交银新回报灵活配置混合A(交银新回报)基金净值查询(519752)
今天最新净值
1.4190
0.0015 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3993
0.0001 0.0094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6350
- 成立日期：2015-05-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：30.3656亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一月交银新回报灵活配置混合A|交银新回报基金净值查询
近一月,交银新回报灵活配置混合A(519752)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4188 |
1.6348 |
1.4190 |
1.6350 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4190 |
1.6350 |
1.4175 |
1.6335 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4175 |
1.6335 |
1.4187 |
1.6347 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4187 |
1.6347 |
1.4186 |
1.6346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4186 |
1.6346 |
1.4212 |
1.6372 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4212 |
1.6372 |
1.4217 |
1.6377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4217 |
1.6377 |
1.4212 |
1.6372 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4212 |
1.6372 |
1.4210 |
1.6370 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4210 |
1.6370 |
1.4207 |
1.6367 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4207 |
1.6367 |
1.4207 |
1.6367 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4207 |
1.6367 |
1.4190 |
1.6350 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4190 |
1.6350 |
1.4211 |
1.6371 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4211 |
1.6371 |
1.4215 |
1.6375 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4215 |
1.6375 |
1.4212 |
1.6372 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4212 |
1.6372 |
1.4216 |
1.6376 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4216 |
1.6376 |
1.4202 |
1.6362 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4202 |
1.6362 |
1.4193 |
1.6353 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4193 |
1.6353 |
1.4195 |
1.6355 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4195 |
1.6355 |
1.4198 |
1.6358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4198 |
1.6358 |
1.4192 |
1.6352 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4192 |
1.6352 |
1.4191 |
1.6351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4191 |
1.6351 |
1.4213 |
1.6373 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
1.4213 |
1.6373 |
1.4218 |
1.6378 |
-0.0005 |
-0.04% |
