交银股息优化混合 - 基金主页(代码:004868)

今天最新净值 1.6619 -0.0024 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8440 -0.0052 -0.2820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6619
成立日期：2017-08-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7721亿
最近资产：7.72亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.95%	-1.88%	-3.77%	4.54%	-17.83%	8.76%	-32.24%	83.65%
同类排名	4021/4981	3821/5421	1565/5424	448/5380	4095/4741	3919/4207	3608/3662	-

交银股息优化混合(004868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6706	0.52%
2026-09-17	1.6619	-0.14%
2026-09-16	1.6643	-0.75%
2026-09-15	1.6768	-0.43%
2026-09-14	1.6841	0.72%
2026-09-11	1.6721	-1.28%

交银股息优化混合基金动态

交银股息优化混合这些“基金买手”调仓了！下半年思路揭晓

进入下半年，部分基金投顾产品加快了调仓换“基”的步伐。中国证券报记者发现，近期，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、万家基金等多家基金公司旗下的投顾产品调仓动态已然更新展望下一阶段的投资机会，华安基金投顾表示，或可关注三大主线：科技创新、央企重估、消费复苏。
标签：混合配置产品股票动态组合关联基金：宝盈品质甄选混合C 创金合信数字经济主题股票A 大成产业升级股票(LOF)A 大成景阳领先混合A 东方红配置精选混合C 工银物流产业股票A 工银物流产业股票C 国投瑞银稳健增长混合
交银股息优化混合红利基金OR高股息基金？

由此可见除了红利基金，如果在挑选股息主题时，不妨也可以考虑被动指数派股息主题基金。
关联基金：大成中证红利指数A 平安中证沪港深高股息前海开源港股通股息率50强民生加银港股通高股息A 交银股息优化混合恒生前海港股通高股息指数
交银股息优化混合上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
标签：偏股基金基金规模平均收益关联基金：招商医药健康产业股票交银医药创新股票A 交银股息优化混合交银恒益灵活配置混合A 中银金融地产混合A 工银沪港深精选混合A 中银沪深300指数增强A 交银持续成长主题混合A

交银股息优化混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.33%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.35%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.16%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	6.52%	1.25%
002832	比音勒芬	0.0000	6.27%	2.27%
002293	罗莱生活	0.0000	5.16%	3.64%
603808	歌力思	0.0000	5.02%	9.99%
002014	永新股份	0.0000	4.87%	1.21%
002027	分众传媒	0.0000	4.77%	2.03%
000423	东阿阿胶	0.0000	4.72%	2.69%

交银股息优化混合(004868)基金档案

基金代码	004868	基金简称	交银股息优化混合	基金全称
发行日期	2017-07-24~2017-08-18	成立日期	2017-08-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	7.72亿	最近份额	3.7721亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%