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交银股息优化混合基金盘中实时估值(004868)

今天最新净值 2.7585 0.0322 1.1800% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.6614 -0.1005 -3.6391% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:2.7585
  • 成立日期:2017-08-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7206亿
  • 最近资产:15.92亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
交银股息优化混合基金004868重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002304 洋河股份 73.6000 9.58% -4.68% -0.4483%
300146 汤臣倍健 434.9900 8.99% -3.04% -0.2733%
600519 贵州茅台 6.9400 8.97% -4.05% -0.3633%
600600 青岛啤酒 122.9800 8.93% -8.77% -0.7832%
600754 锦江酒店 140.0500 5.01% -5.04% -0.2525%
603882 金域医学 49.7100 4.99% -0.98% -0.0489%
000858 五 粮 液 26.3000 4.92% -6.08% -0.2991%
600597 光明乳业 477.0700 4.32% -0.92% -0.0397%
603259 药明康德 40.0700 3.94% -3.83% -0.1509%
600132 重庆啤酒 24.3600 3.03% -10.00% -0.3030%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.68% -2.9622% 87.13%
交银股息优化混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-30 -3.49% -3.6390%
2021-07-29 0.12% -0.0003%
2021-07-28 1.18% 0.8370%
2021-07-27 -3.01% -3.1040%
2021-07-26 -4.01% -3.8260%
2021-07-23 -2.39% -2.2999%
2021-07-22 -1.07% -1.0092%
2021-07-21 -0.27% -0.2944%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银股息优化混合基金004868实时估值图(多计算方式对照)
交银股息优化混合基金004868实时估值图 交银股息优化混合基金004868实时估值图
交银股息优化混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.2844 -2.6247%
西部利得量化成长混合 2.3705 -1.4232%
华夏大盘 19.2655 0.4564%
财通可持续混合 2.0733 -1.9707%
景顺品质 4.1627 -2.2836%
华夏优势 3.5006 -1.1123%
华夏复兴 3.7393 0.7080%
农银高增长 4.0853 -0.6291%