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交银股息优化混合基金净值查询(004868)

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今天最新净值 1.6643 -0.0125 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8440 -0.0052 -0.2820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6643
成立日期：2017-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7721亿
最近资产：7.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一周交银股息优化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银股息优化混合(004868)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004868	交银股息优化混合	1.6619	1.6619	1.6643	1.6643	-0.0024	-0.14%
2026-09-16	004868	交银股息优化混合	1.6643	1.6643	1.6768	1.6768	-0.0125	-0.75%
2026-09-15	004868	交银股息优化混合	1.6768	1.6768	1.6841	1.6841	-0.0073	-0.43%
2026-09-14	004868	交银股息优化混合	1.6841	1.6841	1.6721	1.6721	0.0120	0.72%
2026-09-11	004868	交银股息优化混合	1.6721	1.6721	1.6938	1.6938	-0.0217	-1.28%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%
交银优择回报灵活配置混合C	6.0231	2.60%
交银稳健配置混合	0.7874	2.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%