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交银品质增长一年混合C - 基金主页(代码:012583)

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今天最新净值 0.6809 -0.0005 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6729 -0.0080 -1.1799%

累计净值：0.6809
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.0384亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.24%	-2.51%	-1.55%	-5.99%	0.99%	-9.17%	-36.09%	-32.77%
同类排名	4029/5048	4996/5060	4016/5050	4814/4939	4370/4454	3983/4006	3297/3331	-

交银品质增长一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.24%	-1.18%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.44%	-2.04%
002847	盐津铺子	0.0000	6.38%	-1.22%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.71%	-3.05%
09633	农夫山泉	0.0000	5.30%	-2.07%
300888	稳健医疗	0.0000	5.17%	-0.31%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.82%	-0.48%
01318	毛戈平	0.0000	4.64%	-0.68%
09987	百胜中国	0.0000	4.55%	-2.51%
600702	舍得酒业	0.0000	4.31%	-1.99%

交银品质增长一年混合C(012583)基金档案

基金代码	012583	基金简称	交银品质增长一年混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	29.0384亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8707	4.19%
交银优择回报灵活配置混合A	3.8989	4.10%
交银优择回报灵活配置混合C	3.8897	4.10%
交银均衡成长一年混合C	1.2306	2.76%
交银均衡成长一年混合A	1.2817	2.75%
交银先锋A	3.0689	2.71%
交银内核驱动混合	1.2532	2.70%
交银启盛混合A	1.6935	2.64%
交银启盛混合C	1.6644	2.64%
交银数据产业灵活配置混合A	2.7638	2.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方创新成长混合A	1.4032	7.02%
东方创新成长混合C	1.3704	7.02%
华安新兴动力混合发起式A	1.2446	6.77%
华安新兴动力混合发起式C	1.2430	6.76%
东方阿尔法科技甄选混合发起C	1.3845	6.55%
东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.3854	6.54%
华夏新材料龙头混合发起式A	1.1228	6.27%
华夏新材料龙头混合发起式C	1.1027	6.26%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.1863	6.13%
红土创新智能制造混合型发起式A	1.2185	6.12%