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交银股息优化混合基金盘中实时估值(004868)

今天最新净值 2.1910 -0.0047 -0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1910
  • 成立日期:2017-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4042亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
交银股息优化混合基金004868重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 10.7000 9.60% 0.04% 0.0038%
000568 泸州老窖 79.4100 9.42% 0.33% 0.0311%
002304 洋河股份 132.9200 9.25% -0.28% -0.0259%
300146 汤臣倍健 756.1300 9.05% -0.83% -0.0751%
603882 金域医学 226.7000 8.94% 0.00% 0.0000%
300015 爱尔眼科 565.3600 6.72% 0.39% 0.0262%
603259 药明康德 162.4600 6.62% 0.97% 0.0642%
600872 中炬高新 254.3200 5.46% 2.89% 0.1578%
600809 山西汾酒 24.9900 5.07% -0.47% -0.0238%
000596 古井贡酒 0.0000 5.05% -0.06% -0.0030%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
75.18% 0.1553% 94.70%
交银股息优化混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.46% -0.95%
2024-03-26 0.69% 0.51%
2024-03-25 -0.85% -0.64%
2024-03-22 -1.91% -2.01%
2024-03-21 -0.22% -0.13%
2024-03-20 -0.33% -0.31%
2024-03-19 -0.10% -0.17%
2024-03-18 0.27% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银股息优化混合基金004868实时估值图
交银股息优化混合基金004868实时估值图
交银股息优化混合基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合 1.0641 2.7845%
交银制造 3.4441 2.7821%
交银均衡成长一年混合A 0.7671 2.7575%
交银均衡成长一年混合C 0.7477 2.7575%
交银产业机遇混合 0.7689 2.1650%
交银数据产业灵活配置混合 1.6328 2.1337%
交银稳健 0.7575 1.8001%
交银国企改革 1.4958 1.5936%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%