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交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

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今天最新净值 2.3660 0.0060 0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5468 0.0248 0.9819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3660
成立日期：2011-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.323亿份
最近份额：0.2886亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银深证300价值ETF(159913)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159913	交银深证300价值ETF	2.3850	2.3850	2.3660	2.3660	0.0190	0.80%
2026-09-17	159913	交银深证300价值ETF	2.3660	2.3660	2.3600	2.3600	0.0060	0.25%
2026-09-16	159913	交银深证300价值ETF	2.3600	2.3600	2.3710	2.3710	-0.0110	-0.46%
2026-09-15	159913	交银深证300价值ETF	2.3710	2.3710	2.3830	2.3830	-0.0120	-0.50%
2026-09-14	159913	交银深证300价值ETF	2.3830	2.3830	2.3790	2.3790	0.0040	0.17%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%