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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

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今天最新净值 1.0364 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：2018-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2575亿
最近资产：19.70亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王妍周毅高志刚

近一月中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银安享债券A(005690)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005690	中银安享债券A	1.0370	1.2407	1.0364	1.2401	0.0006	0.06%
2025-12-17	005690	中银安享债券A	1.0364	1.2401	1.0358	1.2395	0.0006	0.06%
2025-12-16	005690	中银安享债券A	1.0358	1.2395	1.0357	1.2394	0.0001	0.01%
2025-12-15	005690	中银安享债券A	1.0357	1.2394	1.0364	1.2401	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	005690	中银安享债券A	1.0364	1.2401	1.0365	1.2402	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005690	中银安享债券A	1.0365	1.2402	1.0356	1.2393	0.0009	0.09%
2025-12-10	005690	中银安享债券A	1.0356	1.2393	1.0352	1.2389	0.0004	0.04%
2025-12-09	005690	中银安享债券A	1.0352	1.2389	1.0347	1.2384	0.0005	0.05%
2025-12-08	005690	中银安享债券A	1.0347	1.2384	1.0350	1.2387	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	005690	中银安享债券A	1.0350	1.2387	1.0348	1.2385	0.0002	0.02%

2025-12-04	005690	中银安享债券A	1.0348	1.2385	1.0365	1.2402	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	005690	中银安享债券A	1.0365	1.2402	1.0371	1.2408	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	005690	中银安享债券A	1.0371	1.2408	1.0375	1.2412	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	005690	中银安享债券A	1.0375	1.2412	1.0373	1.2410	0.0002	0.02%
2025-11-28	005690	中银安享债券A	1.0373	1.2410	1.0368	1.2405	0.0005	0.05%
2025-11-27	005690	中银安享债券A	1.0368	1.2405	1.0372	1.2409	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	005690	中银安享债券A	1.0372	1.2409	1.0388	1.2425	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	005690	中银安享债券A	1.0388	1.2425	1.0395	1.2432	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	005690	中银安享债券A	1.0395	1.2432	1.0395	1.2432	0.0000	0.00%
2025-11-21	005690	中银安享债券A	1.0395	1.2432	1.0398	1.2435	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	005690	中银安享债券A	1.0398	1.2435	1.0398	1.2435	0.0000	0.00%
2025-11-19	005690	中银安享债券A	1.0398	1.2435	1.0400	1.2437	-0.0002	-0.02%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%