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中欧新能源主题混合发起A - 基金主页(代码:025794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9685 -0.0026 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0038 -0.3366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9685
成立日期：2025-11-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.36%	0.09%	-10.55%	-23.94%	-	-	-	15.84%
同类排名	3398/4981	1890/5421	4999/5424	4930/5380				-

中欧新能源主题混合发起A(025794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9879	2.00%
2026-09-17	0.9685	-0.27%
2026-09-16	0.9711	0.27%
2026-09-15	0.9685	-0.03%
2026-09-14	0.9688	0.82%
2026-09-11	0.9609	-0.69%

中欧新能源主题混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	7.68%	-2.29%
002851	麦格米特	0.0000	5.22%	2.12%
002028	思源电气	0.0000	4.96%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	4.96%	-1.24%
603067	振华股份	0.0000	4.17%	7.28%
002203	海亮股份	0.0000	4.14%	-0.32%
002850	科达利	0.0000	4.13%	-1.33%
603876	鼎胜新材	0.0000	4.05%	8.72%
000338	潍柴动力	0.0000	3.62%	5.19%

中欧新能源主题混合发起A(025794)基金档案

基金代码	025794	基金简称	中欧新能源主题混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-17	成立日期	2025-11-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈少波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%