中欧新能源主题混合发起C基金净值查询(025795)

今天最新净值 0.9644 0.0079 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0038 -0.3366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9644
成立日期：2025-11-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈少波

近一季中欧新能源主题混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧新能源主题混合发起C(025795)基金累计收益率-19.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9640	0.9640	0.9644	0.9644	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9644	0.9644	0.9565	0.9565	0.0079	0.83%
2026-09-11	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9565	0.9565	0.9633	0.9633	-0.0068	-0.71%
2026-09-10	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9633	0.9633	0.9724	0.9724	-0.0091	-0.94%
2026-09-09	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9724	0.9724	0.9651	0.9651	0.0073	0.76%
2026-09-08	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9651	0.9651	0.9804	0.9804	-0.0153	-1.59%
2026-09-07	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9804	0.9804	0.9469	0.9469	0.0335	3.54%
2026-09-04	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9469	0.9469	0.9609	0.9609	-0.0140	-1.46%
2026-09-03	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9609	0.9609	0.9437	0.9437	0.0172	1.82%
2026-09-02	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9437	0.9437	0.9641	0.9641	-0.0204	-2.16%

2026-09-01	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9641	0.9641	0.9887	0.9887	-0.0246	-2.55%
2026-08-31	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9887	0.9887	0.9912	0.9912	-0.0025	-0.25%
2026-08-28	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9912	0.9912	1.0060	1.0060	-0.0148	-1.47%
2026-08-27	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0060	1.0060	1.0078	1.0078	-0.0018	-0.18%
2026-08-26	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0078	1.0078	1.0016	1.0016	0.0062	0.62%
2026-08-25	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0016	1.0016	1.0140	1.0140	-0.0124	-1.24%
2026-08-24	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0140	1.0140	1.0340	1.0340	-0.0200	-1.93%
2026-08-21	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0340	1.0340	1.0182	1.0182	0.0158	1.55%
2026-08-20	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0182	1.0182	1.0163	1.0163	0.0019	0.19%
2026-08-19	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0163	1.0163	1.0686	1.0686	-0.0523	-4.89%
2026-08-18	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0686	1.0686	1.0783	1.0783	-0.0097	-0.90%
2026-08-17	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0783	1.0783	1.0405	1.0405	0.0378	3.63%
2026-08-14	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0405	1.0405	1.0322	1.0322	0.0083	0.80%
2026-08-13	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0322	1.0322	1.0326	1.0326	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0326	1.0326	1.0246	1.0246	0.0080	0.78%

2026-08-11	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0246	1.0246	1.0233	1.0233	0.0013	0.13%
2026-08-10	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0233	1.0233	1.0167	1.0167	0.0066	0.65%
2026-08-07	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0167	1.0167	1.0013	1.0013	0.0154	1.54%
2026-08-06	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0013	1.0013	1.0155	1.0155	-0.0142	-1.42%
2026-08-05	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0155	1.0155	0.9899	0.9899	0.0256	2.59%
2026-08-04	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9899	0.9899	0.9677	0.9677	0.0222	2.29%
2026-08-03	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9677	0.9677	0.9724	0.9724	-0.0047	-0.48%
2026-07-31	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9724	0.9724	0.9472	0.9472	0.0252	2.66%
2026-07-30	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9472	0.9472	0.9807	0.9807	-0.0335	-3.42%
2026-07-29	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9807	0.9807	0.9666	0.9666	0.0141	1.46%
2026-07-28	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9666	0.9666	1.0162	1.0162	-0.0496	-4.88%
2026-07-27	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0162	1.0162	0.9799	0.9799	0.0363	3.70%
2026-07-24	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9799	0.9799	1.0046	1.0046	-0.0247	-2.46%
2026-07-23	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0046	1.0046	0.9730	0.9730	0.0316	3.25%
2026-07-22	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9730	0.9730	0.9874	0.9874	-0.0144	-1.46%
2026-07-21	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9874	0.9874	0.9359	0.9359	0.0515	5.50%
2026-07-20	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9359	0.9359	0.9641	0.9641	-0.0282	-2.93%
2026-07-17	025795	中欧新能源主题混合发起C	0.9641	0.9641	1.0255	1.0255	-0.0614	-5.99%
2026-07-16	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0255	1.0255	1.0739	1.0739	-0.0484	-4.72%
2026-07-15	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0739	1.0739	1.0984	1.0984	-0.0245	-2.23%
2026-07-14	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0984	1.0984	1.0584	1.0584	0.0400	3.78%
2026-07-13	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.0584	1.0584	1.1109	1.1109	-0.0525	-4.73%
2026-07-10	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.1109	1.1109	1.1546	1.1546	-0.0437	-3.78%
2026-07-09	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.1546	1.1546	1.1274	1.1274	0.0272	2.41%
2026-07-08	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.1274	1.1274	1.1775	1.1775	-0.0501	-4.44%
2026-07-07	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.1775	1.1775	1.2019	1.2019	-0.0244	-2.03%
2026-07-06	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2019	1.2019	1.2098	1.2098	-0.0079	-0.65%
2026-07-03	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2098	1.2098	1.1920	1.1920	0.0178	1.49%
2026-07-02	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.1920	1.1920	1.2437	1.2437	-0.0517	-4.16%
2026-07-01	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2437	1.2437	1.2678	1.2678	-0.0241	-1.90%
2026-06-30	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2678	1.2678	1.2389	1.2389	0.0289	2.33%
2026-06-29	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2389	1.2389	1.2383	1.2383	0.0006	0.05%
2026-06-26	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2383	1.2383	1.2804	1.2804	-0.0421	-3.29%
2026-06-25	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2804	1.2804	1.2734	1.2734	0.0070	0.55%
2026-06-24	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2734	1.2734	1.2588	1.2588	0.0146	1.16%
2026-06-23	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2588	1.2588	1.3248	1.3248	-0.0660	-5.24%
2026-06-22	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.3248	1.3248	1.2810	1.2810	0.0438	3.42%
2026-06-18	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2810	1.2810	1.2693	1.2693	0.0117	0.92%
2026-06-17	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2693	1.2693	1.2528	1.2528	0.0165	1.32%
2026-06-16	025795	中欧新能源主题混合发起C	1.2528	1.2528	1.2285	1.2285	0.0243	1.98%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%