中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合)基金净值查询(009411)
今天最新净值
1.2345
0.0170 1.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0761
0.0269 2.5657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.2345
- 成立日期:2020-08-05
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:2.3567亿
- 最近资产:1.80亿元
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:杨雷
近一季中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
近一季,中银科技创新一年定开混合(009411)基金累计收益率-12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0170 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0561 |
-4.61% |
| 2026-08-28 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2736 |
1.2736 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0343 |
-2.69% |
| 2026-08-21 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3079 |
1.3079 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0257 |
-1.96% |
| 2026-08-14 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.2050 |
1.2050 |
0.1301 |
9.74% |
| 2026-07-31 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0845 |
-7.01% |
| 2026-07-24 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.2857 |
1.2857 |
1.4512 |
1.4512 |
-0.1655 |
-12.87% |
| 2026-07-10 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.4512 |
1.4512 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0778 |
-5.36% |
|
|
| 2026-07-03 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.1512 |
-9.89% |
| 2026-06-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0423 |
2.52% |
| 2026-06-26 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6379 |
1.6379 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.4181 |
1.4181 |
0.2226 |
13.57% |