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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

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今天最新净值 0.6693 -0.0034 -0.51% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6708 -0.0019 -0.2883%

累计净值：0.6693
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：29.0384亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：韩威俊

近一月交银品质增长一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	012583	交银品质增长一年混合C	0.6693	0.6693	0.6727	0.6727	-0.0034	-0.51%
2025-12-25	012583	交银品质增长一年混合C	0.6727	0.6727	0.6707	0.6707	0.0020	0.30%
2025-12-24	012583	交银品质增长一年混合C	0.6707	0.6707	0.6724	0.6724	-0.0017	-0.25%
2025-12-23	012583	交银品质增长一年混合C	0.6724	0.6724	0.6772	0.6772	-0.0048	-0.71%
2025-12-22	012583	交银品质增长一年混合C	0.6772	0.6772	0.6728	0.6728	0.0044	0.65%
2025-12-19	012583	交银品质增长一年混合C	0.6728	0.6728	0.6646	0.6646	0.0082	1.23%
2025-12-18	012583	交银品质增长一年混合C	0.6646	0.6646	0.6676	0.6676	-0.0030	-0.45%
2025-12-17	012583	交银品质增长一年混合C	0.6676	0.6676	0.6636	0.6636	0.0040	0.60%
2025-12-16	012583	交银品质增长一年混合C	0.6636	0.6636	0.6674	0.6674	-0.0038	-0.57%
2025-12-15	012583	交银品质增长一年混合C	0.6674	0.6674	0.6683	0.6683	-0.0009	-0.13%

2025-12-12	012583	交银品质增长一年混合C	0.6683	0.6683	0.6641	0.6641	0.0042	0.63%
2025-12-11	012583	交银品质增长一年混合C	0.6641	0.6641	0.6676	0.6676	-0.0035	-0.52%
2025-12-10	012583	交银品质增长一年混合C	0.6676	0.6676	0.6641	0.6641	0.0035	0.53%
2025-12-09	012583	交银品质增长一年混合C	0.6641	0.6641	0.6674	0.6674	-0.0033	-0.49%
2025-12-08	012583	交银品质增长一年混合C	0.6674	0.6674	0.6740	0.6740	-0.0066	-0.98%
2025-12-05	012583	交银品质增长一年混合C	0.6740	0.6740	0.6758	0.6758	-0.0018	-0.27%
2025-12-04	012583	交银品质增长一年混合C	0.6758	0.6758	0.6803	0.6803	-0.0045	-0.66%
2025-12-03	012583	交银品质增长一年混合C	0.6803	0.6803	0.6869	0.6869	-0.0066	-0.96%
2025-12-02	012583	交银品质增长一年混合C	0.6869	0.6869	0.6901	0.6901	-0.0032	-0.46%
2025-12-01	012583	交银品质增长一年混合C	0.6901	0.6901	0.6887	0.6887	0.0014	0.20%
2025-11-28	012583	交银品质增长一年混合C	0.6887	0.6887	0.6884	0.6884	0.0003	0.04%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	1.2241	2.01%
深价值ETF	2.4260	0.87%
深价值联接	2.2100	0.82%
交银稳健配置混合	0.9713	0.79%
交银启衡混合A	1.1222	0.69%
交银启衡混合C	1.0949	0.69%
交银均衡成长一年混合A	1.1718	0.65%
交银均衡成长一年混合C	1.1262	0.65%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8618	0.60%
治理ETF	1.7990	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
泰信发展	2.0900	5.72%