交银品质增长一年混合C基金净值查询(012583)
今天最新净值
0.5197
-0.0028 -0.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6262
-0.0047 -0.7416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.5197
- 成立日期:2021-07-23
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:29.0384亿
- 最近资产:21.23亿
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:韩威俊
近一周,交银品质增长一年混合C(012583)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012583 |
交银品质增长一年混合C |
0.5189 |
0.5189 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
012583 |
交银品质增长一年混合C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5225 |
0.5225 |
-0.0028 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
012583 |
交银品质增长一年混合C |
0.5225 |
0.5225 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0047 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
012583 |
交银品质增长一年混合C |
0.5272 |
0.5272 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0033 |
0.63% |
| 2026-09-11 |
012583 |
交银品质增长一年混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5291 |
0.5291 |
-0.0052 |
-0.98% |