中银安享债券A(中银安享债券) - 基金主页(代码:005690)

今天最新净值 1.0509 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：21.24亿
基金公司：中银基金
基金经理：林炎滨高志刚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.84%	0.07%	0.16%	0.64%	3.45%	5.70%	12.06%	27.70%
同类排名	243/2488	302/2522	729/2515	805/2504	189/2453	303/2168	112/1723	-

中银安享债券A(005690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0511	0.02%
2026-09-16	1.0509	0.02%
2026-09-15	1.0507	0.02%
2026-09-14	1.0505	0.02%
2026-09-11	1.0503	-0.01%
2026-09-10	1.0504	-0.01%

中银安享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-21	2026-07-23	分红	每份派现金0.0050元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-15	分红	每份派现金0.0085元
2026-01-28	2026-01-28	2026-01-30	分红	每份派现金0.0038元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0040元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0070元

中银安享债券A基金动态

中银安享债券A 权益基金二季度调仓明显下半年看好科创行业

截至7月13日晚间，全市场已有15只公募基金披露2022年二季报，其中包括安信优势增长混合等3只权益基金、中银安享债券型基金等8只债券型基金及4只货币型基金，这也是今年首批发布二季报的基金。从已披露的基金二季报来看，部分权益基金经理所持的重仓股仓位变动较大，主要加仓了科创行业个股，兑现了一季度市场表现较好的煤炭和地产等板块个股。博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾对《证券日报》记者称，“下半年会迎来科创行业风格比较好的布局期，重要投资机会是背后所对应的产业趋势，其中包括新能源汽车、光伏、储能、风电、半导体和军工六大行业，他们代表了中国科创行业发展的主要方向。”
标签：季报权益投资行业混合重仓股仓位关联基金：安信优势增长混合A 长城久富混合(LOF)A 长城新兴产业混合A 中银安享债券A
中银安享债券A 基金调仓换股应对市场震荡继续看好科技创新

展望后市，华泰柏瑞信用债基的基金经理表示，疫情发展存在高度不确定性，央行还会保持偏宽松的货币政策，财政政策也会非常积极。
关联基金：中银安享债券A
中银安享债券A 权益基金调仓换股应对市场震荡

展望后市，华泰柏瑞信用债基的基金经理表示，疫情的发展存在高度的不确定性，疫情对经济造成的影响可能在很长时间都会重创居民和企业的生产能力和需求。
关联基金：华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 中银安享债券A

中银安享债券A(005690)基金档案

基金代码	005690	基金简称	中银安享债券A	基金全称
发行日期	2018-11-19~2018-11-22	成立日期	2018-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	林炎滨高志刚	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	21.24亿	最近份额	20.2575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%