收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.50% | -0.21% | 0.52% | 1.85% | 4.68% | 6.87% | 10.92% | 19.29% |
同类排名 | 306/3093 | 2741/3177 | 695/3140 | 449/3059 | 625/2721 | 1070/2345 | 1070/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0049元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |