中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询(009411)
今天最新净值
0.5812
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5674
-0.0073 -1.2649%
- 累计净值：0.5812
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8191亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 王伟然 杨雷
近一季,中银科技创新一年定期开放混合(009411)基金累计收益率-9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5747 |
0.5747 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0045 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5723 |
0.5723 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-03-15 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.4947 |
0.4947 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009411 |
中银科技创新一年定期开放混合 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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