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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

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今天最新净值 0.5272 0.0033 0.63% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6262 -0.0047 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5272
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0384亿
  • 最近资产：21.23亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
近一季交银品质增长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5225 0.5225 0.5272 0.5272 -0.0047 -0.89%
2026-09-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5272 0.5272 0.5239 0.5239 0.0033 0.63%
2026-09-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5239 0.5239 0.5291 0.5291 -0.0052 -0.98%
2026-09-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5291 0.5291 0.5380 0.5380 -0.0089 -1.68%
2026-09-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.5380 0.5380 0.5468 0.5468 -0.0088 -1.64%
2026-09-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.5468 0.5462 0.5462 0.0006 0.11%
2026-09-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5462 0.5462 0.5489 0.5489 -0.0027 -0.49%
2026-09-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.5489 0.5430 0.5430 0.0059 1.09%
2026-09-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5430 0.5430 0.5443 0.5443 -0.0013 -0.24%
2026-09-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5443 0.5443 0.5477 0.5477 -0.0034 -0.62%
2026-09-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5477 0.5477 0.5468 0.5468 0.0009 0.16%
2026-08-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.5468 0.5468 0.5476 0.5476 -0.0008 -0.15%
2026-08-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5476 0.5476 0.5450 0.5450 0.0026 0.48%
2026-08-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5450 0.5450 0.5489 0.5489 -0.0039 -0.71%
2026-08-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.5489 0.5489 0.5457 0.5457 0.0032 0.59%
2026-08-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5457 0.5457 0.5448 0.5448 0.0009 0.17%
2026-08-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5448 0.5448 0.5427 0.5427 0.0021 0.39%
2026-08-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5427 0.5427 0.5514 0.5514 -0.0087 -1.60%
2026-08-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5514 0.5514 0.5492 0.5492 0.0022 0.40%
2026-08-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.5492 0.5492 0.5560 0.5560 -0.0068 -1.22%
2026-08-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5560 0.5560 0.5556 0.5556 0.0004 0.07%
2026-08-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5556 0.5556 0.5591 0.5591 -0.0035 -0.63%
2026-08-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5591 0.5591 0.5627 0.5627 -0.0036 -0.64%
2026-08-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5627 0.5627 0.5664 0.5664 -0.0037 -0.65%
2026-08-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.5664 0.5664 0.5663 0.5663 0.0001 0.02%
2026-08-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.5663 0.5663 0.5696 0.5696 -0.0033 -0.58%
2026-08-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5696 0.5696 0.5526 0.5526 0.0170 3.08%
2026-08-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5526 0.5526 0.5516 0.5516 0.0010 0.18%
2026-08-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.5516 0.5516 0.5538 0.5538 -0.0022 -0.40%
2026-08-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.5538 0.5538 0.5546 0.5546 -0.0008 -0.14%
2026-08-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.5546 0.5546 0.5609 0.5609 -0.0063 -1.14%
2026-08-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5609 0.5609 0.5643 0.5643 -0.0034 -0.60%
2026-07-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.5643 0.5643 0.5649 0.5649 -0.0006 -0.11%
2026-07-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.5649 0.5649 0.5596 0.5596 0.0053 0.95%
2026-07-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5596 0.5596 0.5451 0.5451 0.0145 2.66%
2026-07-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.5451 0.5451 0.5314 0.5314 0.0137 2.58%
2026-07-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.5314 0.5314 0.5251 0.5251 0.0063 1.20%
2026-07-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5251 0.5251 0.5327 0.5327 -0.0076 -1.43%
2026-07-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5327 0.5327 0.5332 0.5332 -0.0005 -0.09%
2026-07-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5332 0.5332 0.5312 0.5312 0.0020 0.38%
2026-07-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.5312 0.5312 0.5349 0.5349 -0.0037 -0.69%
2026-07-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.5349 0.5349 0.5197 0.5197 0.0152 2.92%
2026-07-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5197 0.5197 0.5297 0.5297 -0.0100 -1.89%
2026-07-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5297 0.5297 0.5232 0.5232 0.0065 1.24%
2026-07-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.5232 0.5232 0.5070 0.5070 0.0162 3.20%
2026-07-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.5070 0.5031 0.5031 0.0039 0.78%
2026-07-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.5031 0.5031 0.5008 0.5008 0.0023 0.46%
2026-07-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.5008 0.5008 0.4956 0.4956 0.0052 1.05%
2026-07-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.4956 0.4956 0.5071 0.5071 -0.0115 -2.32%
2026-07-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.5071 0.5071 0.5041 0.5041 0.0030 0.60%
2026-07-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.5041 0.5041 0.5132 0.5132 -0.0091 -1.77%
2026-07-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.5132 0.5132 0.5119 0.5119 0.0013 0.25%
2026-07-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.5119 0.5119 0.5070 0.5070 0.0049 0.97%
2026-07-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.5070 0.5070 0.5041 0.5041 0.0029 0.58%
2026-07-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.5041 0.5041 0.4973 0.4973 0.0068 1.37%
2026-06-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.4973 0.4973 0.5066 0.5066 -0.0093 -1.87%
2026-06-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.5066 0.5066 0.4931 0.4931 0.0135 2.74%
2026-06-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.4931 0.4931 0.5025 0.5025 -0.0094 -1.87%
2026-06-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.5025 0.5025 0.5023 0.5023 0.0002 0.04%
2026-06-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.5023 0.5023 0.5052 0.5052 -0.0029 -0.57%
2026-06-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.5052 0.5052 0.5118 0.5118 -0.0066 -1.29%
2026-06-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.5118 0.5118 0.5116 0.5116 0.0002 0.04%
2026-06-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.5116 0.5116 0.5188 0.5188 -0.0072 -1.39%
2026-06-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.5188 0.5188 0.5286 0.5286 -0.0098 -1.89%
2026-06-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.5286 0.5286 0.5401 0.5401 -0.0115 -2.18%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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