收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.38% | 1.83% | 7.01% | -2.06% | -28.04% | -21.93% | -42.17% | 195.51% |
同类排名 | 2367/4200 | 2168/4295 | 2561/4274 | 2406/4165 | 3335/3654 | 1888/2899 | 1512/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 分红 | 每份派现金0.1780元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.4124元 |
2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 分红 | 每份派现金0.1237元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1910元 |
2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.0000 | 5.78% | 0.97% |
000568 | 泸州老窖 | 6.2700 | 3.93% | 3.58% |
002345 | 潮宏基 | 167.5300 | 3.80% | 0.33% |
000858 | 五粮液 | 6.1700 | 3.22% | 2.19% |
000786 | 北新建材 | 26.8500 | 2.59% | 2.21% |
002916 | 深南电路 | 8.2700 | 2.50% | 5.70% |
000526 | 学大教育 | 11.0700 | 2.29% | -1.39% |
002867 | 周大生 | 34.5100 | 2.25% | -7.33% |
002422 | 科伦药业 | 20.6800 | 2.14% | 3.51% |
002850 | 科达利 | 7.6500 | 2.13% | 2.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |