金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3920 0.0130 0.55% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 2.3945 0.0155 0.6514%

累计净值：2.3920
成立日期：2011-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.323亿份
最近份额：0.2886亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近一周交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银深证300价值ETF(159913)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	159913	交银深证300价值ETF	2.3920	2.3920	2.3790	2.3790	0.0130	0.55%
2025-12-18	159913	交银深证300价值ETF	2.3790	2.3790	2.3880	2.3880	-0.0090	-0.38%
2025-12-17	159913	交银深证300价值ETF	2.3880	2.3880	2.3610	2.3610	0.0270	1.14%
2025-12-16	159913	交银深证300价值ETF	2.3610	2.3610	2.3820	2.3820	-0.0210	-0.88%
2025-12-15	159913	交银深证300价值ETF	2.3820	2.3820	2.3810	2.3810	0.0010	0.04%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.4807	1.63%
交银稳健配置混合	0.9281	1.58%
交银启衡混合A	1.0803	1.41%
交银启衡混合C	1.0542	1.41%
交银悦信精选混合A	1.1789	1.37%
交银悦信精选混合C	1.1628	1.37%
交银瑞和三年持有期混合	1.0389	1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9247	1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9241	1.30%
交银医药创新股票A	2.4651	1.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%