中银动态策略基金净值查询(163805)
今天最新净值
0.6273
0.0076 1.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6274
0.0077 1.2419%
- 累计净值:2.6524
- 成立日期:2008-04-03
- 基金类型:
- 成立份额:46.520亿份
- 最近份额:4.8020亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:王帅 杨庆运
近一周,中银动态策略(163805)基金累计收益率1.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6273 |
2.6524 |
0.6197 |
2.6448 |
0.0076 |
1.23% |
2024-04-25 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6197 |
2.6448 |
0.6209 |
2.6460 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-04-24 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6209 |
2.6460 |
0.6148 |
2.6399 |
0.0061 |
0.99% |
2024-04-23 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6148 |
2.6399 |
0.6243 |
2.6494 |
-0.0095 |
-1.52% |
2024-04-22 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6243 |
2.6494 |
0.6329 |
2.6580 |
-0.0086 |
-1.36% |