交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)
今天最新净值
2.3600
-0.0110 -0.46%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5468
0.0248 0.9819%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3600
- 成立日期：2011-09-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.323亿份
- 最近份额：0.2886亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
近一月交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
近一月,交银深证300价值ETF(159913)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.3660 |
2.3660 |
2.3600 |
2.3600 |
0.0060 |
0.25% |
| 2026-09-16 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.3600 |
2.3600 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.3710 |
2.3710 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.3830 |
2.3830 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.3790 |
2.3790 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0360 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4150 |
2.4150 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4370 |
2.4370 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0120 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4250 |
2.4250 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4300 |
2.4300 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
2.4420 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0070 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4350 |
2.4350 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4280 |
2.4280 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0380 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
2.4660 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4660 |
2.4660 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4690 |
2.4690 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4650 |
2.4650 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0130 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4520 |
2.4520 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0180 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4340 |
2.4340 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0070 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4270 |
2.4270 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4480 |
2.4480 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-20 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4570 |
2.4570 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
159913 |
交银深证300价值ETF |
2.4420 |
2.4420 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0410 |
-1.68% |
