中欧新能源主题混合发起A基金净值查询(025794)

今天最新净值 0.9711 0.0026 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0038 -0.3366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9711
成立日期：2025-11-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈少波

近一月中欧新能源主题混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧新能源主题混合发起A(025794)基金累计收益率-10.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9685	0.9685	0.9711	0.9711	-0.0026	-0.27%
2026-09-16	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9711	0.9711	0.9685	0.9685	0.0026	0.27%
2026-09-15	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9685	0.9685	0.9688	0.9688	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9688	0.9688	0.9609	0.9609	0.0079	0.82%
2026-09-11	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9609	0.9609	0.9676	0.9676	-0.0067	-0.69%
2026-09-10	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9676	0.9676	0.9768	0.9768	-0.0092	-0.94%
2026-09-09	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9768	0.9768	0.9694	0.9694	0.0074	0.76%
2026-09-08	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9694	0.9694	0.9848	0.9848	-0.0154	-1.59%
2026-09-07	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9848	0.9848	0.9511	0.9511	0.0337	3.54%
2026-09-04	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9511	0.9511	0.9652	0.9652	-0.0141	-1.46%

2026-09-03	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9652	0.9652	0.9478	0.9478	0.0174	1.84%
2026-09-02	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9478	0.9478	0.9683	0.9683	-0.0205	-2.16%
2026-09-01	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9683	0.9683	0.9930	0.9930	-0.0247	-2.55%
2026-08-31	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9930	0.9930	0.9955	0.9955	-0.0025	-0.25%
2026-08-28	025794	中欧新能源主题混合发起A	0.9955	0.9955	1.0103	1.0103	-0.0148	-1.46%
2026-08-27	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0103	1.0103	1.0121	1.0121	-0.0018	-0.18%
2026-08-26	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0121	1.0121	1.0059	1.0059	0.0062	0.62%
2026-08-25	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0059	1.0059	1.0183	1.0183	-0.0124	-1.23%
2026-08-24	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0183	1.0183	1.0383	1.0383	-0.0200	-1.93%
2026-08-21	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0383	1.0383	1.0224	1.0224	0.0159	1.56%
2026-08-20	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0224	1.0224	1.0206	1.0206	0.0018	0.18%
2026-08-19	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0206	1.0206	1.0731	1.0731	-0.0525	-4.89%
2026-08-18	025794	中欧新能源主题混合发起A	1.0731	1.0731	1.0827	1.0827	-0.0096	-0.89%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%