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中银安享债券A(中银安享债券) - 基金主页(代码:005690)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0509 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2719
  • 成立日期：2018-11-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.2575亿
  • 最近资产：21.24亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：林炎滨 高志刚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.84% 0.07% 0.16% 0.64% 3.45% 5.70% 12.06% 27.70%
同类排名 243/2488 302/2522 729/2515 805/2504 189/2453 303/2168 112/1723 -
中银安享债券A(005690)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0511 0.02%
2026-09-16 1.0509 0.02%
2026-09-15 1.0507 0.02%
2026-09-14 1.0505 0.02%
2026-09-11 1.0503 -0.01%
2026-09-10 1.0504 -0.01%
中银安享债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-21 2026-07-21 2026-07-23 分红 每份派现金0.0050元
2026-04-13 2026-04-13 2026-04-15 分红 每份派现金0.0085元
2026-01-28 2026-01-28 2026-01-30 分红 每份派现金0.0038元
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 分红 每份派现金0.0040元
2025-09-09 2025-09-09 2025-09-11 分红 每份派现金0.0070元
中银安享债券A基金动态
中银安享债券A(005690)基金档案
基金代码 005690 基金简称 中银安享债券A 基金全称
发行日期 2018-11-19~2018-11-22 成立日期 2018-11-26 基金类型 债券型-长债
基金经理 林炎滨 高志刚 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 21.24亿 最近份额 20.2575亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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