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交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)

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今天最新净值 0.6693 -0.0034 -0.51% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6708 -0.0019 -0.2883%
  • 累计净值：0.6693
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0384亿
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：韩威俊
今年以来交银品质增长一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6693 0.6693 0.6727 0.6727 -0.0034 -0.51%
2025-12-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6727 0.6727 0.6707 0.6707 0.0020 0.30%
2025-12-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6707 0.6707 0.6724 0.6724 -0.0017 -0.25%
2025-12-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6724 0.6724 0.6772 0.6772 -0.0048 -0.71%
2025-12-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.6772 0.6772 0.6728 0.6728 0.0044 0.65%
2025-12-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6728 0.6728 0.6646 0.6646 0.0082 1.23%
2025-12-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6646 0.6646 0.6676 0.6676 -0.0030 -0.45%
2025-12-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6676 0.6676 0.6636 0.6636 0.0040 0.60%
2025-12-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6636 0.6636 0.6674 0.6674 -0.0038 -0.57%
2025-12-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6674 0.6674 0.6683 0.6683 -0.0009 -0.13%
2025-12-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.6683 0.6683 0.6641 0.6641 0.0042 0.63%
2025-12-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.6641 0.6641 0.6676 0.6676 -0.0035 -0.52%
2025-12-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6676 0.6676 0.6641 0.6641 0.0035 0.53%
2025-12-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6641 0.6641 0.6674 0.6674 -0.0033 -0.49%
2025-12-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6674 0.6674 0.6740 0.6740 -0.0066 -0.98%
2025-12-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6740 0.6740 0.6758 0.6758 -0.0018 -0.27%
2025-12-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6758 0.6758 0.6803 0.6803 -0.0045 -0.66%
2025-12-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6803 0.6803 0.6869 0.6869 -0.0066 -0.96%
2025-12-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6869 0.6869 0.6901 0.6901 -0.0032 -0.46%
2025-12-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.6901 0.6901 0.6887 0.6887 0.0014 0.20%
2025-11-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.6887 0.6887 0.6884 0.6884 0.0003 0.04%
2025-11-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6884 0.6884 0.6875 0.6875 0.0009 0.13%
2025-11-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6875 0.6875 0.6846 0.6846 0.0029 0.42%
2025-11-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6846 0.6846 0.6842 0.6842 0.0004 0.06%
2025-11-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6842 0.6842 0.6820 0.6820 0.0022 0.32%
2025-11-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6820 0.6820 0.6921 0.6921 -0.0101 -1.46%
2025-11-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6921 0.6921 0.6957 0.6957 -0.0036 -0.52%
2025-11-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6957 0.6957 0.6961 0.6961 -0.0004 -0.06%
2025-11-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6961 0.6961 0.7019 0.7019 -0.0058 -0.83%
2025-11-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7019 0.7019 0.7067 0.7067 -0.0048 -0.68%
2025-11-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7067 0.7067 0.7158 0.7158 -0.0091 -1.27%
2025-11-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7158 0.7158 0.7151 0.7151 0.0007 0.10%
2025-11-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.7151 0.7151 0.7076 0.7076 0.0075 1.06%
2025-11-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7076 0.7076 0.7042 0.7042 0.0034 0.48%
2025-11-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.7042 0.7042 0.6774 0.6774 0.0268 3.96%
2025-11-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6774 0.6774 0.6800 0.6800 -0.0026 -0.38%
2025-11-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6800 0.6800 0.6785 0.6785 0.0015 0.22%
2025-11-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6785 0.6785 0.6777 0.6777 0.0008 0.12%
2025-11-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6777 0.6777 0.6866 0.6866 -0.0089 -1.30%
2025-11-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6866 0.6866 0.6903 0.6903 -0.0037 -0.54%
2025-10-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.6903 0.6903 0.6837 0.6837 0.0066 0.97%
2025-10-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6837 0.6837 0.6867 0.6867 -0.0030 -0.44%
2025-10-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.6867 0.6867 0.6870 0.6870 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.6870 0.6870 0.6911 0.6911 -0.0041 -0.59%
2025-10-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6911 0.6911 0.6913 0.6913 -0.0002 -0.03%
2025-10-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6913 0.6913 0.6956 0.6956 -0.0043 -0.62%
2025-10-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6956 0.6956 0.7010 0.7010 -0.0054 -0.77%
2025-10-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7010 0.7010 0.7053 0.7053 -0.0043 -0.61%
2025-10-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7053 0.7053 0.7097 0.7097 -0.0044 -0.62%
2025-10-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.7097 0.7097 0.7134 0.7134 -0.0037 -0.52%
2025-10-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7134 0.7134 0.7231 0.7231 -0.0097 -1.34%
2025-10-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.7231 0.7231 0.7239 0.7239 -0.0008 -0.11%
2025-10-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.7239 0.7239 0.7068 0.7068 0.0171 2.42%
2025-10-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7068 0.7068 0.7092 0.7092 -0.0024 -0.34%
2025-10-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7092 0.7092 0.7168 0.7168 -0.0076 -1.06%
2025-10-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.7168 0.7168 0.7126 0.7126 0.0042 0.59%
2025-10-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.7126 0.7126 0.7180 0.7180 -0.0054 -0.75%
2025-09-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.7180 0.7180 0.7127 0.7127 0.0053 0.74%
2025-09-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.7127 0.7127 0.7088 0.7088 0.0039 0.55%
2025-09-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.7088 0.7088 0.7112 0.7112 -0.0024 -0.34%
2025-09-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.7112 0.7112 0.7128 0.7128 -0.0016 -0.22%
2025-09-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.7128 0.7128 0.7115 0.7115 0.0013 0.18%
2025-09-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.7115 0.7115 0.7170 0.7170 -0.0055 -0.77%
2025-09-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7170 0.7170 0.7263 0.7263 -0.0093 -1.28%
2025-09-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.7263 0.7263 0.7236 0.7236 0.0027 0.37%
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2025-09-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7331 0.7331 0.7311 0.7311 0.0020 0.27%
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2025-09-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7360 0.7360 0.7374 0.7374 -0.0014 -0.19%
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2025-09-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.7327 0.7327 0.7266 0.7266 0.0061 0.84%
2025-09-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.7266 0.7266 0.7277 0.7277 -0.0011 -0.15%
2025-09-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.7277 0.7277 0.7355 0.7355 -0.0078 -1.06%
2025-09-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.7355 0.7355 0.7386 0.7386 -0.0031 -0.42%
2025-09-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.7386 0.7386 0.7369 0.7369 0.0017 0.23%
2025-08-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.7369 0.7369 0.7197 0.7197 0.0172 2.39%
2025-08-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.7197 0.7197 0.7254 0.7254 -0.0057 -0.79%
2025-08-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.7254 0.7254 0.7397 0.7397 -0.0143 -1.93%
2025-08-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.7397 0.7397 0.7384 0.7384 0.0013 0.18%
2025-08-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.7384 0.7384 0.7257 0.7257 0.0127 1.75%
2025-08-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7257 0.7257 0.7238 0.7238 0.0019 0.26%
2025-08-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7238 0.7238 0.7267 0.7267 -0.0029 -0.40%
2025-08-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.7267 0.7267 0.7134 0.7134 0.0133 1.86%
2025-08-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.7134 0.7134 0.7108 0.7108 0.0026 0.37%
2025-08-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.7108 0.7108 0.7078 0.7078 0.0030 0.42%
2025-08-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.7078 0.7078 0.7083 0.7083 -0.0005 -0.07%
2025-08-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7083 0.7083 0.7137 0.7137 -0.0054 -0.76%
2025-08-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7137 0.7137 0.7113 0.7113 0.0024 0.34%
2025-08-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.7113 0.7113 0.7090 0.7090 0.0023 0.32%
2025-08-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7090 0.7090 0.7099 0.7099 -0.0009 -0.13%
2025-08-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.7099 0.7099 0.7132 0.7132 -0.0033 -0.46%
2025-08-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.7132 0.7132 0.7075 0.7075 0.0057 0.81%
2025-08-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.7075 0.7075 0.7092 0.7092 -0.0017 -0.24%
2025-08-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.7092 0.7092 0.7029 0.7029 0.0063 0.90%
2025-08-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.7029 0.7029 0.6959 0.6959 0.0070 1.01%
2025-08-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.6959 0.6959 0.6981 0.6981 -0.0022 -0.32%
2025-07-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.6981 0.6981 0.7130 0.7130 -0.0149 -2.09%
2025-07-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.7130 0.7130 0.7106 0.7106 0.0024 0.34%
2025-07-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.7106 0.7106 0.7100 0.7100 0.0006 0.08%
2025-07-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.7100 0.7100 0.7118 0.7118 -0.0018 -0.25%
2025-07-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.7118 0.7118 0.7131 0.7131 -0.0013 -0.18%
2025-07-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.7131 0.7131 0.7096 0.7096 0.0035 0.49%
2025-07-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.7096 0.7096 0.7118 0.7118 -0.0022 -0.31%
2025-07-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7118 0.7118 0.7056 0.7056 0.0062 0.88%
2025-07-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7056 0.7056 0.7019 0.7019 0.0037 0.53%
2025-07-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.7019 0.7019 0.6980 0.6980 0.0039 0.56%
2025-07-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6980 0.6980 0.6929 0.6929 0.0051 0.74%
2025-07-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6929 0.6929 0.6938 0.6938 -0.0009 -0.13%
2025-07-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6938 0.6938 0.6988 0.6988 -0.0050 -0.72%
2025-07-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.6988 0.6988 0.6963 0.6963 0.0025 0.36%
2025-07-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.6963 0.6963 0.6970 0.6970 -0.0007 -0.10%
2025-07-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6970 0.6970 0.7057 0.7057 -0.0087 -1.23%
2025-07-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.7057 0.7057 0.7011 0.7011 0.0046 0.66%
2025-07-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.7011 0.7011 0.6990 0.6990 0.0021 0.30%
2025-07-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6990 0.6990 0.6956 0.6956 0.0034 0.49%
2025-07-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6956 0.6956 0.6987 0.6987 -0.0031 -0.44%
2025-07-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6987 0.6987 0.6994 0.6994 -0.0007 -0.10%
2025-07-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6994 0.6994 0.7059 0.7059 -0.0065 -0.92%
2025-07-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.7059 0.7059 0.6981 0.6981 0.0078 1.12%
2025-06-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.6981 0.6981 0.6891 0.6891 0.0090 1.31%
2025-06-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6891 0.6891 0.6895 0.6895 -0.0004 -0.06%
2025-06-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6895 0.6895 0.6937 0.6937 -0.0042 -0.61%
2025-06-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6937 0.6937 0.6945 0.6945 -0.0008 -0.12%
2025-06-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6945 0.6945 0.6852 0.6852 0.0093 1.36%
2025-06-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6852 0.6852 0.6904 0.6904 -0.0052 -0.75%
2025-06-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6904 0.6904 0.6852 0.6852 0.0052 0.76%
2025-06-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6852 0.6852 0.6960 0.6960 -0.0108 -1.55%
2025-06-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6960 0.6960 0.6954 0.6954 0.0006 0.09%
2025-06-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6954 0.6954 0.7054 0.7054 -0.0100 -1.42%
2025-06-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.7054 0.7054 0.7103 0.7103 -0.0049 -0.69%
2025-06-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7103 0.7103 0.7290 0.7290 -0.0187 -2.57%
2025-06-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.7290 0.7290 0.7321 0.7321 -0.0031 -0.42%
2025-06-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7321 0.7321 0.7315 0.7315 0.0006 0.08%
2025-06-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.7315 0.7315 0.7345 0.7345 -0.0030 -0.41%
2025-06-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.7345 0.7345 0.7322 0.7322 0.0023 0.31%
2025-06-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.7322 0.7322 0.7363 0.7363 -0.0041 -0.56%
2025-06-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.7363 0.7363 0.7520 0.7520 -0.0157 -2.09%
2025-06-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.7520 0.7520 0.7425 0.7425 0.0095 1.28%
2025-06-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.7425 0.7425 0.7324 0.7324 0.0101 1.38%
2025-05-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.7324 0.7324 0.7349 0.7349 -0.0025 -0.34%
2025-05-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.7349 0.7349 0.7331 0.7331 0.0018 0.25%
2025-05-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.7331 0.7331 0.7283 0.7283 0.0048 0.66%
2025-05-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.7283 0.7283 0.7275 0.7275 0.0008 0.11%
2025-05-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.7275 0.7275 0.7317 0.7317 -0.0042 -0.57%
2025-05-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.7317 0.7317 0.7403 0.7403 -0.0086 -1.16%
2025-05-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7403 0.7403 0.7442 0.7442 -0.0039 -0.52%
2025-05-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7442 0.7442 0.7485 0.7485 -0.0043 -0.57%
2025-05-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.7485 0.7485 0.7390 0.7390 0.0095 1.29%
2025-05-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.7390 0.7390 0.7407 0.7407 -0.0017 -0.23%
2025-05-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.7407 0.7407 0.7449 0.7449 -0.0042 -0.56%
2025-05-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.7449 0.7449 0.7465 0.7465 -0.0016 -0.21%
2025-05-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57%
2025-05-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7423 0.7423 0.7401 0.7401 0.0022 0.30%
2025-05-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.7401 0.7401 0.7387 0.7387 0.0014 0.19%
2025-05-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.7387 0.7387 0.7327 0.7327 0.0060 0.82%
2025-05-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.7327 0.7327 0.7319 0.7319 0.0008 0.11%
2025-05-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.7319 0.7319 0.7334 0.7334 -0.0015 -0.20%
2025-05-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.7334 0.7334 0.7356 0.7356 -0.0022 -0.30%
2025-04-30 012583 交银品质增长一年混合C 0.7356 0.7356 0.7396 0.7396 -0.0040 -0.54%
2025-04-29 012583 交银品质增长一年混合C 0.7396 0.7396 0.7357 0.7357 0.0039 0.53%
2025-04-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.7357 0.7357 0.7369 0.7369 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.7369 0.7369 0.7404 0.7404 -0.0035 -0.47%
2025-04-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.7404 0.7404 0.7293 0.7293 0.0111 1.52%
2025-04-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.7293 0.7293 0.7260 0.7260 0.0033 0.45%
2025-04-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.7260 0.7260 0.7249 0.7249 0.0011 0.15%
2025-04-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7249 0.7249 0.7197 0.7197 0.0052 0.72%
2025-04-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.7197 0.7197 0.7270 0.7270 -0.0073 -1.00%
2025-04-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7270 0.7270 0.7194 0.7194 0.0076 1.06%
2025-04-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.7194 0.7194 0.7253 0.7253 -0.0059 -0.81%
2025-04-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.7253 0.7253 0.7174 0.7174 0.0079 1.10%
2025-04-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7174 0.7174 0.7085 0.7085 0.0089 1.26%
2025-04-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7085 0.7085 0.7127 0.7127 -0.0042 -0.59%
2025-04-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.7127 0.7127 0.7008 0.7008 0.0119 1.70%
2025-04-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.7008 0.7008 0.6911 0.6911 0.0097 1.40%
2025-04-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6911 0.6911 0.6732 0.6732 0.0179 2.66%
2025-04-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6732 0.6732 0.7184 0.7184 -0.0452 -6.29%
2025-04-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.7184 0.7184 0.7191 0.7191 -0.0007 -0.10%
2025-04-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.7191 0.7191 0.7181 0.7181 0.0010 0.14%
2025-04-01 012583 交银品质增长一年混合C 0.7181 0.7181 0.7116 0.7116 0.0065 0.91%
2025-03-31 012583 交银品质增长一年混合C 0.7116 0.7116 0.7128 0.7128 -0.0012 -0.17%
2025-03-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.7128 0.7128 0.7156 0.7156 -0.0028 -0.39%
2025-03-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.7156 0.7156 0.7059 0.7059 0.0097 1.37%
2025-03-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.7059 0.7059 0.7067 0.7067 -0.0008 -0.11%
2025-03-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.7067 0.7067 0.7132 0.7132 -0.0065 -0.91%
2025-03-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.7132 0.7132 0.7077 0.7077 0.0055 0.78%
2025-03-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.7077 0.7077 0.7154 0.7154 -0.0077 -1.08%
2025-03-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.7154 0.7154 0.7218 0.7218 -0.0064 -0.89%
2025-03-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.7218 0.7218 0.7270 0.7270 -0.0052 -0.72%
2025-03-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.7270 0.7270 0.7212 0.7212 0.0058 0.80%
2025-03-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.7212 0.7212 0.7299 0.7299 -0.0087 -1.19%
2025-03-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.7299 0.7299 0.7081 0.7081 0.0218 3.08%
2025-03-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.7081 0.7081 0.7077 0.7077 0.0004 0.06%
2025-03-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.7077 0.7077 0.7113 0.7113 -0.0036 -0.51%
2025-03-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.7113 0.7113 0.6974 0.6974 0.0139 1.99%
2025-03-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6974 0.6974 0.6964 0.6964 0.0010 0.14%
2025-03-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6964 0.6964 0.6944 0.6944 0.0020 0.29%
2025-03-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6944 0.6944 0.6820 0.6820 0.0124 1.82%
2025-03-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6820 0.6820 0.6781 0.6781 0.0039 0.58%
2025-03-04 012583 交银品质增长一年混合C 0.6781 0.6781 0.6794 0.6794 -0.0013 -0.19%
2025-03-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6794 0.6794 0.6815 0.6815 -0.0021 -0.31%
2025-02-28 012583 交银品质增长一年混合C 0.6815 0.6815 0.6834 0.6834 -0.0019 -0.28%
2025-02-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6834 0.6834 0.6687 0.6687 0.0147 2.20%
2025-02-26 012583 交银品质增长一年混合C 0.6687 0.6687 0.6620 0.6620 0.0067 1.01%
2025-02-25 012583 交银品质增长一年混合C 0.6620 0.6620 0.6692 0.6692 -0.0072 -1.08%
2025-02-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6692 0.6692 0.6681 0.6681 0.0011 0.16%
2025-02-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6681 0.6681 0.6693 0.6693 -0.0012 -0.18%
2025-02-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6693 0.6693 0.6675 0.6675 0.0018 0.27%
2025-02-19 012583 交银品质增长一年混合C 0.6675 0.6675 0.6660 0.6660 0.0015 0.23%
2025-02-18 012583 交银品质增长一年混合C 0.6660 0.6660 0.6698 0.6698 -0.0038 -0.57%
2025-02-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6698 0.6698 0.6738 0.6738 -0.0040 -0.59%
2025-02-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.6738 0.6738 0.6688 0.6688 0.0050 0.75%
2025-02-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.6688 0.6688 0.6657 0.6657 0.0031 0.47%
2025-02-12 012583 交银品质增长一年混合C 0.6657 0.6657 0.6603 0.6603 0.0054 0.82%
2025-02-11 012583 交银品质增长一年混合C 0.6603 0.6603 0.6625 0.6625 -0.0022 -0.33%
2025-02-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6625 0.6625 0.6631 0.6631 -0.0006 -0.09%
2025-02-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6631 0.6631 0.6589 0.6589 0.0042 0.64%
2025-02-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6589 0.6589 0.6579 0.6579 0.0010 0.15%
2025-02-05 012583 交银品质增长一年混合C 0.6579 0.6579 0.6727 0.6727 -0.0148 -2.20%
2025-01-27 012583 交银品质增长一年混合C 0.6727 0.6727 0.6713 0.6713 0.0014 0.21%
2025-01-24 012583 交银品质增长一年混合C 0.6713 0.6713 0.6702 0.6702 0.0011 0.16%
2025-01-23 012583 交银品质增长一年混合C 0.6702 0.6702 0.6731 0.6731 -0.0029 -0.43%
2025-01-22 012583 交银品质增长一年混合C 0.6731 0.6731 0.6847 0.6847 -0.0116 -1.69%
2025-01-21 012583 交银品质增长一年混合C 0.6847 0.6847 0.6852 0.6852 -0.0005 -0.07%
2025-01-20 012583 交银品质增长一年混合C 0.6852 0.6852 0.6792 0.6792 0.0060 0.88%
2025-01-17 012583 交银品质增长一年混合C 0.6792 0.6792 0.6704 0.6704 0.0088 1.31%
2025-01-16 012583 交银品质增长一年混合C 0.6704 0.6704 0.6705 0.6705 -0.0001 -0.01%
2025-01-15 012583 交银品质增长一年混合C 0.6705 0.6705 0.6755 0.6755 -0.0050 -0.74%
2025-01-14 012583 交银品质增长一年混合C 0.6755 0.6755 0.6624 0.6624 0.0131 1.98%
2025-01-13 012583 交银品质增长一年混合C 0.6624 0.6624 0.6664 0.6664 -0.0040 -0.60%
2025-01-10 012583 交银品质增长一年混合C 0.6664 0.6664 0.6710 0.6710 -0.0046 -0.69%
2025-01-09 012583 交银品质增长一年混合C 0.6710 0.6710 0.6745 0.6745 -0.0035 -0.52%
2025-01-08 012583 交银品质增长一年混合C 0.6745 0.6745 0.6722 0.6722 0.0023 0.34%
2025-01-07 012583 交银品质增长一年混合C 0.6722 0.6722 0.6698 0.6698 0.0024 0.36%
2025-01-06 012583 交银品质增长一年混合C 0.6698 0.6698 0.6807 0.6807 -0.0109 -1.60%
2025-01-03 012583 交银品质增长一年混合C 0.6807 0.6807 0.6873 0.6873 -0.0066 -0.96%
2025-01-02 012583 交银品质增长一年混合C 0.6873 0.6873 0.6955 0.6955 -0.0082 -1.18%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 1.2241 2.01%
深价值ETF 2.4260 0.87%
深价值联接 2.2100 0.82%
交银稳健配置混合 0.9713 0.79%
交银启衡混合A 1.1222 0.69%
交银启衡混合C 1.0949 0.69%
交银均衡成长一年混合A 1.1718 0.65%
交银均衡成长一年混合C 1.1262 0.65%
交银科技创新灵活配置混合A 2.8618 0.60%
治理ETF 1.7990 0.56%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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