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中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合)基金净值查询(009411)

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今天最新净值 1.2345 0.0170 1.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0269 2.5657% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2020-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3567亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

近一季中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银科技创新一年定开混合(009411)基金累计收益率-12.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2345	1.2345	1.2175	1.2175	0.0170	1.38%
2026-09-04	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2175	1.2175	1.2736	1.2736	-0.0561	-4.61%
2026-08-28	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2736	1.2736	1.3079	1.3079	-0.0343	-2.69%
2026-08-21	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3079	1.3079	1.3336	1.3336	-0.0257	-1.96%
2026-08-14	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3336	1.3336	1.3351	1.3351	-0.0015	-0.11%
2026-08-07	009411	中银科技创新一年定开混合	1.3351	1.3351	1.2050	1.2050	0.1301	9.74%
2026-07-31	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2050	1.2050	1.2895	1.2895	-0.0845	-7.01%
2026-07-24	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2895	1.2895	1.2857	1.2857	0.0038	0.30%
2026-07-17	009411	中银科技创新一年定开混合	1.2857	1.2857	1.4512	1.4512	-0.1655	-12.87%
2026-07-10	009411	中银科技创新一年定开混合	1.4512	1.4512	1.5290	1.5290	-0.0778	-5.36%

2026-07-03	009411	中银科技创新一年定开混合	1.5290	1.5290	1.6802	1.6802	-0.1512	-9.89%
2026-06-30	009411	中银科技创新一年定开混合	1.6802	1.6802	1.6379	1.6379	0.0423	2.52%
2026-06-26	009411	中银科技创新一年定开混合	1.6379	1.6379	1.6407	1.6407	-0.0028	-0.17%
2026-06-18	009411	中银科技创新一年定开混合	1.6407	1.6407	1.4181	1.4181	0.2226	13.57%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%