交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

今天最新净值 2.3710 -0.0120 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5468 0.0248 0.9819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3710
成立日期：2011-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.323亿份
最近份额：0.2886亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一季交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银深证300价值ETF(159913)基金累计收益率-2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159913	交银深证300价值ETF	2.3600	2.3600	2.3710	2.3710	-0.0110	-0.46%
2026-09-15	159913	交银深证300价值ETF	2.3710	2.3710	2.3830	2.3830	-0.0120	-0.50%
2026-09-14	159913	交银深证300价值ETF	2.3830	2.3830	2.3790	2.3790	0.0040	0.17%
2026-09-11	159913	交银深证300价值ETF	2.3790	2.3790	2.4150	2.4150	-0.0360	-1.51%
2026-09-10	159913	交银深证300价值ETF	2.4150	2.4150	2.4370	2.4370	-0.0220	-0.91%
2026-09-09	159913	交银深证300价值ETF	2.4370	2.4370	2.4250	2.4250	0.0120	0.49%
2026-09-08	159913	交银深证300价值ETF	2.4250	2.4250	2.4300	2.4300	-0.0050	-0.21%
2026-09-07	159913	交银深证300价值ETF	2.4300	2.4300	2.4420	2.4420	-0.0120	-0.49%
2026-09-04	159913	交银深证300价值ETF	2.4420	2.4420	2.4350	2.4350	0.0070	0.29%
2026-09-03	159913	交银深证300价值ETF	2.4350	2.4350	2.4280	2.4280	0.0070	0.29%

2026-09-02	159913	交银深证300价值ETF	2.4280	2.4280	2.4660	2.4660	-0.0380	-1.57%
2026-09-01	159913	交银深证300价值ETF	2.4660	2.4660	2.4660	2.4660	0.0000	0.00%
2026-08-31	159913	交银深证300价值ETF	2.4660	2.4660	2.4690	2.4690	-0.0030	-0.12%
2026-08-28	159913	交银深证300价值ETF	2.4690	2.4690	2.4650	2.4650	0.0040	0.16%
2026-08-27	159913	交银深证300价值ETF	2.4650	2.4650	2.4520	2.4520	0.0130	0.53%
2026-08-26	159913	交银深证300价值ETF	2.4520	2.4520	2.4340	2.4340	0.0180	0.74%
2026-08-25	159913	交银深证300价值ETF	2.4340	2.4340	2.4270	2.4270	0.0070	0.29%
2026-08-24	159913	交银深证300价值ETF	2.4270	2.4270	2.4480	2.4480	-0.0210	-0.86%
2026-08-21	159913	交银深证300价值ETF	2.4480	2.4480	2.4570	2.4570	-0.0090	-0.37%
2026-08-20	159913	交银深证300价值ETF	2.4570	2.4570	2.4420	2.4420	0.0150	0.61%
2026-08-19	159913	交银深证300价值ETF	2.4420	2.4420	2.4830	2.4830	-0.0410	-1.68%
2026-08-18	159913	交银深证300价值ETF	2.4830	2.4830	2.4720	2.4720	0.0110	0.44%
2026-08-17	159913	交银深证300价值ETF	2.4720	2.4720	2.4440	2.4440	0.0280	1.13%
2026-08-14	159913	交银深证300价值ETF	2.4440	2.4440	2.4610	2.4610	-0.0170	-0.69%
2026-08-13	159913	交银深证300价值ETF	2.4610	2.4610	2.4840	2.4840	-0.0230	-0.93%

2026-08-12	159913	交银深证300价值ETF	2.4840	2.4840	2.4770	2.4770	0.0070	0.28%
2026-08-11	159913	交银深证300价值ETF	2.4770	2.4770	2.5030	2.5030	-0.0260	-1.04%
2026-08-10	159913	交银深证300价值ETF	2.5030	2.5030	2.4740	2.4740	0.0290	1.16%
2026-08-07	159913	交银深证300价值ETF	2.4740	2.4740	2.4640	2.4640	0.0100	0.41%
2026-08-06	159913	交银深证300价值ETF	2.4640	2.4640	2.4740	2.4740	-0.0100	-0.40%
2026-08-05	159913	交银深证300价值ETF	2.4740	2.4740	2.4460	2.4460	0.0280	1.14%
2026-08-04	159913	交银深证300价值ETF	2.4460	2.4460	2.4500	2.4500	-0.0040	-0.16%
2026-08-03	159913	交银深证300价值ETF	2.4500	2.4500	2.4660	2.4660	-0.0160	-0.65%
2026-07-31	159913	交银深证300价值ETF	2.4660	2.4660	2.4540	2.4540	0.0120	0.49%
2026-07-30	159913	交银深证300价值ETF	2.4540	2.4540	2.4520	2.4520	0.0020	0.08%
2026-07-29	159913	交银深证300价值ETF	2.4520	2.4520	2.4180	2.4180	0.0340	1.39%
2026-07-28	159913	交银深证300价值ETF	2.4180	2.4180	2.4460	2.4460	-0.0280	-1.16%
2026-07-27	159913	交银深证300价值ETF	2.4460	2.4460	2.4130	2.4130	0.0330	1.35%
2026-07-24	159913	交银深证300价值ETF	2.4130	2.4130	2.4660	2.4660	-0.0530	-2.20%
2026-07-23	159913	交银深证300价值ETF	2.4660	2.4660	2.4390	2.4390	0.0270	1.09%
2026-07-22	159913	交银深证300价值ETF	2.4390	2.4390	2.4330	2.4330	0.0060	0.25%
2026-07-21	159913	交银深证300价值ETF	2.4330	2.4330	2.4000	2.4000	0.0330	1.36%
2026-07-20	159913	交银深证300价值ETF	2.4000	2.4000	2.3690	2.3690	0.0310	1.29%
2026-07-17	159913	交银深证300价值ETF	2.3690	2.3690	2.4160	2.4160	-0.0470	-1.98%
2026-07-16	159913	交银深证300价值ETF	2.4160	2.4160	2.4320	2.4320	-0.0160	-0.66%
2026-07-15	159913	交银深证300价值ETF	2.4320	2.4320	2.4220	2.4220	0.0100	0.41%
2026-07-14	159913	交银深证300价值ETF	2.4220	2.4220	2.3730	2.3730	0.0490	2.02%
2026-07-13	159913	交银深证300价值ETF	2.3730	2.3730	2.4240	2.4240	-0.0510	-2.15%
2026-07-10	159913	交银深证300价值ETF	2.4240	2.4240	2.4340	2.4340	-0.0100	-0.41%
2026-07-09	159913	交银深证300价值ETF	2.4340	2.4340	2.4180	2.4180	0.0160	0.66%
2026-07-08	159913	交银深证300价值ETF	2.4180	2.4180	2.4520	2.4520	-0.0340	-1.41%
2026-07-07	159913	交银深证300价值ETF	2.4520	2.4520	2.4910	2.4910	-0.0390	-1.59%
2026-07-06	159913	交银深证300价值ETF	2.4910	2.4910	2.4840	2.4840	0.0070	0.28%
2026-07-03	159913	交银深证300价值ETF	2.4840	2.4840	2.4610	2.4610	0.0230	0.93%
2026-07-02	159913	交银深证300价值ETF	2.4610	2.4610	2.4690	2.4690	-0.0080	-0.32%
2026-07-01	159913	交银深证300价值ETF	2.4690	2.4690	2.4220	2.4220	0.0470	1.90%
2026-06-30	159913	交银深证300价值ETF	2.4220	2.4220	2.4150	2.4150	0.0070	0.29%
2026-06-29	159913	交银深证300价值ETF	2.4150	2.4150	2.4050	2.4050	0.0100	0.42%
2026-06-26	159913	交银深证300价值ETF	2.4050	2.4050	2.4340	2.4340	-0.0290	-1.21%
2026-06-25	159913	交银深证300价值ETF	2.4340	2.4340	2.4170	2.4170	0.0170	0.70%
2026-06-24	159913	交银深证300价值ETF	2.4170	2.4170	2.4210	2.4210	-0.0040	-0.17%
2026-06-23	159913	交银深证300价值ETF	2.4210	2.4210	2.4710	2.4710	-0.0500	-2.07%
2026-06-22	159913	交银深证300价值ETF	2.4710	2.4710	2.4170	2.4170	0.0540	2.19%
2026-06-18	159913	交银深证300价值ETF	2.4170	2.4170	2.4400	2.4400	-0.0230	-0.95%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%