交银深证300ETF基金净值查询(159913)
今天最新净值
2.0010
0.0080 0.4000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.9832
0.0072 0.3640%
- 累计净值：2.0010
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：3.323亿份
- 最近份额：0.2139亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一季,交银深证300ETF(159913)基金累计收益率8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159913 |
交银深证300ETF |
1.9760 |
1.9760 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0330 |
-1.64% |
| 2024-04-22 |
159913 |
交银深证300ETF |
2.0090 |
2.0090 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
159913 |
交银深证300ETF |
2.0310 |
2.0310 |
2.0350 |
2.0350 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
159913 |
交银深证300ETF |
2.0350 |
2.0350 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0090 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
159913 |
交银深证300ETF |
2.0260 |
2.0260 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0410 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
159913 |
交银深证300ETF |
1.9850 |
1.9850 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
159913 |
交银深证300ETF |
2.0150 |
2.0150 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0380 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
159913 |
交银深证300ETF |
1.9770 |
1.9770 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
159913 |
交银深证300ETF |
1.9870 |
1.9870 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
159913 |
交银深证300ETF |
1.9770 |
1.9770 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0120 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-09 |
159913 |
交银深证300ETF |
1.9890 |
1.9890 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0050 |
-0.25% |
