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交银股息优化混合基金净值查询(004868)

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今天最新净值 1.6643 -0.0125 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8440 -0.0052 -0.2820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6643
成立日期：2017-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7721亿
最近资产：7.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一周交银股息优化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银股息优化混合(004868)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004868	交银股息优化混合	1.6619	1.6619	1.6643	1.6643	-0.0024	-0.14%
2026-09-16	004868	交银股息优化混合	1.6643	1.6643	1.6768	1.6768	-0.0125	-0.75%
2026-09-15	004868	交银股息优化混合	1.6768	1.6768	1.6841	1.6841	-0.0073	-0.43%
2026-09-14	004868	交银股息优化混合	1.6841	1.6841	1.6721	1.6721	0.0120	0.72%
2026-09-11	004868	交银股息优化混合	1.6721	1.6721	1.6938	1.6938	-0.0217	-1.28%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.53%
交银启衡混合A	0.7875	1.21%
交银医药创新股票A	2.9498	1.20%
交银启衡混合C	0.7639	1.20%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银启合混合A	1.5084	1.05%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.01%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.01%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%