中银动态策略基金净值查询(163805)
今天最新净值
0.6289
0.0049 0.7900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6179
0.0035 0.5717%
- 累计净值:2.6540
- 成立日期:2008-04-03
- 基金类型:
- 成立份额:46.520亿份
- 最近份额:4.8020亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:王帅 杨庆运
近一季,中银动态策略(163805)基金累计收益率-2.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6144 |
2.6395 |
0.6232 |
2.6483 |
-0.0088 |
-1.41% |
2024-03-26 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6232 |
2.6483 |
0.6205 |
2.6456 |
0.0027 |
0.44% |
2024-03-25 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6205 |
2.6456 |
0.6263 |
2.6514 |
-0.0058 |
-0.93% |
2024-03-22 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6263 |
2.6514 |
0.6318 |
2.6569 |
-0.0055 |
-0.87% |
2024-03-21 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6318 |
2.6569 |
0.6319 |
2.6570 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-20 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6319 |
2.6570 |
0.6301 |
2.6552 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-19 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6301 |
2.6552 |
0.6346 |
2.6597 |
-0.0045 |
-0.71% |
2024-03-18 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6346 |
2.6597 |
0.6289 |
2.6540 |
0.0057 |
0.91% |
2024-03-15 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6289 |
2.6540 |
0.6240 |
2.6491 |
0.0049 |
0.79% |
2024-03-14 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6240 |
2.6491 |
0.6246 |
2.6497 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
2024-03-13 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6246 |
2.6497 |
0.6283 |
2.6534 |
-0.0037 |
-0.59% |
2024-03-12 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6283 |
2.6534 |
0.6245 |
2.6496 |
0.0038 |
0.61% |
2024-03-11 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6245 |
2.6496 |
0.6176 |
2.6427 |
0.0069 |
1.12% |
2024-03-08 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6176 |
2.6427 |
0.6130 |
2.6381 |
0.0046 |
0.75% |
2024-03-07 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6130 |
2.6381 |
0.6177 |
2.6428 |
-0.0047 |
-0.76% |
2024-03-06 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6177 |
2.6428 |
0.6191 |
2.6442 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-03-05 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6191 |
2.6442 |
0.6160 |
2.6411 |
0.0031 |
0.50% |
2024-03-04 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6160 |
2.6411 |
0.6142 |
2.6393 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-01 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6142 |
2.6393 |
0.6113 |
2.6364 |
0.0029 |
0.47% |
2024-02-29 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6113 |
2.6364 |
0.5988 |
2.6239 |
0.0125 |
2.09% |
2024-02-28 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5988 |
2.6239 |
0.6101 |
2.6352 |
-0.0113 |
-1.85% |
2024-02-27 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6101 |
2.6352 |
0.6015 |
2.6266 |
0.0086 |
1.43% |
2024-02-26 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6015 |
2.6266 |
0.6024 |
2.6275 |
-0.0009 |
-0.15% |
2024-02-23 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6024 |
2.6275 |
0.6034 |
2.6285 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-02-22 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6034 |
2.6285 |
0.6012 |
2.6263 |
0.0022 |
0.37% |
|
2024-02-21 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6012 |
2.6263 |
0.5945 |
2.6196 |
0.0067 |
1.13% |
2024-02-20 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5945 |
2.6196 |
0.5943 |
2.6194 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-19 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5943 |
2.6194 |
0.5877 |
2.6128 |
0.0066 |
1.12% |
2024-02-08 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5877 |
2.6128 |
0.5817 |
2.6068 |
0.0060 |
1.03% |
2024-02-07 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5817 |
2.6068 |
0.5745 |
2.5996 |
0.0072 |
1.25% |
2024-02-06 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5745 |
2.5996 |
0.5540 |
2.5791 |
0.0205 |
3.70% |
2024-02-05 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5540 |
2.5791 |
0.5552 |
2.5803 |
-0.0012 |
-0.22% |
2024-02-02 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5552 |
2.5803 |
0.5622 |
2.5873 |
-0.0070 |
-1.25% |
2024-02-01 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5622 |
2.5873 |
0.5623 |
2.5874 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-31 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5623 |
2.5874 |
0.5705 |
2.5956 |
-0.0082 |
-1.44% |
2024-01-30 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5705 |
2.5956 |
0.5830 |
2.6081 |
-0.0125 |
-2.14% |
2024-01-29 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5830 |
2.6081 |
0.5896 |
2.6147 |
-0.0066 |
-1.12% |
2024-01-26 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5896 |
2.6147 |
0.5926 |
2.6177 |
-0.0030 |
-0.51% |
2024-01-25 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5926 |
2.6177 |
0.5853 |
2.6104 |
0.0073 |
1.25% |
2024-01-24 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5853 |
2.6104 |
0.5823 |
2.6074 |
0.0030 |
0.52% |
2024-01-23 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5823 |
2.6074 |
0.5791 |
2.6042 |
0.0032 |
0.55% |
2024-01-22 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5791 |
2.6042 |
0.5950 |
2.6201 |
-0.0159 |
-2.67% |
2024-01-19 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5950 |
2.6201 |
0.5971 |
2.6222 |
-0.0021 |
-0.35% |
2024-01-18 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5971 |
2.6222 |
0.5916 |
2.6167 |
0.0055 |
0.93% |
2024-01-17 |
163805 |
中银动态策略 |
0.5916 |
2.6167 |
0.6059 |
2.6310 |
-0.0143 |
-2.36% |
2024-01-16 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6059 |
2.6310 |
0.6061 |
2.6312 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-01-15 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6061 |
2.6312 |
0.6054 |
2.6305 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-12 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6054 |
2.6305 |
0.6077 |
2.6328 |
-0.0023 |
-0.38% |
2024-01-11 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6077 |
2.6328 |
0.6026 |
2.6277 |
0.0051 |
0.85% |
2024-01-10 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6026 |
2.6277 |
0.6047 |
2.6298 |
-0.0021 |
-0.35% |
2024-01-09 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6047 |
2.6298 |
0.6028 |
2.6279 |
0.0019 |
0.32% |
2024-01-08 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6028 |
2.6279 |
0.6138 |
2.6389 |
-0.0110 |
-1.79% |
2024-01-05 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6138 |
2.6389 |
0.6207 |
2.6458 |
-0.0069 |
-1.11% |
2024-01-04 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6207 |
2.6458 |
0.6259 |
2.6510 |
-0.0052 |
-0.83% |
2024-01-03 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6259 |
2.6510 |
0.6333 |
2.6584 |
-0.0074 |
-1.17% |
2024-01-02 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6333 |
2.6584 |
0.6442 |
2.6693 |
-0.0109 |
-1.69% |
2023-12-29 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6442 |
2.6693 |
0.6382 |
2.6633 |
0.0060 |
0.94% |