中银动态策略基金净值查询(163805)
今天最新净值
0.6289
0.0049 0.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6274
0.0077 1.2419%
- 累计净值：2.6540
- 成立日期：2008-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：46.520亿份
- 最近份额：4.8020亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 杨庆运
近一月,中银动态策略(163805)基金累计收益率7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6273 |
2.6524 |
0.6197 |
2.6448 |
0.0076 |
1.23% |
| 2024-04-25 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6197 |
2.6448 |
0.6209 |
2.6460 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6209 |
2.6460 |
0.6148 |
2.6399 |
0.0061 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6148 |
2.6399 |
0.6243 |
2.6494 |
-0.0095 |
-1.52% |
| 2024-04-22 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6243 |
2.6494 |
0.6329 |
2.6580 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2024-04-19 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6329 |
2.6580 |
0.6367 |
2.6618 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6367 |
2.6618 |
0.6356 |
2.6607 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6356 |
2.6607 |
0.6198 |
2.6449 |
0.0158 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6198 |
2.6449 |
0.6363 |
2.6614 |
-0.0165 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6363 |
2.6614 |
0.6317 |
2.6568 |
0.0046 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6317 |
2.6568 |
0.6267 |
2.6518 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-04-11 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6267 |
2.6518 |
0.6243 |
2.6494 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6243 |
2.6494 |
0.6306 |
2.6557 |
-0.0063 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6306 |
2.6557 |
0.6348 |
2.6599 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6348 |
2.6599 |
0.6378 |
2.6629 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6378 |
2.6629 |
0.6362 |
2.6613 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6362 |
2.6613 |
0.6396 |
2.6647 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6396 |
2.6647 |
0.6267 |
2.6518 |
0.0129 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6267 |
2.6518 |
0.6211 |
2.6462 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6211 |
2.6462 |
0.6144 |
2.6395 |
0.0067 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
163805 |
中银动态策略 |
0.6144 |
2.6395 |
0.6232 |
2.6483 |
-0.0088 |
-1.41% |
