.61%
交银主题优选混合A	2.1812	0.53%
交银蓝筹	0.7051	0.51%
交银稳健配置混合	1.0176	0.50%
交银趋势A	5.1141	0.37%
交银科技创新灵活配置混合A	3.0346	0.35%