中银中债1-3年期农发行债基金净值查询(007335)
今天最新净值
1.0269
0.0004 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2019-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.8665亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 李宪 田原
近一季,中银中债1-3年期农发行债(007335)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0324 |
1.1393 |
1.0320 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0320 |
1.1389 |
1.0315 |
1.1384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0315 |
1.1384 |
1.0312 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0312 |
1.1381 |
1.0314 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0314 |
1.1383 |
1.0314 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0314 |
1.1383 |
1.0308 |
1.1377 |
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0.06% |
| 2024-04-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0308 |
1.1377 |
1.0305 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1374 |
1.0308 |
1.1377 |
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-0.03% |
| 2024-04-09 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0308 |
1.1377 |
1.0305 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0305 |
1.1374 |
1.0301 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0301 |
1.1370 |
1.0297 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0297 |
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0.06% |
| 2024-04-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2024-03-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1361 |
1.0292 |
1.1361 |
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| 2024-03-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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0.10% |
| 2024-03-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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| 2024-03-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1348 |
1.0280 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1349 |
1.0281 |
1.1350 |
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| 2024-03-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1346 |
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0.04% |
| 2024-03-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.0278 |
1.1347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0278 |
1.1347 |
1.0273 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0273 |
1.1342 |
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1.1338 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0269 |
1.1338 |
1.0265 |
1.1334 |
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0.04% |
| 2024-03-14 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1334 |
1.0268 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1337 |
1.0268 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1337 |
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1.1346 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0277 |
1.1346 |
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-0.03% |
| 2024-03-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1349 |
1.0330 |
1.1349 |
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| 2024-03-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0330 |
1.1349 |
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1.1351 |
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-0.02% |
| 2024-03-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0332 |
1.1351 |
1.0321 |
1.1340 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1340 |
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1.1335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0316 |
1.1335 |
1.0311 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0311 |
1.1330 |
1.0318 |
1.1337 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0318 |
1.1337 |
1.0312 |
1.1331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0312 |
1.1331 |
1.0309 |
1.1328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0309 |
1.1328 |
1.0310 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0310 |
1.1329 |
1.0305 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0305 |
1.1324 |
1.0303 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0303 |
1.1322 |
1.0296 |
1.1315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0296 |
1.1315 |
1.0294 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0294 |
1.1313 |
1.0286 |
1.1305 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0286 |
1.1305 |
1.0274 |
1.1293 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0274 |
1.1293 |
1.0272 |
1.1291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0272 |
1.1291 |
1.0265 |
1.1284 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0265 |
1.1284 |
1.0272 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0272 |
1.1291 |
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1.1289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
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1.1289 |
1.0268 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0268 |
1.1287 |
1.0269 |
1.1288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0269 |
1.1288 |
1.0270 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0270 |
1.1289 |
1.0262 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0262 |
1.1281 |
1.0256 |
1.1275 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0256 |
1.1275 |
1.0256 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0256 |
1.1275 |
1.0251 |
1.1270 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0251 |
1.1270 |
1.0249 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0249 |
1.1268 |
1.0251 |
1.1270 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
007335 |
中银中债1-3年期农发行债 |
1.0251 |
1.1270 |
1.0247 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
