中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)

今天最新净值 1.0590 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2019-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.2944亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪

近一季中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0591	1.1935	1.0590	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0590	1.1934	1.0673	1.1932	0.0002	0.02%
2026-09-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0673	1.1932	1.0673	1.1932	0.0000	0.00%
2026-09-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0673	1.1932	1.0674	1.1933	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0674	1.1933	0.0000	0.00%
2026-09-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0674	1.1933	1.0672	1.1931	0.0002	0.02%
2026-09-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0672	1.1931	1.0672	1.1931	0.0000	0.00%
2026-09-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0672	1.1931	1.0668	1.1927	0.0004	0.04%

2026-09-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0668	1.1927	0.0000	0.00%
2026-09-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0665	1.1924	0.0003	0.03%
2026-08-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0663	1.1922	0.0002	0.02%
2026-08-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0663	1.1922	0.0000	0.00%
2026-08-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0666	1.1925	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0666	1.1925	1.0667	1.1926	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0667	1.1926	1.0668	1.1927	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0664	1.1923	0.0004	0.04%
2026-08-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0664	1.1923	1.0665	1.1924	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0665	1.1924	0.0000	0.00%
2026-08-19	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0665	1.1924	1.0668	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0668	1.1927	1.0666	1.1925	0.0002	0.02%
2026-08-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0666	1.1925	1.0664	1.1923	0.0002	0.02%
2026-08-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0664	1.1923	1.0663	1.1922	0.0001	0.01%
2026-08-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0663	1.1922	1.0660	1.1919	0.0003	0.03%

2026-08-12	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0660	1.1919	1.0659	1.1918	0.0001	0.01%
2026-08-11	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0659	1.1918	1.0661	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0661	1.1920	1.0658	1.1917	0.0003	0.03%
2026-08-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0658	1.1917	1.0655	1.1914	0.0003	0.03%
2026-08-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0655	1.1914	1.0655	1.1914	0.0000	0.00%
2026-08-05	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0655	1.1914	1.0654	1.1913	0.0001	0.01%
2026-08-04	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0654	1.1913	1.0653	1.1912	0.0001	0.01%
2026-08-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0653	1.1912	1.0652	1.1911	0.0001	0.01%
2026-07-31	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0652	1.1911	1.0651	1.1910	0.0001	0.01%
2026-07-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0651	1.1910	1.0646	1.1905	0.0005	0.05%
2026-07-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0646	1.1905	1.0647	1.1906	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0647	1.1906	0.0000	0.00%
2026-07-27	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0647	1.1906	0.0000	0.00%
2026-07-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0647	1.1906	1.0646	1.1905	0.0001	0.01%
2026-07-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0646	1.1905	1.0646	1.1905	0.0000	0.00%
2026-07-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0646	1.1905	1.0641	1.1900	0.0005	0.05%
2026-07-21	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0641	1.1900	1.0641	1.1900	0.0000	0.00%
2026-07-20	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0641	1.1900	1.0642	1.1901	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0642	1.1901	1.0640	1.1899	0.0002	0.02%
2026-07-16	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0640	1.1899	0.0000	0.00%
2026-07-15	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0639	1.1898	0.0001	0.01%
2026-07-14	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0639	1.1898	1.0638	1.1897	0.0001	0.01%
2026-07-13	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0638	1.1897	1.0640	1.1899	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0640	1.1899	0.0000	0.00%
2026-07-09	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0641	1.1900	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0641	1.1900	1.0640	1.1899	0.0001	0.01%
2026-07-07	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0640	1.1899	0.0000	0.00%
2026-07-06	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0637	1.1896	0.0003	0.03%
2026-07-03	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0637	1.1896	1.0637	1.1896	0.0000	0.00%
2026-07-02	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0637	1.1896	1.0638	1.1897	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0638	1.1897	1.0643	1.1902	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0643	1.1902	1.0646	1.1905	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0646	1.1905	1.0640	1.1899	0.0006	0.06%
2026-06-26	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0640	1.1899	1.0638	1.1897	0.0002	0.02%
2026-06-25	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0638	1.1897	1.0634	1.1893	0.0004	0.04%
2026-06-24	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0634	1.1893	1.0633	1.1892	0.0001	0.01%
2026-06-23	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0633	1.1892	1.0634	1.1893	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0634	1.1893	1.0634	1.1893	0.0000	0.00%
2026-06-18	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0634	1.1893	1.0631	1.1890	0.0003	0.03%
2026-06-17	007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0631	1.1890	1.0628	1.1887	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%