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交银品质增长一年混合C - 基金主页(代码:012583)

今天最新净值 0.7805 -0.0019 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7623 0.0021 0.2738%
  • 累计净值:0.7805
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.5061亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.85% 5.13% 5.44% -0.55% -21.07% -5.99% - -21.95%
同类排名 2218/4200 321/4295 3246/4274 2033/4165 2615/3654 542/2899 0/1719 -
交银品质增长一年混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.5600 9.84% 0.04%
300146 汤臣倍健 1257.5600 9.61% -0.83%
002304 洋河股份 209.9100 9.46% -0.28%
603882 金域医学 372.6800 9.44% 0.00%
000568 泸州老窖 130.3300 9.31% 0.33%
300015 爱尔眼科 940.2500 6.37% 0.39%
603259 药明康德 271.7000 5.73% 0.97%
600872 中炬高新 265.1800 5.52% 2.89%
01929 周大福 1064.9600 5.29% 0.52%
003000 劲仔食品 0.0000 3.69% 0.00%
交银品质增长一年混合C(012583)基金档案
基金代码 012583 基金简称 交银品质增长一年混合C 基金全称
发行日期 2021-07-19~2021-07-20 成立日期 2021-07-23 基金类型
基金经理 韩威俊 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 56.5061亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率