交银股息优化混合基金净值查询(004868)
今天最新净值
2.1910
-0.0047 -0.2100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0994
0.0164 0.7876%
- 累计净值：2.1910
- 成立日期：2017-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4042亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
近一季,交银股息优化混合(004868)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0128 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0958 |
2.0958 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1014 |
2.1014 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0118 |
0.56% |
| 2024-04-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0896 |
2.0896 |
2.0618 |
2.0618 |
0.0278 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0618 |
2.0618 |
2.0841 |
2.0841 |
-0.0223 |
-1.07% |
| 2024-04-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0841 |
2.0841 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0031 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0632 |
2.0632 |
0.0178 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0632 |
2.0632 |
2.0897 |
2.0897 |
-0.0265 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0897 |
2.0897 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0398 |
1.94% |
| 2024-04-12 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0499 |
2.0499 |
2.0831 |
2.0831 |
-0.0332 |
-1.59% |
|
|
| 2024-04-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0831 |
2.0831 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0791 |
2.0791 |
2.1142 |
2.1142 |
-0.0351 |
-1.66% |
| 2024-04-09 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1142 |
2.1142 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0067 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1075 |
2.1075 |
2.1681 |
2.1681 |
-0.0606 |
-2.80% |
| 2024-04-03 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1681 |
2.1681 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1670 |
2.1670 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0213 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0500 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1383 |
2.1383 |
2.1309 |
2.1309 |
0.0074 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1309 |
2.1309 |
2.1275 |
2.1275 |
0.0034 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1275 |
2.1275 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1373 |
2.1373 |
2.1227 |
2.1227 |
0.0146 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1227 |
2.1227 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0183 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1827 |
2.1827 |
-0.0417 |
-1.91% |
| 2024-03-21 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1827 |
2.1827 |
2.1876 |
2.1876 |
-0.0049 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1876 |
2.1876 |
2.1948 |
2.1948 |
-0.0072 |
-0.33% |
|
|
| 2024-03-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1948 |
2.1948 |
2.1969 |
2.1969 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1969 |
2.1969 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0059 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1957 |
2.1957 |
2.2079 |
2.2079 |
-0.0122 |
-0.55% |
| 2024-03-13 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.2079 |
2.2079 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0099 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.2178 |
2.2178 |
2.1443 |
2.1443 |
0.0735 |
3.43% |
| 2024-03-11 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1443 |
2.1443 |
2.0912 |
2.0912 |
0.0531 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0912 |
2.0912 |
2.0944 |
2.0944 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2024-03-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0944 |
2.0944 |
2.1263 |
2.1263 |
-0.0319 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1263 |
2.1263 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0186 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1449 |
2.1449 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1461 |
2.1461 |
2.1442 |
2.1442 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1442 |
2.1442 |
2.1428 |
2.1428 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1428 |
2.1428 |
2.0974 |
2.0974 |
0.0454 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0974 |
2.0974 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0266 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0052 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1188 |
2.1188 |
2.1343 |
2.1343 |
-0.0155 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1343 |
2.1343 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1377 |
2.1377 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0067 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0556 |
2.68% |
| 2024-02-20 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0754 |
2.0754 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0081 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0835 |
2.0835 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0920 |
2.0920 |
2.0951 |
2.0951 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2024-02-07 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0951 |
2.0951 |
2.0379 |
2.0379 |
0.0572 |
2.81% |
| 2024-02-06 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0379 |
2.0379 |
1.9228 |
1.9228 |
0.1151 |
5.99% |
| 2024-02-05 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9228 |
1.9228 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0064 |
0.33% |
| 2024-02-02 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9164 |
1.9164 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0255 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9419 |
1.9419 |
1.9258 |
1.9258 |
0.0161 |
0.84% |
| 2024-01-31 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9258 |
1.9258 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0368 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
004868 |
交银股息优化混合 |
1.9626 |
1.9626 |
2.0269 |
2.0269 |
-0.0643 |
-3.17% |
| 2024-01-29 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0269 |
2.0269 |
2.0458 |
2.0458 |
-0.0189 |
-0.92% |
| 2024-01-26 |
004868 |
交银股息优化混合 |
2.0458 |
2.0458 |
2.0768 |
2.0768 |
-0.0310 |
-1.49% |
