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中银安享债券A(中银安享债券) - 基金主页(代码:005690)

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今天最新净值 1.0404 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2479
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：19.83亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍周毅高志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.08%	0.52%	0.78%	1.49%	7.62%	11.80%	27.13%
同类排名	158/3252	580/3237	88/3251	244/3218	1035/2993	214/2473	375/2099	-

中银安享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-30	分红	每份派现金0.0038元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0070元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	分红	每份派现金0.0080元

中银安享债券A(005690)基金档案

基金代码	005690	基金简称	中银安享债券A	基金全称
发行日期	2018-11-19~2018-11-22	成立日期	2018-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	王妍周毅高志刚	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	19.83亿元	最近份额	20.2575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
国泰信瑞纯债债券	1.0338	0.20%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%