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交银品质增长一年混合C - 基金主页(代码:012583)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5189 -0.0008 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6262 -0.0047 -0.7416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5189
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.0384亿
最近资产：21.23亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.32%	-1.93%	-6.61%	0.02%	-29.22%	-4.88%	-41.23%	-38.19%
同类排名	4672/4981	3874/5421	3182/5424	1093/5380	4572/4741	4121/4207	3644/3662	-

交银品质增长一年混合C(012583)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5211	0.42%
2026-09-17	0.5189	-0.15%
2026-09-16	0.5197	-0.54%
2026-09-15	0.5225	-0.89%
2026-09-14	0.5272	0.63%
2026-09-11	0.5239	-0.98%

交银品质增长一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.40%	-0.05%
000729	燕京啤酒	0.0000	7.24%	2.71%
605499	东鹏饮料	0.0000	7.04%	2.30%
002847	盐津铺子	0.0000	6.54%	1.25%
02097	蜜雪集团	0.0000	5.37%	6.14%
002832	比音勒芬	0.0000	5.24%	2.27%
09633	农夫山泉	0.0000	5.04%	3.21%
09987	百胜中国	0.0000	4.76%	1.73%
01318	毛戈平	0.0000	4.65%	4.28%
06862	海底捞	0.0000	4.51%	5.80%

交银品质增长一年混合C(012583)基金档案

基金代码	012583	基金简称	交银品质增长一年混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-20	成立日期	2021-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩威俊	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	21.23亿	最近份额	29.0384亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%