中银科技创新一年定开混合(中银科技创新一年定期开放混合)基金净值查询(009411)
今天最新净值
0.9468
0.0223 2.36%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.9307
-0.0161 -1.7012%
- 累计净值：0.9468
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3567亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 王伟然 杨雷
近一年中银科技创新一年定开混合|中银科技创新一年定期开放混合基金净值查询
近一年,中银科技创新一年定开混合(009411)基金累计收益率58.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0223 |
2.36% |
| 2025-12-05 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-11-28 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9314 |
0.9314 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0475 |
5.10% |
| 2025-11-21 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8839 |
0.8839 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0676 |
-7.65% |
| 2025-11-14 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0358 |
-3.76% |
| 2025-11-07 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0153 |
1.55% |
| 2025-10-31 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-10-24 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0690 |
7.08% |
| 2025-10-17 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9052 |
0.9052 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0627 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-10-10 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9680 |
0.9680 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0408 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
1.0088 |
1.0088 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0194 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9796 |
0.9796 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0223 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9573 |
0.9573 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0244 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0237 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0548 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8544 |
0.8544 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0358 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0245 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0572 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0807 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0120 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0117 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7050 |
0.7050 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0486 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-11 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6564 |
0.6564 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0047 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6517 |
0.6517 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0136 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6653 |
0.6653 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0067 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0374 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0190 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0294 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0091 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0260 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6470 |
0.6470 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0132 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0082 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0197 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0021 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0124 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0341 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0026 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0487 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7228 |
0.7228 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0463 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7691 |
0.7691 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0099 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7592 |
0.7592 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0367 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7225 |
0.7225 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0638 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0774 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0363 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0298 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6428 |
0.6428 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0337 |
-4.98% |
| 2025-01-24 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6765 |
0.6765 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0537 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0247 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0202 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0322 |
-5.28% |
| 2024-12-31 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0167 |
-2.66% |
| 2024-12-20 |
009411 |
中银科技创新一年定开混合 |
0.6219 |
0.6219 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0231 |
3.86% |
