中欧新能源主题混合发起A基金净值查询(025794)

今天最新净值 0.9685 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0038 -0.3366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9685
成立日期：2025-11-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈少波

近一季中欧新能源主题混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧新能源主题混合发起A(025794)基金累计收益率-22.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9711	0.9711	0.9685	0.9685	0.0026	0.27%
2026-09-15	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9685	0.9685	0.9688	0.9688	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9688	0.9688	0.9609	0.9609	0.0079	0.82%
2026-09-11	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9609	0.9609	0.9676	0.9676	-0.0067	-0.69%
2026-09-10	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9676	0.9676	0.9768	0.9768	-0.0092	-0.94%
2026-09-09	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9768	0.9768	0.9694	0.9694	0.0074	0.76%
2026-09-08	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9694	0.9694	0.9848	0.9848	-0.0154	-1.59%
2026-09-07	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9848	0.9848	0.9511	0.9511	0.0337	3.54%
2026-09-04	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9511	0.9511	0.9652	0.9652	-0.0141	-1.46%
2026-09-03	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9652	0.9652	0.9478	0.9478	0.0174	1.84%

2026-09-02	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9478	0.9478	0.9683	0.9683	-0.0205	-2.16%
2026-09-01	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9683	0.9683	0.9930	0.9930	-0.0247	-2.55%
2026-08-31	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9930	0.9930	0.9955	0.9955	-0.0025	-0.25%
2026-08-28	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9955	0.9955	1.0103	1.0103	-0.0148	-1.46%
2026-08-27	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0103	1.0103	1.0121	1.0121	-0.0018	-0.18%
2026-08-26	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0121	1.0121	1.0059	1.0059	0.0062	0.62%
2026-08-25	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0059	1.0059	1.0183	1.0183	-0.0124	-1.23%
2026-08-24	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0183	1.0183	1.0383	1.0383	-0.0200	-1.93%
2026-08-21	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0383	1.0383	1.0224	1.0224	0.0159	1.56%
2026-08-20	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0224	1.0224	1.0206	1.0206	0.0018	0.18%
2026-08-19	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0206	1.0206	1.0731	1.0731	-0.0525	-4.89%
2026-08-18	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0731	1.0731	1.0827	1.0827	-0.0096	-0.89%
2026-08-17	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0827	1.0827	1.0448	1.0448	0.0379	3.63%
2026-08-14	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0448	1.0448	1.0364	1.0364	0.0084	0.81%
2026-08-13	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0364	1.0364	1.0368	1.0368	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0368	1.0368	1.0287	1.0287	0.0081	0.79%
2026-08-11	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0287	1.0287	1.0274	1.0274	0.0013	0.13%
2026-08-10	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0274	1.0274	1.0207	1.0207	0.0067	0.66%
2026-08-07	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0207	1.0207	1.0053	1.0053	0.0154	1.53%
2026-08-06	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0053	1.0053	1.0195	1.0195	-0.0142	-1.41%
2026-08-05	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0195	1.0195	0.9938	0.9938	0.0257	2.59%
2026-08-04	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9938	0.9938	0.9714	0.9714	0.0224	2.31%
2026-08-03	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9714	0.9714	0.9762	0.9762	-0.0048	-0.49%
2026-07-31	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9762	0.9762	0.9508	0.9508	0.0254	2.67%
2026-07-30	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9508	0.9508	0.9845	0.9845	-0.0337	-3.42%
2026-07-29	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9845	0.9845	0.9703	0.9703	0.0142	1.46%
2026-07-28	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9703	0.9703	1.0201	1.0201	-0.0498	-4.88%
2026-07-27	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0201	1.0201	0.9835	0.9835	0.0366	3.72%
2026-07-24	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9835	0.9835	1.0084	1.0084	-0.0249	-2.47%
2026-07-23	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0084	1.0084	0.9766	0.9766	0.0318	3.26%
2026-07-22	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9766	0.9766	0.9911	0.9911	-0.0145	-1.46%
2026-07-21	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9911	0.9911	0.9393	0.9393	0.0518	5.51%
2026-07-20	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9393	0.9393	0.9676	0.9676	-0.0283	-2.92%
2026-07-17	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9676	0.9676	1.0292	1.0292	-0.0616	-5.99%
2026-07-16	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0292	1.0292	1.0777	1.0777	-0.0485	-4.71%
2026-07-15	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0777	1.0777	1.1023	1.1023	-0.0246	-2.23%
2026-07-14	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1023	1.1023	1.0622	1.0622	0.0401	3.78%
2026-07-13	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0622	1.0622	1.1148	1.1148	-0.0526	-4.72%
2026-07-10	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1148	1.1148	1.1586	1.1586	-0.0438	-3.78%
2026-07-09	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1586	1.1586	1.1313	1.1313	0.0273	2.41%
2026-07-08	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1313	1.1313	1.1816	1.1816	-0.0503	-4.45%
2026-07-07	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1816	1.1816	1.2060	1.2060	-0.0244	-2.02%
2026-07-06	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2060	1.2060	1.2139	1.2139	-0.0079	-0.65%
2026-07-03	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2139	1.2139	1.1960	1.1960	0.0179	1.50%
2026-07-02	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.1960	1.1960	1.2479	1.2479	-0.0519	-4.16%
2026-07-01	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2479	1.2479	1.2720	1.2720	-0.0241	-1.89%
2026-06-30	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2720	1.2720	1.2430	1.2430	0.0290	2.33%
2026-06-29	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2430	1.2430	1.2424	1.2424	0.0006	0.05%
2026-06-26	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2424	1.2424	1.2847	1.2847	-0.0423	-3.29%
2026-06-25	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2847	1.2847	1.2776	1.2776	0.0071	0.56%
2026-06-24	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2776	1.2776	1.2630	1.2630	0.0146	1.16%
2026-06-23	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2630	1.2630	1.3292	1.3292	-0.0662	-5.24%
2026-06-22	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.3292	1.3292	1.2852	1.2852	0.0440	3.42%
2026-06-18	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2852	1.2852	1.2734	1.2734	0.0118	0.93%
2026-06-17	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.2734	1.2734	1.2568	1.2568	0.0166	1.32%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%